重要なポイント
- インテルの現在の配当利回りは2.0%である。
- アナリストは、インテルの収益は今後2年間で回復に向かうと予想している。
- しかし、インテルにはまだ経済的な堀がなく、再建のためには完璧なターンアラウンドを実行する必要がある。
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インテルの株価が過去5年間で70％近く下落しているのは、同社がCPUでAMDなどの競合他社に大きく後れを取り、AIチップでNvidiaに追いついていないからだ。
同時に、インテルはファウンドリー事業強化のために多額の資金を投じているが、これはまだ大きな成長をもたらすことなく利益を圧迫している。これは長期的な賭けであり、結果が出るまでには何年もかかるだろう。
PC需要の低迷も加わり、投資家は同社が回復に向かう明確な道筋を見いだせないでいる。
アナリストはインテルに17％のアップサイドがあると見ている
アナリストは、インテルには現在上昇余地があると見ているが、長期投資家にとってはまだリスクの高い銘柄だ。
モーニングスターのアナリストによれば、この銘柄には経済的な堀がない。堀がない以上、事業が持続的に高い資本利益率を達成する可能性は低い：
事業が競争力を持ち、利益を得ることができなければ、会社が長期的に強力な配当を提供することは難しくなる。
1: 配当利回り
インテルの配当利回りは現在約2％。
経営陣が減配という正しい決断を下すまでは、5.9％の減配という高配当が提示されていた。
同銘柄は現在、配当性向が低い。つまり、会社の利益のうち株主に支払われる部分が少ないということだ。
それでも、株価がすぐに増配に転じることはないだろう。
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2: 配当の安全性
インテルは配当金を支払い続けているが、状況は少し不安定だ。
同社は経営の近代化のために多額の資金を投じているが、その利益は決して安定しているわけではない。
アナリストは、2026年には正常化後の収益が2023年の水準近くまで回復すると予想しており、2029年まで収益が回復し続けると推測するアナリストもいる。
3: 配当成長ポテンシャル
インテルは最近、増配の動きを見せていないが、正直なところ、それは驚くべきことではない。
その焦点の大半は、事業を立て直し、成長を軌道に乗せることにある。
業績が改善し、財務的に余裕ができるまでは、すぐに配当が増えるとは考えにくい。
今のところ、投資家は株価の長い回復期間を覚悟しなければならない。
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インテルは、AIとチップ製造の分野で競合他社に追いつくにはまだ長い道のりがあるが、2％の配当利回りとファウンドリーサービスへの参入は、株価が好転する可能性があると考える投資家にとって魅力的だろう。
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