Il margine EBITDA è uno dei modi migliori per misurare la redditività delle aziende, al fine di concentrarsi sul core business ed eliminare le interruzioni causate da differenze finanziarie e contabili.
Le aziende con i margini EBITDA più elevati nei singoli settori sono generalmente più efficienti, più economiche e più competitive.
Per gli investitori, queste aziende sono le più redditizie nei rispettivi settori, in quanto sono in grado di convertire i loro ricavi in profitti più rapidamente dei loro concorrenti.
Ecco i cinque titoli con i margini EBITDA più elevati in ciascun settore.
| Nome della società (ticker) | Margine EBITDA LTM | Crescita degli analisti |
| NVIDIA (NVDA) | 60 | 24 |
| Microsoft (MSFT) | 48 | 21 |
| Visto (V) | 70 | 13 |
| Negozio di bricolage (HD) | 16 | 5% del |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 33 | 0 |
Rapporto gratuito: Cinque società sottovalutate e ben capitalizzate in base alle prospettive di crescita di Wall Street.
Ecco le tre azioni che, secondo gli analisti, hanno attualmente il maggior potenziale di crescita:
NVIDIA (NVDA)
Nvidia è un’azienda leader nel settore dei semiconduttori, nota soprattutto per i suoi processori grafici, essenziali per i giochi, l’intelligenza artificiale e le applicazioni dei centri dati.
Il fatturato dell’esercizio 2025 è stato di circa 135,5 miliardi di dollari, con un incremento di oltre il 114% rispetto all’anno precedente, grazie all’aumento della domanda di informatica legata all’IA. Il margine di profitto netto è stato di circa il 51,69% negli ultimi 12 mesi, dimostrando una forte redditività in un settore ad alta intensità di capitale.
Il dividend yield è solo dello 0,02%, ma l’attenzione della società per i chip AI, l’elaborazione ad alte prestazioni e le partnership strategiche la rendono uno dei principali beneficiari della continua crescita dei chip AI, dell’elaborazione ad alte prestazioni, dell’apprendimento automatico e delle infrastrutture cloud. L’azienda è uno dei principali beneficiari della continua crescita dei chip AI, dell’elaborazione ad alte prestazioni, dell’apprendimento automatico e dell’infrastruttura cloud.
Microsoft (MSFT)
Microsoft è un’azienda tecnologica leader a livello mondiale con aree di business diversificate nel cloud computing, nel software, nell’hardware e nei servizi digitali.
La piattaforma Azure dell’azienda è diventata uno dei maggiori protagonisti nel settore delle infrastrutture cloud e, insieme alla suite di produttività Office e a LinkedIn, contribuisce in modo significativo alla crescita complessiva dei ricavi. Nell’ultimo esercizio finanziario, Microsoft ha generato un fatturato di circa 281,72 miliardi di dollari e un rendimento del capitale proprio (ROE) di circa il 32,44%.
Il dividend yield è dello 0,66% e l’azienda continua a investire in aree in crescita come l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza e il software aziendale. Con un ampio fossato, flussi di ricavi stabili e una continua espansione nelle tecnologie di nuova generazione, Microsoft è una delle aziende più resistenti e scalabili del settore tecnologico.
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Visto (V)
Visa è la più grande rete di pagamento al mondo e consente transazioni a consumatori, commercianti e istituzioni finanziarie in oltre 200 Paesi.
Il modello commerciale di Visa genera ricavi principalmente dalle commissioni sulle transazioni, che sono ricorrenti e redditizie. Nell’ultimo esercizio finanziario, Visa ha generato un fatturato di circa 35,93 miliardi di dollari e un rendimento del capitale proprio (ROE) di circa il 52,65%, il che sottolinea la sua efficienza patrimoniale e la sua redditività.
Il rendimento da dividendo è dello 0,69% e la società ha restituito denaro agli azionisti attraverso ampi riacquisti di azioni. Visa si posiziona come uno dei maggiori beneficiari della crescita strutturale a lungo termine delle transazioni elettroniche grazie alle sue dimensioni, alla sua portata globale e al suo impegno nella transizione dal contante ai pagamenti digitali.
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Gli analisti di Wall Street sono ottimisti su cinque composti sottovalutati che potrebbero sovraperformare il mercato.
TIKR ha pubblicato un nuovo rapporto gratuito su cinque società a capitalizzazione che secondo gli analisti sono sottovalutate, hanno sovraperformato il mercato in passato e potrebbero sovraperformare il mercato nei prossimi 1-5 anni.
Contiene un’analisi di cinque aziende blue chip:
- Promozione di una forte crescita delle vendite e di un vantaggio competitivo sostenibile
- Valutazione interessante basata sugli utili futuri e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine, supportato dalle previsioni degli analisti e dal modello di valutazione TIKR.
Queste azioni possono produrre rendimenti elevati nel lungo periodo, soprattutto se acquistate quando sono sottovalutate.
Che siate investitori a lungo termine o alla ricerca di società blue-chip che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a concentrarvi su opportunità di investimento di qualità.
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