Presentazione dei modelli di valutazione! 
Punti di forza:
- Enbridge offre attualmente un elevato rendimento da dividendo a termine del 6,1%.
- L’azienda ha aumentato il dividendo per 30 anni consecutivi e intende continuare a farlo crescere insieme al flusso di cassa distribuibile.
- Enbridge si distingue come una scelta di reddito affidabile grazie ai suoi flussi di cassa stabili e ai contratti regolamentati e legati all’inflazione.
- È un candidato forte per qualsiasi portafoglio incentrato sui dividendi e vale la pena di tenerlo nella lista di osservazione per le potenziali opportunità di acquisto.
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Enbridge è nota per il suo ruolo nelle infrastrutture energetiche del Nord America, ma nel corso degli anni è diventata anche un titolo a dividendo affidabile.
Enbridge gestisce oltre 17.800 miglia di gasdotti per liquidi e 76.000 miglia di gasdotti per il trasporto di gas naturale, sostenuti da un flusso di cassa costante derivante da contratti regolamentati. Ciò la rende un’azienda che paga dividendi stabili e a lungo termine e una potenziale scelta buy-and-hold per gli investitori pazienti.
Perché il titolo ENB è salito del 20% nell’ultimo anno?
Il titolo Enbridge è salito tranquillamente del 20% negli ultimi 12 mesi, superando molti altri titoli del settore energetico. Ecco alcuni dei fattori che hanno portato a questa forte performance:
- Forte crescita del flusso di cassa distribuibile: Il flusso di cassa distribuibile di Enbridge è aumentato del 6% su base annua, dando agli investitori fiducia nella sostenibilità del suo elevato dividendo.
- Stabilità in mezzo alla volatilità del mercato: Essendo un’azienda regolamentata simile a un’utility con contratti a lungo termine, Enbridge ha attratto capitali difensivi durante l’incertezza del mercato e l’aumento dei tassi.
- Importante acquisizione di utility del gas negli Stati Uniti: Gli investitori hanno reagito positivamente all’acquisizione da parte di Enbridge, per un valore di 14 miliardi di dollari, delle attività di fornitura di gas di Dominion, che ha ampliato la sua presenza e il suo potenziale di flusso di cassa futuro.
Gli analisti considerano Enbridge un’azienda affidabile che paga dividendi a lungo termine e che oggi è potenzialmente sottovalutata.
Gli analisti ritengono che il titolo abbia un rialzo del 10% oggi
Gli analisti di Wall Street hanno attualmente un obiettivo di prezzo medio di 50 dollari/azione per Enbridge, il che implica che il titolo ha circa l’11% di rialzo dal momento che viene scambiato intorno ai 45 dollari/azione al 19 maggio 2025.
Sebbene ciò possa sembrare un basso margine di rialzo, vale la pena notare che Enbridge è un gigante delle infrastrutture stabile e generatore di liquidità, con uno dei più affidabili record di dividendi del Nord America.
Con un rendimento da dividendo del 5,7% e flussi di cassa protetti dall’inflazione, Enbridge potrebbe continuare a offrire solidi rendimenti totali agli investitori di dividendi a lungo termine.
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1: Rendimento dei dividendi
Enbridge offre attualmente un rendimento da dividendo a termine del 6,1%, leggermente inferiore alla sua media quinquennale del 6,9%.
Il rendimento più basso suggerisce che il titolo potrebbe essere valutato in modo equo al prezzo attuale.
Ma con oltre 70 anni di dividendi ininterrotti e 30 anni di aumenti consecutivi, Enbridge rimane un’opzione affidabile per gli investitori di dividendi a lungo termine.
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2: Sicurezza dei dividendi
Per il 2025, si prevede che Enbridge pagherà 2,71 dollari per azione in dividendi e genererà 4,10 dollari di liquidità distribuibile per azione, con un rapporto di distribuzione dei dividendi di circa il 66%. Si tratta di un valore che rientra comodamente nell’intervallo di riferimento della società, pari al 60-70% del DCF.
Enbridge utilizza la liquidità distribuibile per azione come misura preferita per gli utili, in quanto riflette meglio l’effettiva capacità della società di generare liquidità. La liquidità distribuibile è abbastanza simile al flusso di cassa operativo, e il flusso di cassa operativo è sostanzialmente l’utile netto con un paio di aggiunte di spese non monetarie.
Enbridge è una società canadese, quindi mentre i dividendi sono aumentati in dollari canadesi, occasionalmente sono diminuiti in dollari statunitensi a causa delle fluttuazioni valutarie. Enbridge ha aumentato i suoi dividendi per 30 anni consecutivi e si prevede che questa striscia continui.
In prospettiva, gli analisti prevedono che sia la liquidità distribuibile che i dividendi continueranno a crescere fino al 2027, con un payout ratio che si manterrà in un range sano.
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3: Potenziale di crescita dei dividendi
Negli ultimi cinque anni, la liquidità distribuibile di Enbridge è cresciuta a una sola cifra, con prestazioni occasionalmente elevate. La crescita dei dividendi in dollari USA è rallentata da circa il 10% annuo a circa il 3% annuo.
Nei prossimi tre anni, la liquidità distribuibile dovrebbe crescere a un tasso annuo composto del 4,6%, mentre i dividendi per azione dovrebbero crescere a un più lento CAGR del 3,1%.
Si tratta di una crescita piuttosto sana per un titolo a dividendo ad alto rendimento, che consente a Enbridge di continuare a crescere e di offrire agli azionisti una crescita a lungo termine.
TIKR Takeaway
Enbridge non è un titolo in rapida crescita, ma grazie a beni infrastrutturali essenziali, flussi di cassa stabili e una lunga storia di aumenti dei dividendi, ha le basi per continuare a premiare gli azionisti per gli anni a venire.
Anche se oggi gli analisti vedono un margine di rialzo limitato, potrebbe essere un solido titolo a dividendo da acquistare e mantenere per gli investitori che cercano dividendi affidabili e stabilità a lungo termine.
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