主な要点
- 過去12ヶ月間の配当利回りは 2.7%と中程度 。
- LTM配当性向75.6%と中程度の配当安全性 。
- 過去5年間の配当成長率は 年平均3.4%と中程度 。
- 2年間の予想配当成長率は 年率5.0%と高い 。
- 現在の配当利回りは 5年平均より6.9%低い 。
コカ・コーラはどのように儲けているのか？
コカ・コーラは世界最大のノンアルコール飲料会社であり、ほとんど紹介する必要はないだろう。
コカ・コーラのことは（顧客として、また投資家として）よくご存知だろうが、コカ・コーラがそのポートフォリオに所有するブランドの大きさについてはご存知ないかもしれない。
コカ・コーラは、「コカ・コーラ」、「ファンタ」、「スプライト」、「シンプリー」、「フレスカ」、「シュウェップス」、「サムスアップ」、「アクエリアス」、「綾鷹」、「ボディアーマー」、「ダサニ」、「ドクターペッパー」、「ミニッツメイド」、「パワード」、「フェアライフ」などのブランドを所有している。
コカ・コーラの確立されたブランドの幅広いポートフォリオは、同社が優位性を維持し、資本から大きなリターンを得るのに役立っている。
コカ・コーラの現在および過去の配当利回り
コカ・コーラの配当利回りは2.7%で、投資家は1,000ドルの投資につき27ドルの年間配当金を得ることになる。
過去12ヶ月間の配当金$1.89を株価$68.46で割ることで、配当利回り2.7%を算出することができる。
KOの現在の配当利回り2.9%は、10年間の過去平均より少し低い：
株価が下落すると配当利回りが上昇するため、一般的には配当利回りが過去の平均より高い銘柄を購入する方が良いとされている。
配当利回りが平均より高いときに優良配当銘柄を買うことは、効果的な投資戦略となり得る。
コカ・コーラの現在の配当利回りは5年平均より6.9%低い。
注目すべき過去の配当利回り：
- 昨年度の平均配当利回り：3.1
- 3年間の平均配当利回り：2.9
- 5年平均配当利回り3.0
- 10年平均配当利回り3.1
配当金支払いスケジュール
コカ・コーラは、次回の配当落ち日および配当支払日を公表していない。しかし、昨年第3四半期の配当落ち日は2023年9月14日、配当支払日は2023年10月2日であった。
KOの配当落ち日は今年の9月中旬、次回の配当支払日は10月上旬になりそうだ。
ただし、コカ・コーラへの投資を検討するのは、その銘柄が自分にとって良い投資先となるだけの財務的安全性を備えていると確信できる場合に限るべきである。
コカ・コーラの配当は安全か？
配当の安全性は投資家にとって重要です。配当の安全性は、企業が配当の支払いを停止したり減額したりすることなく、株主への配当を支払い、増やし続ける能力を測るものだからです。
ウォール街では配当の減額は非常に嫌われるため、企業は一般的に、配当を支払い続ける財務的手段がない場合にのみ、配当の減額や削減を行います。
だからこそ、企業の財務の健全性を判断することが重要なのだ。配当安全性評価が高い企業は、配当支払いを支えることができる強い収益を持っているため、減配のリスクは低い。
配当性向と収益分析
- 1株当たりのLTM配当金$1.89
- LTM一株当たり利益$2.47
- LTM配当性向：75.6
コカ・コーラの過去12ヶ月間の配当性向は75.6%で、これは過去12ヶ月間に1株当たり利益2.47ドルの75.6%が1.89ドルの配当として分配されたことを示している。
財務の健全性
配当性向が70％から90％の企業は、減配のリスクが中程度である。同社は、利益の大部分を配当金として株主に支払っているが、成長と緊急時のためにある程度の利益を保持している。
しかし、収益の減少や予期せぬコストが発生した場合、会社は財務の安定性を維持するために減配を迫られる可能性がある。
配当性向75.6%は、企業が配当金の支払いを継続できることを示しているが、コカ・コーラは、利益が減少した場合、配当金の支払い継続に苦慮する可能性がある。
注目すべき過去の配当性向
- LTM配当性向：75.6
- 3年平均配当性向：76.1
- 5年平均配当性向：79.2
- 10年平均配当性向：125.2
来期について、ウォール街のアナリストはコカ・コーラの配当性向が68.4%になると予想している。
