Dagli eventi nazionali e globali ai fondamentali delle singole società, sono molte le variabili che contribuiscono alla dinamicità delle quotazioni azionarie.
La comprensione di questi fattori può aiutare gli investitori a prendere decisioni più informate e a orientarsi meglio nel mondo degli investimenti.
Questo articolo fornisce una panoramica di alcuni dei fattori che possono far salire e scendere i prezzi delle azioni nel breve e nel lungo periodo e di come gli investitori possano utilizzare queste informazioni per prendere decisioni di investimento migliori.
Cosa influenza i prezzi delle azioni nel breve periodo?
I prezzi delle azioni a breve termine sono influenzati da una serie di fattori, spesso combinati tra loro.
Una delle forze più importanti da considerare è la domanda e l’offerta. I movimenti giornalieri dei prezzi sono influenzati dal numero di azioni disponibili per la vendita e dal desiderio degli investitori di acquistarle.
Qualsiasi squilibrio nella domanda e nell’offerta può causare la fluttuazione del prezzo di un titolo.
Altri fattori chiave che possono influenzare il prezzo di un titolo nel breve periodo sono:
- Eventi nazionali e globali. Eventi come elezioni presidenziali, guerre o disastri naturali.
- Fattori economici. Una variazione del tasso d’interesse, dell’inflazione, della crescita del PIL o il rilascio di altri dati economici
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- Fattori di settore e industriali. Un importante progresso tecnologico, una modifica normativa o la pubblicazione degli utili di una società.
- Fattori comportamentali. Sentimenti di paura, avidità o paura di perdersi (FOMO).
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Perché le azioni salgono nel breve periodo?
A livello molto elementare, le azioni salgono quando la domanda è superiore all’offerta disponibile. Per evidenziare come uno squilibrio della domanda possa causare l’aumento del prezzo di un titolo, si consideri l’impennata di GameStop del 2021.
Nel gennaio 2021, molti grandi fondi hanno assunto posizioni corte in società come GameStop, il rivenditore di videogiochi in difficoltà. Un gruppo di singoli investitori al dettaglio ha visto cosa stavano facendo questi fondi e ha deciso di provare a batterli al loro stesso gioco.
Gli investitori al dettaglio hanno deciso di unire le forze attraverso comunità online come Reddit per coordinare una campagna di acquisto. Gli sforzi congiunti di questi investitori hanno creato un’impennata della domanda che ha portato a un aumento senza precedenti del prezzo delle azioni di GameStop.
Perché le azioni scendono nel breve periodo?
Grandi aziende come Apple, Netflix e Meta non sono estranee alle oscillazioni a breve termine dei prezzi delle azioni. Ad esempio, nel febbraio del 2022, le azioni di Meta sono crollate del 25% in un giorno, a causa del rilascio di un rapporto negativo sugli utili e della notizia che l’azienda aveva registrato per la prima volta un calo degli utenti.
La diffusione di queste informazioni è stata sufficiente a provocare la paura degli investitori, con conseguente squilibrio dell’offerta.
Cosa influenza i prezzi delle azioni nel lungo periodo?
Gli investitori a lungo termine ritengono che le azioni siano in realtà solo una piccola parte dell’attività sottostante.
Riconoscono che molti fattori influiscono sul rialzo e sul ribasso di un’azione nel breve termine o giorno per giorno, ma nel lungo termine un’azione è guidata principalmente dai fondamentali dell’attività sottostante.
Per valutare se un titolo salirà nel tempo, molti investitori a lungo termine utilizzano l’analisi fondamentale per determinare il valore intrinseco del titolo, perché nel tempo il titolo dovrebbe essere scambiato al suo valore intrinseco.
Alcuni dei fattori che gli investitori utilizzano nell’analisi fondamentale sono:
- Prestazioni dell’azienda: Considerare fattori quali la redditività, la crescita dei ricavi e la generazione di flussi di cassa.
- Vantaggio competitivo: L’azienda ha un vantaggio innovativo che potrebbe aiutarla ad affermarsi come leader del settore?
- Dinamiche del settore: quanto è grande il mercato a cui si rivolgono i prodotti dell’azienda? Il mercato è in crescita o in contrazione?
