グローバル・サプライチェーンが、地政学的緊張、海外での人件費高騰、信頼性に対する懸念の高まりといったプレッシャーに直面する中、多くの企業が事業強化のためにリショアリングやオンショアリング戦略に舵を切っている。
生産拠点を自国に近づけることで、これらの企業はサプライチェーンのリスクを軽減し、対応力を向上させ、国内生産を奨励する政府のインセンティブに沿うことになる。
アナリストのカバレッジが強く、国際的な関心も高まっていることから、投資家はこのトレンドの恩恵を受けている企業が単にリスクを最小限に抑えているだけでなく、成長と長期的競争力のための新たな道を切り開いていることを認識し始めている。
リショアリングとオンショアリングのトレンドから恩恵を受けるトップ企業9社を紹介しよう：
| 会社名（ティッカー） | アナリストのアップサイド | PER（株価収益率 |
| キャタピラー（CAT） | 5.2% | 23.2 |
| ハネウェル・インターナショナル（HON） | 19.6% | 19.8 |
| RTX（アールティーエックス） | 5.6% | 25.6 |
| ニューコア（NUE） | 13.1% | 13.9 |
| エマソン・エレクトリック（EMR） | 11.7% | 21.2 |
| ロックウェル・オートメーション（ROK） | 1.6% | 30.7 |
| キャリア・グローバル（CARR） | 27.6% | 20.3 |
| ロッキード・マーチン（LMT） | 1.0% | 17.2 |
| バルカン・マテリアルズ・カンパニー（VMC） | 3.1% | 32.6 |
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アナリストの成長予測に基づき、現在最も割安と思われる3銘柄を紹介する：
バルカン・マテリアルズ（VMC）
バルカン・マテリアルズ社は、米国最大の建設用骨材メーカーであり、リショアリングとオンショアリングの波の自然な受益者である。米国で建設されるすべての新しい製造工場、半導体工場、物流ハブは、膨大な量の骨材、アスファルト、コンクリートに依存している。大規模な産業建設ブームを牽引するリショアリングにより、バルカンはサプライチェーンの根幹に位置し、文字通り米国の新たな産業基盤の構成要素を提供しています。
ヴァルカンのもう一つの重要な利点は、その地理的なフットプリントである。同社は、オンショアリング活動の多くが集中しているサンベルト州を含む、米国の高成長地域全体に戦略的に配置された採石場と流通施設を運営している。インテル、TSMC、自動車メーカーのような企業が国内の新工場に数十億ドルを投資するにつれ、バルカン社の材料に対する需要もそれに連動して増加する。このため、VMCは建設業界における単なる循環的な投資対象ではなく、生産の現地化とサプライチェーン強化の長期的な推進による構造的な勝者として位置づけられている。
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ロックウェル・オートメーション（ROK）
ロックウェル・オートメーションは、おそらくリショアリングのトレンドを最も明確に捉えている企業のひとつだろう。企業が製造拠点を米国に戻す際、旧式の工場を建設するわけではない。高度に自動化され、デジタルに統合された “スマート工場 “を建設しているのだ。ロックウェルは、プログラマブル・ロジック・コントローラから先進的な産業用IoTプラットフォームまで、この変革を可能にするハードウェア、ソフトウェア、サービスを提供している。ロックウェルのような企業がなければ、海外生産に対抗するために必要な生産性とコスト効率を満たすために、リショアリングの取り組みは苦戦を強いられるだろう。
ロックウェルが特に魅力的なのは、ウォール街のアナリストが同社を米国のリショアリングの勢いの直接的な受益者として明確に挙げていることだ。同社のソリューションは、オートメーションやロボティクスを活用することで、国内の高い賃金体系を相殺し、海外の低賃金労働力への依存度を低減させるものだ。リショアリングが政策主導のイニシアチブというだけでなく、競争上必要なものとなるにつれ、ロックウェルのテクノロジーは、北米に建設されるほぼすべての新しい産業施設に組み込まれることになる。これにより、ROKはマクロ経済のトレンドと技術シフトの両方のスイートスポットに位置することになる。
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RTX株式会社(RTX)
かつてレイセオン・テクノロジーズとして知られた航空宇宙・防衛大手のRTXは、国家安全保障における役割を通じて、リショアリングと深く結びついている。特に、パンデミックによる混乱や地政学的緊張の高まりによって重要な航空宇宙部品の脆弱性が露呈した後、防衛はサプライチェーンの回復力を最も声高に主張してきた。RTXは、供給基盤の現地化を進め、米国の製造能力を向上させ、国防総省と緊密に連携して、先進エンジンから精密システムまでの主要技術の国内生産を確保することで対応してきた。
RTXにとってのリショアリングは、防衛契約だけにとどまらない。地政学的リスクや物流のボトルネックを回避するため、企業が自国での生産に近づけようとするため、航空宇宙産業は広く転換期を迎えている。RTXは、防衛と民間航空宇宙を横断する規模と統合性により、米国の先端製造エコシステムを再構築する戦略的要として位置づけながら、リショアリング・インセンティブを確保するためのてこ入れを行っている。投資家にとってこれは、RTXが単なる防衛請負業者ではなく、産業政策、サプライチェーンの安全保障、技術主権の収束に向けた構造的な役割を担っていることを意味する。
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