Statistiche chiave per il titolo Oracle
- Variazione di prezzo per il titolo $ORCL: -2%
- Prezzo attuale delle azioni: $306
- Massimo di 52 settimane: $345
- Obiettivo di prezzo del titolo $ORCL: $334
Cosa è successo?
Il titolo Oracle(ORCL) è in calo del 2% dopo che la società ha annunciato nuovi obiettivi finanziari aggressivi e ha rivelato un importante accordo di infrastruttura cloud con Meta alla conferenza AI World di Las Vegas.
Il gigante dei database ha alzato drasticamente le sue previsioni per l'anno fiscale 2030, puntando ora a 225 miliardi di dollari di fatturato e a 21 dollari di utile per azione rettificato. Ciò rappresenta un tasso di crescita annuale composto del 31% nei prossimi cinque anni.
Gli analisti si aspettavano un fatturato di 198,6 miliardi di dollari e un utile di 18,46 dollari per azione nell'anno fiscale 2030, il che rende i nuovi obiettivi di Oracle più alti del 13% circa rispetto alle stime di Wall Street.
L'azienda ha inoltre reso noto di aver sottoscritto impegni per 65 miliardi di dollari in nuove infrastrutture cloud durante un periodo di 30 giorni nel trimestre in corso. I contratti sono stati stipulati da sette diversi clienti, tra cui Meta.
Clay Magouyrk, uno dei due nuovi co-CEO di Oracle, ha sottolineato che OpenAI non fa parte di questi quattro clienti, respingendo le speculazioni secondo cui la crescita di Oracle dipende troppo da un singolo cliente.
Oracle ha sottolineato le aspettative di crescita esplosiva per la sua attività di database alimentati dall'intelligenza artificiale. Il peso massimo del cloud prevede che il fatturato dei database AI e delle piattaforme dati raggiunga i 20 miliardi di dollari entro l'anno fiscale 2030, rispetto ai soli 2,4 miliardi di dollari dell'anno fiscale 2025 e ai 3 miliardi di dollari previsti per l'anno fiscale 2026.
Ciò rappresenta una crescita di circa 8 volte in cinque anni in un mercato che Oracle ritiene di dominare e in cui la concorrenza è ancora limitata.
L'azienda ha risposto alle preoccupazioni degli investitori sui margini di profitto delle operazioni di infrastruttura AI. Oracle ha dichiarato che le infrastrutture per l'intelligenza artificiale comportano margini lordi rettificati compresi tra il 30% e il 40% dopo aver tenuto conto dei costi di terreni, data center, energia e attrezzature.
Il direttore finanziario Doug Kehring ha dichiarato chiaramente che l'azienda persegue solo opportunità con margini interessanti che premiano la sua proprietà intellettuale.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Oracle
Il calo del 2% del titolo Oracle non riflette l'entusiasmo degli investitori per il posizionamento dell'azienda nella costruzione dell'infrastruttura AI.
I 65 miliardi di dollari di nuovi impegni in un solo mese dimostrano l'entità della domanda che Oracle sta catturando dalle principali aziende tecnologiche che stanno correndo per espandere le capacità di IA.
La partecipazione di Meta come cliente è significativa, dato che il colosso dei social media prevede di spendere quest'anno 66-72 miliardi di dollari in spese di capitale per iniziative di AI.
Oracle sta competendo con successo contro Amazon e Google nell'infrastruttura cloud, offrendo al contempo il suo database su più cloud, creando molteplici flussi di entrate dal boom dell'AI.
Il titolo Oracle è sceso del 2% nelle contrattazioni after-hours nonostante l'aumento della guidance, suggerendo che alcuni investitori potrebbero essere preoccupati per il rischio di esecuzione visti gli obiettivi aggressivi.
Oracle prevede una crescita del fatturato di circa 4 volte e degli utili per azione di circa 4 volte in cinque anni. Per raggiungere questi obiettivi Oracle deve riuscire a convertire in ricavi effettivi l'enorme portafoglio di obblighi di performance rimanente, che ora supera i 500 miliardi di dollari.
L'opportunità dei database AI appare irresistibile a causa della limitata concorrenza diretta. La capacità di Oracle di rendere accessibili i dati aziendali privati ai modelli di intelligenza artificiale mantenendo la sicurezza le conferisce una posizione unica.
La sfida sarà quella di mantenere margini del 30%-40% sulle operazioni di infrastruttura, scalando al contempo la capacità in modo sufficientemente rapido da soddisfare la domanda dei clienti.
Il management ha riconosciuto che i vincoli di fornitura rimangono il principale limite alla crescita piuttosto che la domanda dei clienti.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 titoli sottovalutati con un potenziale da battere il mercato
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