Presentazione dei modelli di valutazione! 
Punti di forza:
- Il modello di valutazione in 2 minuti valuta le azioni DraftKings a 60 dollari per azione tra 2 anni.
- Si tratta di un potenziale rialzo del 77% rispetto al prezzo odierno di 34 dollari per azione.
- Il titolo DKNG viene scambiato vicino al multiplo P/E più basso degli ultimi anni, ben al di sotto della sua media storica.
- Secondo le proiezioni, DraftKings dovrebbe registrare una crescita dell’EPS di oltre il 1000% nei prossimi 3 anni.
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Con un valore di mercato di 17,3 miliardi di dollari, le azioni di DraftKings(DKNG) sono scese di oltre il 50% rispetto ai massimi storici. DraftKings è un’azienda di giochi e intrattenimento sportivo digitale che fornisce scommesse sportive online e altri prodotti sulla sua piattaforma.
Inoltre, offre il mercato DraftKings, un ecosistema di collezionismo digitale progettato per l’accessibilità mainstream che offre NFT curate.
Nonostante la recente volatilità, DraftKings rimane un leader nel mercato in rapida espansione delle scommesse sportive online e dell’iGaming, e gli analisti prevedono una sostanziale crescita degli utili nei prossimi anni.
Con le azioni DKNG scambiate a soli 34 dollari/azione (al 7 maggio 2025), DraftKings rappresenta un’opportunità interessante per gli investitori che cercano un potenziale di crescita elevato a una valutazione ragionevole.
Vediamo perché.
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Che cos’è il Modello di valutazione in 2 minuti?
Tre fattori fondamentali determinano il valore a lungo termine di un’azione:
- Crescita dei ricavi: Quanto diventa grande l’azienda.
- Margini: Quanto guadagna l’azienda in termini di profitto.
- Multiplo: quanto gli investitori sono disposti a pagare per gli utili di un’azienda.
Il nostro modello di valutazione in 2 minuti utilizza una formula semplice per valutare le azioni:
EPS normalizzato atteso * Rapporto P/E a termine = Prezzo atteso dell’azione
La crescita dei ricavi e dei margini determina l’utile normalizzato per azione (EPS) a lungo termine di una società e gli investitori possono utilizzare il multiplo P/E medio a lungo termine di un titolo per avere un’idea di come il mercato valuta una società.
Perché le azioni di DraftKings sono sottovalutate
Previsioni
Sulla base delle stime degli analisti riportate nel grafico sottostante, DraftKings dovrebbe registrare una crescita significativa degli utili.
L’EPS dovrebbe raggiungere i 2,74 dollari in due anni, grazie a un enorme balzo del 417% nel 2025, seguito da una crescita degli utili di oltre il 30% all’anno sia nel 2026 che nel 2027.
La crescita degli utili per le azioni DraftKings sarà probabilmente guidata da:
- Espansione del mercato: Un numero sempre maggiore di Stati continua a legalizzare le scommesse sportive online e l’iGaming: DraftKings è attualmente operativo in oltre 20 Stati ed è pronto a entrare in altri mercati con il progredire della legislazione.
- Miglioramenti nella monetizzazione degli utenti: L’azienda è riuscita ad aumentare il suo ricavo medio per utente grazie al cross-selling tra le offerte di scommesse sportive, giochi da casinò e daily fantasy sports.
- Leva operativa: Man mano che DraftKings amplia la sua piattaforma in un maggior numero di stati, beneficia di efficienze operative, con spese di marketing e promozionali che diventano una percentuale minore delle entrate.
- Vantaggio tecnologico: La piattaforma tecnologica proprietaria di DraftKings consente di innovare rapidamente i prodotti e di personalizzare le esperienze degli utenti, aiutando l’azienda a mantenere la sua posizione di leader di mercato nonostante la crescente concorrenza.
Per la nostra valutazione, stimiamo che DKNG raggiungerà un EPS di 2,50 dollari nel 2027.
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Le azioni DKNG sono sottovalutate in questo momento?