- Gestione dell’azienda: Qual è il curriculum del team di gestione dell’azienda? Una leadership che prende decisioni aziendali solide può aiutare il prezzo delle azioni della società a salire.
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Cosa fa salire un’azione nel lungo periodo?
Mentre le fluttuazioni a breve termine e le flessioni del mercato sono comuni, la tendenza a lungo termine del mercato azionario è in crescita. Selezionando società con solidi bilanci e un buon potenziale di crescita, gli investitori possono ignorare gli alti e bassi quotidiani e concentrarsi sul lungo periodo.
Un esempio di titolo che ha continuato a salire nel tempo è Visa.
Visa si è posizionata come attore leader nel settore dei pagamenti digitali e ha fatto crescere i suoi utili per azione per decenni.
Questa crescita costante dei profitti ha portato il prezzo delle azioni della società a registrare rendimenti da record:
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Cosa fa scendere un’azione nel lungo periodo?
Storicamente, il mercato azionario è cresciuto nel tempo, ma ci sono eccezioni a questa regola. Prendiamo ad esempio Sears. Un tempo il più grande rivenditore al dettaglio del mondo, oggi Sears non è più un nome familiare.
Cosa ha causato il fallimento dell’azienda? Una moltitudine di fattori, tra cui l’assenza di innovazione e la mancanza di vantaggio competitivo.
Sears non è stata in grado di tenere il passo con i giganti dei grandi magazzini, come Walmart e Target, e con i rivenditori online, come Amazon, che hanno conquistato una quota di mercato sempre maggiore.
Come possono gli investitori analizzare se un titolo salirà o scenderà?
Molti fattori possono influenzare il prezzo di un’azione nel breve e nel lungo periodo. Tutto, dallo stato generale dell’economia al sentimento dei consumatori o a un rapporto negativo sugli utili.
Tuttavia, gli investitori possono trovare titoli che saliranno cercando aziende che crescono costantemente gli utili, scambiando con uno sconto significativo rispetto al valore intrinseco, o cercando entrambe le cose.
Questa combinazione può aiutare gli investitori a trovare titoli in crescita e sottovalutati. Questi tipi di azioni tendono a fornire nel tempo rendimenti superiori alla media.
Sezione FAQ:
Cosa fa salire e scendere i prezzi delle azioni?
I prezzi delle azioni fluttuano in base alla domanda e all’offerta del mercato. Fattori come le relazioni sugli utili, le condizioni economiche, il sentiment degli investitori e le tendenze del settore influenzano l’attività di acquisto e vendita.
In che modo le relazioni sugli utili influenzano i prezzi delle azioni?
Le relazioni sugli utili forti spesso portano a un aumento dei prezzi delle azioni, in quanto indicano una crescita finanziaria, mentre gli utili deboli possono causare cali. Anche le aspettative degli investitori e le indicazioni future giocano un ruolo fondamentale nella reazione del mercato.
Le notizie e gli eventi economici possono avere un impatto sui prezzi delle azioni?
Sì, i principali eventi di cronaca, le variazioni dei tassi di interesse, i rapporti sull’inflazione e gli sviluppi geopolitici possono influenzare la fiducia degli investitori e i movimenti del mercato. Le notizie positive possono far salire i titoli, mentre l’incertezza o gli eventi negativi possono portare a ribassi.
Perché alcuni titoli si muovono più di altri?
I titoli con maggiore volatilità, minore liquidità o interesse speculativo tendono a subire oscillazioni di prezzo maggiori. I titoli in crescita e le società più piccole hanno spesso movimenti più drammatici rispetto alle società stabili che pagano dividendi.
In che modo il sentimento degli investitori influenza i prezzi delle azioni?
La psicologia del mercato e il comportamento degli investitori possono spingere i prezzi delle azioni oltre i valori fondamentali. L’ottimismo e la paura possono portare a un eccesso di acquisti o al panic selling, con un impatto sui movimenti di prezzo a breve termine.
Takeaway TIKR:
Quando si cerca di valutare se un titolo salirà o scenderà nel lungo periodo, avere una strategia per analizzare i fondamentali può aiutare a prendere una decisione più informata in tempi più brevi.
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