Punti di forza:
- Attualmente Realty Income offre un rendimento da dividendo a termine del 5,7%, che è vicino alla parte alta della sua gamma storica.
- Per i prossimi 3 anni si prevede una crescita degli utili e dei dividendi a una sola cifra.
- Gli analisti di Wall Street ritengono che oggi il titolo abbia un rialzo di poco superiore al 10%.
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Realty Income, nota anche come “la società dei dividendi mensili”, è ancora una scelta obbligata per gli investitori in dividendi alla ricerca di dividendi costanti e affidabili.
Con un enorme portafoglio di proprietà immobiliari essenziali a tripla locazione netta (gli inquilini accettano di pagare le tasse sulla proprietà, l’assicurazione e la manutenzione oltre all’affitto) e un dividendo ben coperto, è esattamente il tipo di consistenza che gli investitori di REIT amano.
Perché il titolo di Realty Income è rimasto piatto negli ultimi 5 anni?
Realty Income è ancora in calo di oltre il 30% rispetto ai massimi del 2022, ed ecco cosa la sta trascinando al ribasso:
- L’aumento dei tassi di interesse ha reso i REIT che pagano dividendi come Realty Income meno interessanti rispetto ad alternative più sicure come i titoli del Tesoro e persino i conti di risparmio ad alto rendimento.
- La crescita degli utili è rallentata, con il 2023 e l’inizio del 2024 che mostrano risultati più deboli del solito e una scarsa crescita dell’AFFO per azione.
- L‘attenzione degli investitori si è spostata sui titoli dell’AI e del settore tecnologico, trascurando i titoli difensivi come i REIT.
- Le preoccupazioni relative agli immobili commerciali hanno pesato sull’intero settore REIT, anche se il portafoglio di Realty Income, incentrato sulla vendita al dettaglio, è relativamente stabile.
- Lafrequente emissione di azioni per finanziare le acquisizioni ha sollevato il timore di una diluizione degli azionisti, mettendo ulteriore pressione sul titolo.
Tuttavia, Realty Income continua a riscuotere gli affitti, a far crescere il suo portafoglio e a fornire un reddito mensile agli azionisti.
Gli analisti ritengono che il titolo abbia un rialzo di quasi il 10% oggi
Gli analisti hanno un obiettivo di prezzo medio a 18 mesi di 62 dollari/azione per Realty Income, il che implica che ritengono che il titolo abbia circa il 10% di rialzo rispetto al prezzo attuale di 56 dollari/azione.
Il titolo offre anche un rendimento da dividendo a termine del 5,7%, per cui l’acquisto quando il titolo ha un rialzo del 10% è solo la ciliegina sulla torta.
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1: Rendimento dei dividendi
Il rendimento da dividendo a termine di Realty Income si attesta attualmente al 5,7%, ben al di sopra della sua media quinquennale del 4,9%. L’anno scorso il rendimento ha toccato il 6,7%.
Se siete alla ricerca di dividendi mensili consistenti, Realty Income rimane una delle opzioni più affidabili sul mercato.
2: Sicurezza dei dividendi
Il dividendo di Realty Income è sano e la società è destinata a continuare a garantire la crescita degli utili e dei dividendi per gli anni a venire.
I guadagni di Realty Income sono sicuri perché la società possiede proprietà immobiliari diversificate ed essenziali. Una parte significativa dei ricavi di Realty Income, circa il 20%, proviene da affittuari ad alto traffico ed essenziali per la vendita al dettaglio, come drogherie e minimarket.
Come REIT di tipo “immobili essenziali”, Realty Income è nota per la sua stabilità. Anche nel 2020 Realty Income ha registrato una crescita degli utili e gli analisti prevedono che il titolo continuerà a crescere.
Per il 2024, i dividendi sono stati pari a circa il 75% dei fondi operativi rettificati di Realty Income. L’AFFO è una delle migliori metriche da utilizzare per misurare gli utili di un REIT, e un rapporto di distribuzione dei dividendi AFFO del 75% è piuttosto salutare per un REIT.
Non è il titolo che cresce più rapidamente, ma Realty Income offre ciò che gli investitori di dividendi tendono ad apprezzare di più: dividendi prevedibili con una solida copertura degli utili.
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3: Potenziale di crescita dei dividendi
La crescita dei dividendi di Realty Income è forse lenta, ma costante.
Per i prossimi 3 anni si prevede una crescita dei dividendi a una sola cifra, mentre l’AFFO (metrica degli utili del REIT) dovrebbe anch’esso crescere a una sola cifra, con una maggiore volatilità. Tuttavia, i dividendi sono cresciuti a un ritmo costante, anche quando gli utili sono diminuiti.
In un mercato in cui molte società sono sottoposte a pressioni sugli utili, Realty Income si distingue per la sua affidabilità e disciplina a lungo termine.
TIKR Takeaway
Realty Income non sarà un titolo in rapida crescita, ma per gli investitori a lungo termine a caccia di dividendi, è in grado di soddisfare tutte le esigenze con un rendimento da dividendo a termine sicuro del 5,7%, dividendi mensili e un rialzo di poco superiore al 10% sulla base degli obiettivi di prezzo degli analisti.
Se desiderate un flusso di cassa costante e una stabilità a lungo termine, questo REIT a dividendo mensile merita un posto nella vostra watchlist.
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