Margini lordi elevati sono spesso segno di un forte potere di determinazione dei prezzi, di strutture di costo efficienti e di prodotti o servizi differenziati.
Quando un'azienda sostiene margini lordi superiori al 75%, di solito riflette un modello di business con una pressione competitiva limitata o un'offerta di alto valore che impone prezzi superiori.
Per gli investitori, queste aziende possono essere interessanti perché i margini lordi elevati spesso si traducono in una maggiore redditività e in una maggiore flessibilità per investire nella crescita o per resistere ai cambiamenti del mercato.
Ecco 8 titoli con attività che si distinguono per la forza della loro economia di fondo.
| Nome della società (Ticker) | Margini lordi LTM | Rialzo degli analisti |
| Salesforce (CRM) | 77.6% | 39% |
| Adobe (ADBE) | 89.1% | 35% |
| Intuit (INTU) | 80.4% | 27% |
| Autodesk (ADSK) | 92.0% | 20% |
| Fair Isaac (FICO) | 81.7% | 19% |
| Mastercard (MA) | 100% | 16% |
| Visa (V) | 97.8% | 14% |
| Eli Lilly (LLY) | 82.6% | 7% |
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Ecco i 3 titoli di questa lista che gli analisti ritengono più sottovalutati oggi:
Salesforce(CRM)
Salesforce (CRM) è un'azienda leader nel settore del software aziendale, specializzata in soluzioni di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) basate su cloud. La sua piattaforma supporta le vendite, l'assistenza, il marketing, l'analisi e lo sviluppo di applicazioni per i clienti di tutti i settori.
Negli ultimi cinque anni, Salesforce ha generato una crescita media annua dei ricavi di circa il 17%, grazie all'espansione dei contratti in abbonamento e al cross-selling nell'ecosistema dei suoi prodotti. Tuttavia, la recente crescita dei ricavi su base annua si è ridotta a una sola cifra (ad esempio, 8,7% nell'anno fiscale 2025).
L'ultimo Return on Equity (ROE) dell'azienda è di circa l'11%, grazie alla forte generazione di reddito netto e ai continui investimenti nello sviluppo dei prodotti e nell'integrazione delle attività acquisite.
Con un cambiamento significativo, l'azienda ha recentemente avviato un dividendo trimestrale in contanti e continua a utilizzare riacquisti selettivi di azioni per restituire capitale agli azionisti, oltre a reinvestire il flusso di cassa nell'innovazione. Grazie a un solido modello di ricavi ricorrenti e a un'ampia base di clienti aziendali, Salesforce continua a beneficiare della domanda a lungo termine di trasformazione digitale e di adozione del cloud, in particolare nel settore in crescita dell'IA aziendale.
Adobe(ADBE)
Adobe (ADBE) è un'azienda leader nel settore del software, nota soprattutto per la sua suite Creative Cloud, che comprende Photoshop, Illustrator, Premiere Pro e Acrobat. L'azienda è passata con successo a un modello basato su abbonamento, generando ricavi ricorrenti stabili da parte di professionisti creativi, imprese e marketer digitali.
Negli ultimi cinque anni fiscali (FY2020-FY2024), Adobe ha registrato una crescita media annua dei ricavi di circa il 14%, anche se i tassi di crescita più recenti si sono moderati fino a circa l'11%, sostenuti dalla forte domanda di soluzioni per la creazione di contenuti, la gestione dei documenti digitali e l'analisi di marketing. Il rendimento medio del capitale proprio (ROE) a tre anni è pari a circa il 35%, il che evidenzia una redditività significativa e un uso efficiente del capitale.
Adobe non emette dividendi e destina la liquidità a ricerca e sviluppo, acquisizioni e riacquisti di azioni. Con posizioni di leadership nel mercato dei media digitali e del software per l'esperienza digitale, l'azienda continua a trarre vantaggio dalla crescente necessità di creazione di contenuti e di trasformazione digitale, in particolare grazie alla sua attenzione per le soluzioni basate sull'intelligenza artificiale.
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Intuit(INTU)
Intuit (INTU) è una società di piattaforme di tecnologia finanziaria (FinTech) nota per i suoi prodotti principali: TurboTax (preparazione delle tasse per i consumatori), QuickBooks (contabilità cloud-based per le piccole imprese), Credit Karma (finanza personale) e Mailchimp (email marketing e automazione). L'azienda opera secondo un modello che si basa principalmente sui servizi in abbonamento e sulle entrate fiscali stagionali.
Intuit ha mantenuto una forte crescita a due cifre, registrando un aumento del fatturato totale del 16% per l'ultimo anno fiscale completo (FY2025). Questa crescita è alimentata principalmente dall'accelerazione dell'adozione delle offerte dell'Ecosistema Online, in particolare QuickBooks Online e il passaggio alla compilazione assistita delle imposte con TurboTax Live.
L'azienda presenta una redditività solida e in miglioramento, con l'ultimo Return on Equity (ROE) sui dodici mesi precedenti pari a circa il 17%. La strategia di Intuit bilancia i rendimenti per gli azionisti con il reinvestimento, mantenendo un rapporto di distribuzione dei dividendi di circa il 31% e fornendo un rendimento attuale dei dividendi di circa lo 0,75%.
Sfruttando la sua piattaforma completa e investendo massicciamente in esperienze guidate dall'intelligenza artificiale per automatizzare attività complesse, Intuit rimane eccezionalmente ben posizionata per capitalizzare le tendenze secolari della migrazione al cloud delle piccole imprese e della trasformazione digitale nella finanza personale e nella compliance.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 Compounders sottovalutati con un potenziale da battere il mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo report gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni in base alle stime degli analisti.
All'interno troverete un'analisi di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR.
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo report vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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