Presentazione dei modelli di valutazione! 
Punti di forza:
- Il modello di valutazione in 2 minuti valuta il titolo Elevance Health a 509 dollari per azione in 2 anni.
- Si tratta di un potenziale rialzo del 32% rispetto al prezzo odierno di 385 dollari per azione.
- Secondo le proiezioni, il titolo ELV dovrebbe registrare una crescita dell’EPS del 36% nei prossimi 3 anni, grazie all’espansione delle piattaforme sanitarie digitali e di assistenza basata sul valore.
- Il titolo del settore sanitario viene scambiato al di sotto delle sue valutazioni storiche, nonostante sia alla guida della trasformazione del settore con modelli innovativi di erogazione delle cure.
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Elevance Health(ELV) è una delle più grandi società di benefit sanitari della nazione, che serve circa 46 milioni di soci medici attraverso la sua piattaforma sanitaria completa che comprende assicurazioni sanitarie, benefit farmaceutici e servizi innovativi di erogazione delle cure.
Con il suo approccio integrato che combina le prestazioni sanitarie con i servizi sanitari Carelon e le piattaforme digitali avanzate, Elevance Health è all’avanguardia nella trasformazione dell’assistenza sanitaria in modo da renderla più conveniente, accessibile e personalizzata, favorendo al contempo il miglioramento dei risultati attraverso accordi di assistenza basati sul valore.
Con il titolo ELV ora scambiato a 385 dollari per azione, Elevance Health rappresenta un’opportunità interessante per gli investitori che cercano un’esposizione alla storia della trasformazione dell’assistenza sanitaria.
Questa opportunità di investimento è rafforzata dalla forte posizione di mercato di Elevance Health, dalle piattaforme tecnologiche innovative e dalla comprovata capacità di generare rendimenti costanti per gli azionisti.
Esaminiamo il motivo per cui questo leader del settore sanitario potrebbe offrire rendimenti sostanziali, in quanto Elevance scalerà il suo modello di assistenza integrata e trarrà vantaggio dalla continua digitalizzazione della fornitura di servizi sanitari.
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Che cos’è il Modello di valutazione in 2 minuti?
Tre fattori fondamentali determinano il valore a lungo termine di un’azione:
- Crescita dei ricavi: Quanto diventa grande l’azienda.
- Margini: Quanto guadagna l’azienda in termini di profitto.
- Multiplo: quanto gli investitori sono disposti a pagare per gli utili di un’azienda.
Il nostro modello di valutazione in 2 minuti utilizza una formula semplice per valutare le azioni:
EPS normalizzato atteso * Rapporto P/E a termine = Prezzo atteso dell’azione
La crescita dei ricavi e dei margini determina l’utile per azione (EPS) normalizzato a lungo termine di una società e gli investitori possono utilizzare il multiplo P/E medio a lungo termine di un titolo per avere un’idea di come il mercato valuta una società.
Perché le azioni di Elevance Health sono sottovalutate
Previsioni
In base alle stime degli analisti, Elevance Health dovrebbe registrare una crescita costante degli utili nei prossimi tre anni, grazie alla scalabilità del suo modello di assistenza sanitaria integrata e alle iniziative di cura basate sul valore, che favoriscono il miglioramento dei margini.
L’EPS è previsto in crescita da 33,04 dollari nel 2024 a 45,06 dollari nel 2027, con un aumento del 36% in tre anni.
La traiettoria di crescita mostra un’accelerazione costante, guidata dalla scalata della piattaforma e dai miglioramenti operativi.
Dopo un modesto calo nel 2024, Elevance dovrebbe registrare una crescita dell’EPS del 4% nel 2025, seguita da una forte accelerazione con una crescita del 14% nel 2026 e del 15% nel 2027.
La crescita degli utili per le azioni ELV sarà probabilmente guidata da:
- Espansione dell’assistenza basata sul valore: il 66% della spesa sanitaria è attualmente oggetto di accordi basati sul valore, il che indica un potenziale risparmio di 100 dollari PMPM (per membro al mese).
- Scalabilità della piattaforma Carelon: Potenziamento delle capacità dei servizi sanitari per l’erogazione di cure integrate.
- Innovazione digitale: Piattaforma Sydney Health e Health OS per creare esperienze personalizzate per i soci.
- Crescita delle farmacie: CarelonRx continua a crescere, sostenuta da investimenti strategici nel settore della salute comportamentale e dei servizi specialistici.
