Punti di forza
- Rendimento da dividendo medio del 2,7% negli ultimi 12 mesi.
- Moderata sicurezza dei dividendi con un payout ratio LTM del 75,6%.
- Moderato tasso di crescita dei dividendi a 5 anni , pari a un CAGR del 3,4%.
- Elevato tasso di crescita dei dividendi a 2 anni , pari al 5,0% CAGR.
- L'attuale rendimento da dividendo è inferiore del 6,9% rispetto alla media quinquennale.
Come guadagna Coca-Cola?
La Coca-Cola non ha certo bisogno di presentazioni, essendo la più grande azienda di bevande analcoliche al mondo.
Anche se probabilmente conoscete Coca-Cola (come clienti e investitori), potreste non rendervi conto dell'enorme quantità di marchi che Coca-Cola possiede all'interno del suo portafoglio.
Coca-Cola possiede i marchi Coca-Cola, Fanta, Sprite, Simply, Fresca, Schweppes, Thums Up, Aquarius, Ayataka, BODYARMOR, Dasani, Dr Pepper, Minute Maid, Powerade, fairlife e altri ancora.
L'ampio portafoglio di marchi affermati aiuta l'azienda a mantenere la posizione dominante e a ottenere sostanziali rendimenti sul capitale.
Rendimento da dividendo attuale e storico di Coca-Cola
Il rendimento da dividendo di Coca-Cola è del 2,7%, il che significa che gli investitori otterrebbero 27 dollari di dividendi annuali per ogni 1.000 dollari investiti nel titolo.
Il rendimento da dividendo di un'azione si ottiene semplicemente dividendo il dividendo della società negli ultimi dodici mesi, pari a 1,89 dollari, per il prezzo dell'azione di 68,46 dollari, ottenendo così un rendimento da dividendo del 2,7%.
L'attuale dividend yield di KO, pari al 2,9%, è leggermente inferiore alla sua media storica a 10 anni:
In genere è meglio acquistare un titolo quando il suo rendimento da dividendo è superiore alla sua media storica, perché il rendimento da dividendo di un'azione aumenta quando il suo prezzo scende.
Acquistare titoli a dividendo di alta qualità quando il rendimento da dividendo è superiore alla media può essere una strategia di investimento efficace.
L'attuale rendimento da dividendo di Coca-Cola è inferiore del 6,9% rispetto alla sua media quinquennale.
Rendimenti da dividendo storici degni di nota:
- Rendimento medio dei dividendi dell'ultimo anno fiscale: 3,1%.
- Rendimento da dividendo medio a 3 anni: 2,9%
- Rendimento da dividendo medio a 5 anni del 3,0%.
- Rendimento medio del dividendo a 10 anni: 3,1%.
Scopri la storia dei dividendi di Coca-Cola >>>
Calendario dei pagamenti dei dividendi
Coca-Cola non ha reso nota la prossima data di stacco o di pagamento dei dividendi. Tuttavia, nel terzo trimestre dello scorso anno, la data di stacco dei dividendi della società era il 14 settembre 2023 e la data di pagamento dei dividendi della società era il 2 ottobre 2023.
La data di stacco dei dividendi di KO sarà probabilmente a metà settembre di quest'anno e la prossima data di pagamento dei dividendi sarà probabilmente all'inizio di ottobre.
Tuttavia, dovreste considerare di investire in Coca-Cola solo se vi sentite sicuri che il titolo abbia la sicurezza finanziaria necessaria per essere un buon investimento per voi.
Il dividendo di Coca-Cola è sicuro?
La sicurezza dei dividendi è importante per gli investitori perché misura la capacità di una società di continuare a pagare e aumentare i dividendi agli azionisti senza interrompere o ridurre i pagamenti dei dividendi.
Il taglio dei dividendi è molto malvisto a Wall Street, quindi le società in genere riducono o tagliano i loro dividendi solo se non hanno i mezzi finanziari per continuare a pagarli.
Per questo motivo è importante valutare la salute finanziaria di una società. Un'azienda con un elevato rating di sicurezza dei dividendi ha forti guadagni che possono sostenere il pagamento dei dividendi, per cui il rischio che l'azienda riduca i suoi dividendi è basso.
Payout Ratio e analisi dei guadagni
- Dividendi per azione LTM: $1.89
- Utile per azione LTM: $2.47
- Rapporto di distribuzione LTM: 75,6%
Coca-Cola ha un payout ratio per gli ultimi dodici mesi del 75,6%, il che indica che il 75,6% dei suoi 2,47 dollari di utili per azione è stato distribuito come dividendo di 1,89 dollari negli ultimi 12 mesi.
Salute finanziaria
Le società con un payout ratio tra il 70% e il 90% sono a rischio moderato di riduzione del dividendo. Pur pagando una parte significativa degli utili agli azionisti attraverso il dividendo, conservano una parte degli utili per la crescita e le emergenze.
Tuttavia, qualsiasi calo degli utili o costi imprevisti potrebbero spingere l'azienda a tagliare il dividendo per aiutarla a mantenere la stabilità finanziaria.
