Punti di forza:
- Snap ha superato le aspettative di fatturato del primo trimestre con un fatturato di 1,36 miliardi di dollari, in crescita del 14% rispetto all’anno precedente, dimostrando una dinamica di crescita solida.
- Gli utenti attivi giornalieri hanno raggiunto i 460 milioni, con una crescita di 38 milioni rispetto all’anno precedente, e hanno raggiunto il traguardo dei 900 milioni di utenti attivi mensili.
- I solidi fondamentali della piattaforma e i flussi di ricavi diversificati posizionano l’azienda in modo ottimale per una crescita a lungo termine, nonostante le incertezze macroeconomiche a breve termine
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Con una capitalizzazione di mercato di circa 14 miliardi di dollari, Snap(SNAP) gestisce Snapchat, un’applicazione di messaggistica multimediale che consente agli utenti di condividere foto, video e messaggi che scompaiono dopo la visualizzazione.
Snap genera entrate principalmente attraverso le soluzioni pubblicitarie e il suo servizio di abbonamento Snapchat+, in rapida crescita, che serve una comunità globale di oltre 900 milioni di utenti attivi mensilmente.
Il titolo Snap rappresenta un’interessante opportunità di investimento dopo l’ottima relazione sugli utili del primo trimestre della società, che ha superato le aspettative di Wall Street su diverse metriche chiave.

Sebbene Snap abbia temporaneamente sospeso la sua guidance per il secondo trimestre a causa delle incertezze macroeconomiche, i fondamentali del business rimangono solidi, con un’accelerazione della crescita degli utenti, un miglioramento della monetizzazione e un’efficace diversificazione della piattaforma.
La recente reazione del titolo Snap crea un punto di ingresso interessante per gli investitori che cercano un’esposizione alla sua innovativa piattaforma di comunicazione visiva e alle sue capacità di realtà aumentata in espansione. Vediamo perché dovreste considerare di aggiungere le azioni Snap al vostro portafoglio azionario in questo momento.
1. Le azioni di Snap salgono grazie a un’eccezionale esecuzione del primo trimestre
Le azioni Snap dimostrano un forte slancio di fondo grazie ai risultati del primo trimestre migliori del previsto in tutti i principali indicatori di performance.

I ricavi hanno raggiunto 1,36 miliardi di dollari, con un’impressionante crescita del 14% rispetto all’anno precedente, superando le aspettative degli analisti che si aspettavano 1,34 miliardi di dollari. Questa robusta performance di bilancio è stata trainata dall’eccezionale slancio della pubblicità a risposta diretta, che ha registrato un’accelerazione del 14% rispetto all’anno precedente e rappresenta ora il 75% dei ricavi pubblicitari totali.
La traiettoria di crescita degli utenti di Snap continua ad accelerare: gli utenti attivi giornalieri hanno raggiunto i 460 milioni, superando i 459 milioni stimati dal consenso. Si tratta di una notevole crescita di 38 milioni di utenti rispetto all’anno precedente, che dimostra l’espansione dell’appeal globale della piattaforma.
I risultati finanziari hanno superato le aspettative con un EBITDA rettificato di 108 milioni di dollari, superando le stime di consenso di 64 milioni di dollari.
Ha inoltre dimostrato una forte disciplina operativa, con una riduzione della perdita netta del 54% a 140 milioni di dollari rispetto ai 305 milioni di dollari del periodo precedente, evidenziando un miglioramento della redditività.
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2. Snap si concentra sulla crescita attraverso la diversificazione
Il prezzo delle azioni di Snap riflette le temporanee preoccupazioni del mercato, ma i suoi sforzi di diversificazione strategica creano molteplici fattori di crescita che riducono la dipendenza da un singolo flusso di entrate.
I ricavi da abbonamento di Snapchat+ hanno registrato una performance eccezionale, con 152 milioni di dollari di ricavi trimestrali, che rappresentano una notevole crescita del 75% rispetto all’anno precedente e un tasso di esecuzione annualizzato superiore a 600 milioni di dollari.
Questo flusso di entrate ricorrenti ad alto margine serve ora quasi 15 milioni di abbonati, fornendo una preziosa stabilità durante le fluttuazioni del mercato pubblicitario.
La piattaforma tecnologica pubblicitaria di Snap continua a dimostrare vantaggi competitivi grazie alle avanzate capacità di apprendimento automatico.
I miglioramenti apportati alla freschezza dei modelli e ai dati di training consolidati hanno aumentato il tasso di apprendimento dei modelli di ben 6 volte, mentre i modelli pubblicitari basati su app migliorati hanno contribuito a far crescere gli acquisti di app segnalati da SKAdNetwork di oltre il 30% rispetto all’anno precedente.