配当の安全性は時間の経過とともに変化する可能性があるため、企業の財務実績と配当支払い履歴を定期的にモニターすることが重要であることは注目に値する。
配当成長分析
配当成長が配当投資の重要な側面であるのは、配当が長期的に成長することを意味するためであり、インフレの浸食力を相殺し、総株主リターンを押し上げるのに役立つ。
また、企業が株主のリターンを優先していることを示し、経営陣が企業の収益が将来も成長するという確信を持っていることを示します。
下図は、コカ・コーラが1株当たり配当金を5年CAGR 3.4%（平均配当成長率）で成長させてきたことを示している：
注目すべき配当成長率
- 過去会計年度の4.5
- 過去3会計年度のCAGR 3.9
- 過去5会計年度のCAGR：3.4
- 過去10年間のCAGR 5.1
配当予想
配当投資家にとって本当に重要なのは、企業が配当を増やし続ける可能性であり、これによってコカ・コーラが信頼できる配当銘柄になるかどうかが決まる。
下のチャートは、ウォール街のアナリストが、コカ・コーラは今後2年間平均5.0%で1株当たり配当を成長させると予測していることを示している。
一般的には、配当金の伸びが高い企業の方が良い。
しかし、コカ・コーラの場合、すでに配当性向が懸念されるほど高いため、配当の伸びが鈍化するのは良いことだ：
コカ・コーラの配当成長年数は？
コカ・コーラは62年連続で株主配当を増配しており、配当王となっている。
コカ・コーラは信じられないほど強力な配当実績を持っています。
以下の配当履歴グラフは、過去21年間のコカ・コーラの株主への配当金の支払い記録を視覚的に示している：
配当FAQ:
コカ・コーラの配当利回りは？
過去12ヶ月間のコカ・コーラの配当利回りは2.7%です。なぜなら、過去12ヶ月間に支払われた1株当たり1.89ドルの配当金は、コカ・コーラの株価約70ドル/株の2.7%に相当するからです。つまり、所有するコカ・コーラ株1,000ドルにつき年間約18.90ドルの配当金を受け取ることになる。
コカ・コーラの配当は安全か？
コカ・コーラの過去12ヶ月間の配当性向は75.6％であった。これは、同社が配当金を支払い続けることができることを示しているが、将来利益が減少した場合、配当金はリスクにさらされる可能性がある。
コカ・コーラの次の配当落ち日はいつですか？
コカ・コーラの次回配当落ち日は2024年9月13日です。KOの次回配当落ち日は2024年9月中旬になりそうだ。この日までにコカ・コーラ社の株式を購入すれば、次回の配当金を受け取ることができる。
コカ・コーラの次の配当支払日はいつですか？
コカ・コーラの次回配当支払日は2024年10月1日です。つまり、配当落ち日前に株式を購入した長期保有者や最近の株主は、10月1日に配当金を受け取ることになります。
コカ・コーラは良い配当株か？
コカ・コーラは、長年にわたる一貫した配当金支払いの歴史から、信頼できる配当銘柄と考えられている。同社は62年連続で配当金を増配しており、インカム重視の投資家の間で人気がある。
要点
コカ・コーラは配当王であり、現在2.7％の配当利回りを投資家に提供し、配当性向は70％をわずかに上回っている。
同銘柄は、62年連続増配という素晴らしい実績で最もよく知られている。
TIKRターミナルでは、コカ・コーラをはじめ10万銘柄以上の業界トップクラスの財務情報を提供しています。もし 株式分析TIKRをご利用ください！
TIKRは、あなたのような個人投資家のために作られたシンプルなプラットフォームで、機関投資家品質のリサーチを提供しています。
免責事項
TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームからの投資や財務に関するアドバイスや、銘柄の売買を推奨するものではないことにご留意ください。 TIKRは、TIKRターミナルの投資データやアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。TIKRは、個人の投資判断を助けるために、有益で魅力的な分析を提供することを目的としています。TIKRおよび当社の執筆者は、本記事で言及されているいかなる銘柄のポジションも保有していません。お読みいただきありがとうございました！