Un payout ratio del 75,6% indica che una società può continuare a pagare i dividendi, ma Coca-Cola potrebbe avere difficoltà a continuare a pagare i dividendi se i profitti dovessero diminuire.
Rapporti di payout storici degni di nota:
- Tasso di remunerazione LTM: 75,6%
- Tasso di remunerazione medio a 3 anni: 76,1%
- Tasso di remunerazione medio a 5 anni: 79,2%
- Rapporto di payout medio a 10 anni: 125,2%.
Guarda il bilancio completo di Coca-Cola >>>.
Per il prossimo anno fiscale, gli analisti di Wall Street prevedono che Coca-Cola avrà un rapporto di distribuzione dei dividendi del 68,4%.
Vale la pena notare che la sicurezza dei dividendi può cambiare nel tempo, quindi è importante monitorare regolarmente i risultati finanziari di una società e la storia dei pagamenti dei dividendi.
Analisi della crescita dei dividendi
La crescita dei dividendi è un aspetto importante dell'investimento in dividendi perché significa che i dividendi cresceranno nel tempo, contribuendo a compensare le forze erosive dell'inflazione e ad aumentare i rendimenti totali degli azionisti.
Inoltre, segnala che una società dà priorità ai rendimenti degli azionisti e dimostra che il management ha fiducia che gli utili della società cresceranno in futuro.
Il grafico seguente mostra come Coca-Cola abbia incrementato i dividendi per azione con un CAGR quinquennale del 3,4%, ovvero un tasso medio di crescita dei dividendi:
Tassi di crescita dei dividendi degni di nota:
- 4,5% per l'ultimo anno fiscale
- 3,9% CAGR negli ultimi 3 anni fiscali
- 3,4% CAGR negli ultimi 5 anni fiscali
- 5,1% CAGR negli ultimi 10 anni fiscali
Previsioni sui dividendi
Ciò che conta davvero per gli investitori in dividendi è il potenziale di crescita dei dividendi di una società, che determinerà se Coca-Cola sarà un titolo affidabile.
Il grafico sottostante mostra che gli analisti di Wall Street prevedono che Coca-Cola aumenterà i dividendi per azione a un tasso medio del 5,0% nei prossimi 2 anni.
In generale, è meglio che una società veda una crescita dei dividendi più elevata.
Tuttavia, nel caso di Coca-Cola, è positivo vedere che la società sta rallentando la crescita dei dividendi perché ha già un payout ratio preoccupantemente alto:
Visualizza tutte le stime degli analisti per Coca-Cola >>>.
Da quanto tempo Coca-Cola aumenta i dividendi?
Coca-Cola ha aumentato i suoi dividendi agli azionisti per 62 anni consecutivi, diventando così un re dei dividendi.
Coca-Cola ha un record di dividendi incredibilmente forte.
Il grafico della storia dei dividendi qui sotto mostra una panoramica dei pagamenti dei dividendi di Coca-Cola agli azionisti negli ultimi 21 anni, mentre la storia completa è riportata nel grafico sottostante:
Domande frequenti sui dividendi:
Qual è il dividend yield di Coca-Cola?
Il dividend yield di Coca-Cola per gli ultimi 12 mesi è del 2,7%, perché il dividendo di 1,89 dollari per azione pagato negli ultimi dodici mesi corrisponde al 2,7% del prezzo del titolo Coca-Cola, pari a circa 70 dollari per azione. Ciò significa che per ogni 1.000 dollari di azioni Coca-Cola possedute, si riceveranno circa 18,90 dollari di dividendi all'anno.
Il dividendo di Coca-Cola è sicuro?
Il payout ratio di Coca-Cola negli ultimi dodici mesi è stato del 75,6%. Ciò indica che l'azienda dovrebbe essere in grado di continuare a pagare il suo dividendo, anche se questo potrebbe essere a rischio in futuro se i profitti dovessero diminuire.
Quando sarà la prossima data di stacco del dividendo di Coca-Cola?
La prossima data di stacco dei dividendi di Coca-Cola è il 13 settembre 2024. La prossima data di stacco dei dividendi di KO sarà probabilmente a metà settembre del 2024. Se si acquistano azioni Coca-Cola prima di questa data, si avrà diritto a ricevere il prossimo dividendo del titolo.
Quando è la prossima data di pagamento dei dividendi di Coca-Cola?
La prossima data di pagamento dei dividendi di Coca-Cola è il 1° ottobre 2024. Ciò significa che i proprietari di lungo corso o gli azionisti recenti che hanno acquistato le loro azioni prima della data di stacco dei dividendi riceveranno i dividendi il 1° ottobre.
Coca-Cola è un buon titolo a dividendo?
Coca-Cola è considerata un titolo a dividendo affidabile grazie alla sua lunga storia di pagamenti di dividendi costanti. La società ha aumentato i dividendi per 62 anni consecutivi, il che la rende uno dei titoli preferiti dagli investitori orientati al reddito.
Da qui:
Coca-Cola è un re dei dividendi, che attualmente offre agli investitori un rendimento da dividendo del 2,7%, con un payout ratio leggermente superiore al 70%.
Il titolo è noto soprattutto per il suo impressionante track record di 62 anni consecutivi di crescita dei dividendi.
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