- Crescita dei soci: Espansione delle prestazioni sanitarie in nuovi mercati con 46 milioni di soci medici.
- Efficienza operativa: Operazioni semplificate e riduzione degli oneri amministrativi per i fornitori.
Per la nostra valutazione, stimiamo che il titolo ELV raggiungerà 45 dollari di EPS nel 2027.
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Le azioni ELV sono sottovalutate in questo momento?
Il titolo Elevance Health viene scambiato a circa 11x gli utili a termine, al di sotto del P/E medio storico a 10 anni di 14x, come mostrato nel grafico di valutazione.
Questa valutazione compressa crea un punto d’ingresso interessante per un’azienda leader nel settore sanitario con un forte fossato competitivo e un’esposizione alle tendenze secolari del settore sanitario.
Per la nostra valutazione, utilizzeremo un multiplo P/E forward di 11x, che riflette un multiplo ragionevole per un’azienda sanitaria stabile, riconoscendo al contempo il potenziale di creazione di valore derivante dall’approccio della piattaforma integrata di Elevance.
Valore equo delle azioni Elevance
Utilizzando il nostro Modello di valutazione in 2 minuti e applicando un approccio conservativo:
- Stima conservativa dell’EPS per il 2027: 45 dollari
- Multiplo P/E a termine prudenziale: 11x
- Dividendi attesi per i prossimi 2 anni: $14
EPS normalizzato atteso ($45) * Rapporto P/E a termine (11x) + Dividendi attesi ($14) = Prezzo atteso dell’azione ($509)
Il prezzo atteso del titolo ELV a 2 anni che otterremmo da questa valutazione è di 509 dollari per azione.
Con il titolo Elevance attualmente scambiato a circa 385 dollari per azione, ciò implica un potenziale rialzo del 32% nei prossimi due anni o un rendimento annualizzato del 15%.
Il titolo ELV è ben posizionato per offrire guadagni superiori agli azionisti, dato che i rendimenti medi annui dei mercati più ampi si sono attestati intorno al 10%.
Ricordiamo che questo è solo un esercizio di valutazione e non sappiamo con certezza quale sarà il prezzo del titolo in futuro.
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Qual è il prezzo obiettivo degli analisti per le azioni ELV?
Gli analisti ritengono che il titolo Elevance possa avere un forte rialzo oggi.
Gli analisti hanno un obiettivo di prezzo medio di circa 510 dollari per azione per il titolo ELV, il che indica che vedono circa il 30% di rialzo oggi per Elevance sulla base del prezzo attuale delle azioni:
Rischi da considerare
Nonostante le prospettive rialziste, gli investitori devono essere consapevoli di diversi rischi che potrebbero influire sulla traiettoria di crescita di Elevance Health:
- Incertezza normativa: I cambiamenti nella politica sanitaria e le modifiche ai programmi governativi potrebbero avere un impatto sui margini e sui soci.
- Intensità della concorrenza: Aumento della concorrenza da parte degli assicuratori tradizionali e dei nuovi operatori sanitari.
- Inflazione dei costi sanitari: L’aumento dei costi sanitari potrebbe mettere sotto pressione i margini se non compensato da risparmi sull’assistenza basata sul valore.
- Esecuzione tecnologica: Per scalare con successo le piattaforme digitali e integrare le acquisizioni è necessaria un’esecuzione impeccabile.
TIKR Takeaway
Elevance Health presenta un’interessante opportunità di valore ai livelli attuali. Il potenziale di rialzo del titolo è determinato dalla sua posizione di leadership nel settore delle prestazioni sanitarie, dal suo innovativo modello di assistenza integrata attraverso Carelon, dagli accordi di successo per l’assistenza basata sul valore che generano risparmi misurabili e dalle avanzate piattaforme di salute digitale.
Sebbene il titolo ELV si trovi ad affrontare i tipici venti contrari del settore sanitario, dovuti all’incertezza normativa e alle pressioni sui costi, i suoi vantaggi di scala, l’approccio integrato della piattaforma e la comprovata capacità di generare valore attraverso l’innovazione lo pongono in una posizione unica per trarre vantaggio dalla trasformazione in corso dei modelli di erogazione e pagamento dell’assistenza sanitaria.
Le azioni ELV sono da comprare nei prossimi 24 mesi? Utilizzate TIKR per verificare gli obiettivi di prezzo degli analisti e le previsioni di crescita del titolo per capire se oggi è sottovalutato.
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Esclusione di responsabilità:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni di acquisto o vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!
