Alcune delle aziende più forti del mercato non fanno i loro soldi in un solo posto. Gestiscono più linee di business, spostano il capitale nelle migliori opportunità e continuano a crescere anche quando un segmento rallenta. Ciò aiuta questi conglomerati a crescere nel tempo.
Questi conglomerati fanno raramente notizia, ma plasmano silenziosamente settori che vanno dall’energia ai beni di consumo, dalla logistica alle assicurazioni. Queste aziende beneficiano di flussi di cassa costanti provenienti da fonti diverse, che le rendono capaci di resistere ai cicli.
Ecco 8 conglomerati nascosti con diversi flussi di reddito che meritano un’analisi più approfondita.
| Nome della società (Ticker) | Analista Upside | Rapporto P/E |
| Berkshire Hathaway (BRK.A) | 5.7% | 22 |
| Honeywell International (HON) | 14.0% | 21 |
| 3M (MMM) | 3.4% | 19 |
| ITC Limited (ITC) | 23.8% | 22 |
| CK Hutchison Holdings Limited (1) | 17.9% | 9 |
| Mitsubishi Corporation (8058) | -7.2% | – |
| Gruppo Markel Inc. (MKL) | -2.4% | 20 |
| Fairfax Financial Holdings (FRFH.F) | 28.1% | 12 |
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Di seguito sono riportate 3 delle migliori scelte:
ITC Limited (ITC)
ITC Limited è uno dei conglomerati più interessanti dell’India, con flussi di ricavi che spaziano dai beni di consumo, all’agroalimentare, alla carta e agli imballaggi, agli hotel e ai servizi informatici. Sebbene rimanga l’azienda dominante in India nel settore del tabacco, le sigarette contribuiscono ormai a meno della metà dei suoi ricavi, poiché l’attività di ITC nel settore dei beni di largo consumo è cresciuta rapidamente. Oggi, i suoi marchi di alimenti confezionati come Aashirvaad, Sunfeast e Bingo! sono dei punti fermi per le famiglie, mentre i suoi prodotti per la cura della persona stanno guadagnando costantemente quote di mercato in uno dei mercati di consumo in più rapida crescita al mondo.
La diversificazione di ITC è particolarmente strategica perché le sue attività si completano a vicenda. Il suo segmento agroalimentare non solo genera ricavi dall’approvvigionamento e dal commercio, ma sostiene anche il fabbisogno di materie prime del suo ramo FMCG. Il settore cartoni e imballaggi supporta sia i beni di consumo che i clienti esterni, mentre ITC Infotech espande la sua presenza nel settore dei servizi digitali ad alto margine.
Bilanciando i flussi di cassa maturi del tabacco con le attività in crescita nei settori del consumo e della tecnologia, ITC ha creato una rara combinazione di stabilità difensiva e crescita scalabile. Per gli investitori, ITC è un conglomerato nascosto che rispecchia la resilienza e la traiettoria di crescita dell’economia indiana stessa.
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Berkshire Hathaway(BRK.A)
Nessun elenco di conglomerati diversificati è completo senza Berkshire Hathaway. Anche se non si può più definire “nascosta”, la Berkshire è il modello di conglomerato moderno. Quella che era nata come una fabbrica tessile in crisi è diventata una delle aziende di maggior valore al mondo sotto la guida di Warren Buffett.
Oggi Berkshire non è più una singola azienda, ma un insieme di attività autonome. Il suo portafoglio comprende assicurazioni (GEICO, General Re), energia (Berkshire Hathaway Energy), trasporti (BNSF Railway), industria, vendita al dettaglio e industria manifatturiera. Inoltre, la società possiede un enorme portafoglio di azioni quotate in borsa, con partecipazioni in Apple, Coca-Cola, American Express e molte altre. Questo mix significa che Berkshire guadagna attraverso premi, dividendi, plusvalenze e flussi di cassa operativi diretti.
Ciò che rende unica la Berkshire è la sua struttura. Buffett permette alle filiali di operare in modo indipendente, mentre Berkshire funge da allocatore di capitale. Questo decentramento riduce la burocrazia e consente ai manager di concentrarsi sull’esecuzione. Allo stesso tempo, il flottante assicurativo di Berkshire le fornisce una fonte permanente di capitale a basso costo da impiegare.
Sebbene le dimensioni dell’azienda rendano più difficile la crescita futura, Berkshire rimane un affascinante caso di studio sulla capitalizzazione a lungo termine. Forse non è nascosta, ma rappresenta ancora lo standard aureo di come flussi di reddito diversificati possano creare un valore duraturo nel corso di decenni.
Honeywell International(HON)
Honeywell International è un esempio da manuale di come un’azienda industriale tradizionale possa evolversi in un conglomerato diversificato e orientato al futuro. I suoi quattro segmenti principali, aerospaziale, tecnologie per l’edilizia, materiali e tecnologie ad alte prestazioni e soluzioni per la sicurezza e la produttività. Le consentono di essere esposta ad alcuni dei più importanti megatrend globali.
Nel settore aerospaziale, Honeywell fornisce sistemi di propulsione, avionica e soluzioni per velivoli connessi, mentre la divisione tecnologie per l’edilizia aiuta le città e le aziende a passare a infrastrutture più intelligenti ed efficienti dal punto di vista energetico. Inoltre, l’offerta di materiali avanzati e di automazione serve un’ampia gamma di clienti industriali ed energetici in tutto il mondo.
Ciò che distingue Honeywell non è solo la sua diversificazione, ma anche il suo spostamento verso flussi di ricavi ricorrenti e abilitati al software. L’attenzione all’automazione digitale, all’IoT industriale e alle iniziative di sostenibilità offre una spinta alla crescita a lungo termine, al di là dei cicli produttivi tradizionali. Questo modello ibrido di forza industriale e innovazione guidata dalla tecnologia rende Honeywell particolarmente resistente nei periodi di crisi, posizionandola al tempo stesso per cogliere le opportunità di crescita secolari nell’automazione, nell’energia pulita e nelle città intelligenti.
Per gli investitori, Honeywell è più di un semplice titolo industriale: è un conglomerato moderno che colma il divario tra l’industria tradizionale e l’economia digitale.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale da battere sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
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Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
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