Il titolo DraftKings viene attualmente scambiato a circa 28x gli utili a termine, un valore vicino ai minimi storici e significativamente inferiore alla media storica di 12 mesi di 64x, come mostrato nel grafico P/E.
Sebbene la valutazione del titolo sia diminuita drasticamente dall’inizio del 2025, i fondamentali dell’azienda rimangono solidi.
Per la nostra valutazione, utilizzeremo un multiplo di P/E a termine conservativo di 24x, leggermente inferiore alla quotazione attuale del titolo, riconoscendo la volatilità del contesto macro.
Valore equo delle azioni DraftKings
Utilizzando il nostro Modello di valutazione in 2 minuti e applicando un approccio conservativo:
- Stima conservativa dell’EPS per il 2027: $2,50
- Multiplo P/E a termine prudenziale: 24x
EPS normalizzato atteso ($2,50) * Rapporto P/E a termine (24x) = Prezzo atteso dell’azione ($60)
Il prezzo atteso del titolo DKNG a 2 anni che otterremmo da questa valutazione è di 60 dollari per azione.
Con le azioni DraftKings attualmente scambiate a circa 34 dollari per azione, ciò implica un potenziale rialzo del 76% nei prossimi due anni o un rendimento annualizzato del 33%.
Il titolo DKNG è ben posizionato per offrire guadagni superiori agli azionisti, dato che i rendimenti medi annui dei mercati più ampi si aggirano intorno al 10%.
Ricordiamo che questo è solo un esercizio di valutazione e non sappiamo con certezza quale sarà il prezzo del titolo in futuro.
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Qual è il prezzo obiettivo delle azioni DKNG?
Gli analisti ritengono che le azioni DraftKings possano avere un forte rialzo oggi.
Gli analisti hanno un obiettivo di prezzo medio di circa 54 dollari per azione per le azioni DKNG, il che indica che vedono circa il 56% di rialzo oggi per DraftKings sulla base del prezzo attuale delle azioni:
Rischi da considerare
Nonostante le prospettive rialziste, gli investitori dovrebbero essere consapevoli di diversi rischi che potrebbero influire sulla traiettoria di crescita di DraftKings:
- Incertezza normativa: Il panorama normativo del gioco d’azzardo online è in continua evoluzione e una legislazione sfavorevole potrebbe rallentare l’espansione del mercato o aumentare i costi di conformità.
- Intensa concorrenza: DraftKings si trova ad affrontare una concorrenza agguerrita da parte di operatori affermati come FanDuel e di nuovi operatori, con conseguente aumento dei costi di acquisizione dei clienti e della concorrenza sui prezzi.
- Tempi di redditività: Sebbene l’azienda mostri una forte crescita dei ricavi, la redditività sostenuta dipende dal mantenimento del coinvolgimento degli utenti e dalla riduzione delle spese promozionali.
- Pressioni macroeconomiche: I venti contrari dell’economia potrebbero avere un impatto sulla spesa discrezionale dei consumatori per l’intrattenimento, compreso il gioco d’azzardo online e le scommesse sportive.
TIKR Takeaway
DraftKings presenta un’interessante proposta di rischio-rendimento alla sua attuale valutazione. Il rialzo del titolo è guidato dalla straordinaria crescita degli utili prevista e da un multiplo di valutazione ben al di sotto delle medie storiche.
Sebbene permangano ostacoli normativi e pressioni competitive, la forte posizione di mercato dell’azienda nel settore delle scommesse sportive online, in rapida espansione, costituisce una solida base per una crescita a lungo termine.
Il miglioramento dell’economia unitaria di DraftKings la aiuterà a capitalizzare la continua legalizzazione del gioco d’azzardo online negli Stati Uniti.
Gli investitori devono essere preparati alla volatilità, ma se DKNG esegue efficacemente la sua strategia di crescita, gli investitori potrebbero essere ricompensati con rendimenti sostanziali.
Le azioni DKNG sono da comprare nei prossimi 24 mesi? Utilizzate TIKR per verificare gli obiettivi di prezzo e le previsioni di crescita degli analisti per capire se oggi il titolo è sottovalutato.
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Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni di acquisto o vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!
