MongoDB（NASDAQ：MDB）は2026年度第2四半期決算を発表し、投資家が見たかったすべての項目をチェックした。同社は売上高と利益で予想を上回り、通期見通しを上方修正し、AIの導入がスケーラブルなデータインフラへの新たな需要を促進している今、同社のクラウドデータベースプラットフォーム「Atlas」が成長を再加速していることを実証した。
ウォール街が株価の上昇を心待ちにしているため、株価は30％以上も急騰している。
「2026年度通期の売上高と営業利益率のガイダンスを引き上げています。そして、これらの結果は、MongoDBが持続的かつ効率的な成長を推進しながら、AIアプリケーション開発の次の波を捉えるのに適した位置にあることを本当に補強するものです。”– デブ・イティチェリアCEO
MongoDBの株価が四半期に大成功を収め、急騰している3つの理由がここにある。
1.加速するアトラスの成長…AIがその触媒となる
MongoDBのフルマネージドクラウドデータベースであるAtlasは、MongoDBの成長ストーリーの目玉である。第2四半期、アトラスの売上高は前年同期比29％増となり、第1四半期の26％増から加速し、現在ではMongoDBの総売上高の74％を占めている。この成長により、総収益は前年同期比24％増の5億9,140万ドルに達し、同社のガイダンス範囲を大きく上回った。
顧客の採用も好調だった。MongoDBは第2四半期に2,800件、上半期に5,000件以上の新規顧客を獲得し、顧客総数は60,000件近くに達した。これらの新規顧客の多くは、MongoDBの非構造化データ、ベクトル検索、エンベッディングを大規模に処理する能力に依存するAI搭載アプリケーションを構築している。
経営陣はいくつかのケーススタディを紹介した：ドイツテレコムは現在、3000万人の顧客向けのミッションクリティカルなワークロードをAtlas上で実行し、AgibankはPostgresから移行して90％の低コストで5倍のパフォーマンス向上を達成し、大手EV企業は数十億のベクトルを必要とする自律走行機能をサポートするためにMongoDBを選択した。これらの例は、AtlasがAI時代の基盤レイヤーになりつつある理由を強調している。
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2.利益率とガイダンスが急上昇中
MongoDBは高成長と規律ある実行のバランスが取れることを証明している。第2四半期の非GAAPベースの営業利益は8,680万ドル、利益率は15％で、前年から400ベーシス・ポイント上昇した。フリーキャッシュフローは6,990万ドルと、前年同期のマイナス400万ドルからプラスに転じた。
この収益性により、経営陣はウォール街の予想を大幅に上回るガイダンスを行うことができた：
- FY26の売上は、 23億4,000万ドル～23億6,000万ドルに引き上げ（従来は22億9,000万ドル）
- FY26のEPSを3.64～3.73ドル（3.10ドルから）に引き上げ
- 営業利益見通しを3億2,100万～3億3,100万ドルに引き上げ
マイク・ベリー最高財務責任者（CFO）は、利益率の大幅な拡大について、アトラスの勢いと、より規律ある経費配分の両方を評価した。
3.AIデータベース戦争における競争優位性
MongoDBは、オールインワンのシステムを提供することで、SnowflakeやDatabricksのような大手競合とは一線を画している。多くの企業がデータを扱い、AIアプリケーションを実行するために複数の異なるツールを組み合わせる必要があるのに対し、MongoDBはこれらの機能を1つのパッケージで提供している。
これが重要なのは、時間とコストの両方を節約できるからだ。可動部品が少ないということは、コストが下がり、複雑さが軽減され、イノベーションが速くなるということだ。投資家にとっては、MongoDBが急成長する市場、特にAI対応テクノロジーへの需要が急増し続ける市場において、強力で永続的な優位性を持つことを示すものだ。
TIKRの収穫
MongoDBの最新決算は、成長の加速、利益の拡大、AIにおける競争優位性を強調している。急成長するクラウド事業、より優れた財務規律、ライバルに対する明確な優位性の組み合わせは、投資家が決算後に株価を急騰させた理由を説明している。
その上、複数の有名ヘッジファンドが最近MongoDBへの投資を増やし、プロの投資家の間で確信が高まっていることを裏付けている。Point72、D.E. Shaw、ValueAct Capitalのような会社はすべて、前四半期に持ち株を増やした（下図参照）。このような機関投資家の需要は、決算後の株価の力強い上昇をさらに後押ししている。
ガイダンスが引き上げられ、顧客導入が記録的な水準に達したことで、MongoDBは人工知能時代の成長エンジンとなり、市場をリードできることを証明している。
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