L’approccio proattivo del management alla gestione dei costi, che comprende la riduzione di 50 milioni di dollari delle spese operative rettificate per l’intero anno, dimostra una forte disciplina finanziaria, pur mantenendo gli investimenti nelle iniziative di crescita.
Questo approccio equilibrato posiziona l’entità dei social media in modo da capitalizzare le opportunità e proteggere la redditività in condizioni di mercato incerte.
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3. Il titolo Snap beneficia dell’innovazione della piattaforma
Nonostante i temporanei venti contrari macro, il titolo Snap mantiene solide prospettive a lungo termine grazie alla sua posizione di leader di mercato nella realtà aumentata e nella comunicazione visiva.
Il segmento degli inserzionisti di piccole e medie imprese della piattaforma continua a prosperare, con una crescita totale degli inserzionisti attivi del 60% rispetto all’anno precedente. Questa base di inserzionisti diversificata offre resilienza e potenziale di crescita in tutti i cicli di mercato.
Il focus di Snap sulla pubblicità a risposta diretta e sulle soluzioni di offerta automatizzata continua a generare risultati eccezionali per i marketer orientati alla performance.
Le funzioni avanzate, come le strategie di offerta a costo target, hanno permesso agli inserzionisti di ottenere miglioramenti. I primi utilizzatori hanno registrato una riduzione del 32% del costo per acquisto e un aumento del 16% del ritorno sulla spesa pubblicitaria.
La leadership di Snap nella tecnologia della realtà aumentata crea notevoli opportunità di valore a lungo termine. L’azienda supporta oltre 400.000 creatori e sviluppatori di AR che hanno costruito più di 4 milioni di obiettivi.
Il continuo sviluppo di Spectacles e i miglioramenti della piattaforma AR posizionano Snap all’avanguardia delle interfacce informatiche di nuova generazione.
Impostazione della valutazione per il titolo SNAP

Gli analisti che seguono il titolo SNAP prevedono un aumento delle vendite da 5,36 miliardi di dollari nel 2024 a 7,2 miliardi di dollari nel 2027. A titolo comparativo, si prevede che gli utili rettificati aumenteranno da 0,29 dollari per azione a 0,64 dollari per azione in questo periodo.
Il titolo SNAP viene attualmente scambiato a un multiplo prezzo-utili di 35x, inferiore al multiplo medio a 12 mesi di 36x.
Se il titolo tecnologico viene prezzato a un multiplo di 20x e raggiunge il previsto EPS normalizzato di 0,64 dollari, nel giugno 2027 sarà scambiato a circa 13 dollari/azione, il che indica un potenziale di rialzo del 55% rispetto ai livelli attuali.
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Obiettivo di prezzo medio degli analisti per il titolo SNAP
Wall Street rimane rialzista sul titolo SNAP, con un obiettivo di prezzo di consenso di 9,62 dollari/azione. Gli analisti si aspettano che il titolo guadagni il 15% dai livelli attuali.

In particolare, le azioni SNAP hanno attualmente un prezzo obiettivo alto di 15 dollari e un prezzo obiettivo basso di 6,50 dollari.
Dei 44 analisti che seguono il titolo SNAP, nove raccomandano di “acquistare”, 32 raccomandano di “tenere” e tre raccomandano di “vendere”.
TIKR: un’opportunità per le azioni Snap
Il titolo Snap rappresenta un’interessante opportunità di investimento per gli investitori che cercano un’esposizione alla continua evoluzione della comunicazione digitale, della tecnologia pubblicitaria e dell’innovazione della realtà aumentata.
La posizione unica della piattaforma nella comunicazione visiva tra amici e familiari crea vantaggi competitivi sostenibili che supportano la crescita a lungo termine degli utenti e l’espansione del coinvolgimento.
In seguito alla temporanea reazione del mercato, il titolo Snap viene scambiato a valutazioni interessanti e offre un potenziale di rialzo, in quanto l’azienda continua ad attuare la sua roadmap strategica.
La comprovata capacità di Snap di innovare e adattarsi, dimostrata dalla diversificazione della piattaforma e dalle solide metriche di performance degli inserzionisti, rende il titolo SNAP un’aggiunta interessante ai portafogli incentrati su società tecnologiche a forte crescita con evidenti fossati competitivi e opportunità di mercato in espansione.
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