Il margine EBITDA è un modo utile per confrontare la redditività tra le aziende, in quanto si concentra sulle attività principali ed esclude l'impatto delle differenze di finanziamento e contabili. All'interno di ogni settore, i leader del margine EBITDA spesso segnalano una maggiore efficienza, un migliore potere di determinazione dei prezzi e una posizione competitiva più duratura.
Per gli investitori, queste aziende si distinguono come operatori più redditizi nei rispettivi settori, dimostrando la capacità di convertire i ricavi in utili a un tasso superiore rispetto ai colleghi.
Ecco i 5 titoli con i margini EBITDA più elevati del settore, che offrono uno sguardo alle aziende che definiscono gli standard di solidità operativa.
| Nome della società (Ticker) | Rapporto P/E | Rialzo degli analisti |
| Nvidia (NVDA) | 30 | 24% |
| Microsoft (MSFT) | 33 | 21% |
| Visa (V) | 28 | 13% |
| Home Depot (HD) | 27 | 5% |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 16 | 0% |
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Nvidia(NVDA)
Nvidia è un'azienda leader nel settore dei semiconduttori, nota soprattutto per le sue unità di elaborazione grafica, che sono diventate fondamentali per i giochi, l'intelligenza artificiale e le applicazioni dei centri dati.
L'azienda ha registrato un fatturato di circa 130,5 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2025, con una crescita di oltre il 114% rispetto all'anno precedente, grazie all'aumento della domanda di elaborazione legata all'intelligenza artificiale. Il margine di utile netto sui dodici mesi è pari a circa il 51,69%, evidenziando una redditività eccezionale in un settore ad alta intensità di capitale.
Sebbene il dividend yield dell'azienda sia minimo, pari allo 0,02%, l'azienda è nota per reinvestire pesantemente in ricerca e sviluppo per mantenere il proprio vantaggio tecnologico. L'attenzione ai chip AI, all'elaborazione ad alte prestazioni e alle partnership strategiche posiziona l'azienda come beneficiario principale della crescita in corso dell'apprendimento automatico e dell'infrastruttura cloud.
Microsoft(MSFT)
Microsoft è un leader tecnologico globale con un'attività diversificata che comprende cloud computing, software, hardware e servizi digitali.
La sua piattaforma Azure è diventata uno dei maggiori protagonisti dell'infrastruttura cloud, contribuendo in modo significativo alla crescita complessiva dei ricavi insieme alla suite di produttività Office e a LinkedIn. Nell'ultimo anno fiscale, Microsoft ha registrato un fatturato di circa 281,72 miliardi di dollari e ha ottenuto un rendimento del capitale proprio di circa il 32,44%, evidenziando la sua forte redditività e l'uso efficiente del capitale.
L'azienda paga un dividend yield di circa lo 0,66% e reinveste costantemente in aree di crescita come l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza e il software aziendale. Grazie all'ampio fossato, ai flussi di ricavi ricorrenti e alla continua espansione nelle tecnologie di nuova generazione, Microsoft rimane una delle aziende più resistenti e scalabili del settore tecnologico.
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Visa(V)
Visa è una delle più grandi reti di pagamento al mondo, che facilita le transazioni per i consumatori, i commercianti e le istituzioni finanziarie in più di 200 paesi.
Il suo modello di business genera ricavi principalmente dalle commissioni sulle transazioni, fornendo un reddito ricorrente ad alto margine. Nell'ultimo anno fiscale, Visa ha registrato un fatturato di circa 35,93 miliardi di dollari e un rendimento del capitale proprio di circa il 52,65%, evidenziando l'efficienza del capitale e la redditività.
L'azienda paga un dividend yield di circa 0,69%, con significativi riacquisti di azioni proprie che contribuiscono al rendimento degli azionisti. Grazie alle sue dimensioni, alla sua portata globale e alla sua esposizione al passaggio dai pagamenti in contanti a quelli digitali, Visa è un beneficiario chiave della crescita strutturale a lungo termine delle transazioni elettroniche.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 titoli sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo report gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni in base alle stime degli analisti.
All'interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR.
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo report vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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