Gli appaltatori della difesa stanno entrando in un periodo di rinnovata forza a causa delle tensioni geopolitiche, dei programmi di ammodernamento e delle accresciute priorità in materia di sicurezza nazionale, che in genere determinano un’impennata della spesa pubblica.
Con l’assegnazione di contratti pluriennali a un ritmo record e l’aumento dei budget per la difesa da parte degli alleati internazionali, i principali appaltatori stanno beneficiando sia della stabilità della domanda interna che di un’ondata di opportunità globali.
Queste aziende si distinguono per il loro ruolo in espansione nella fornitura di tecnologie all’avanguardia, dai sistemi di difesa missilistica agli aerei di nuova generazione.
Ecco i 10 titoli dei principali appaltatori della difesa con ordini governativi in aumento, una forte copertura analitica e una domanda internazionale in crescita. Questi titoli potrebbero meritare un’occhiata più approfondita da parte degli investitori di oggi
| Nome della società (Ticker) | Analista Upside | Rapporto P/E |
| Lockheed Martin LMT) | 6.2% | 16.59 |
| Northrop Grumman Corporation (NOC) | 1.4% | 21.41 |
| RTX (RTX) | 2.5% | 25.89 |
| Dinamica generale (GD) | 2.7% | 20.55 |
| L3Harris Technologies, Inc. (LHX) | 8.0% | 25.07 |
| AeroVironment (AVAV) | 18.9% | 68.91 |
| Elbit Systems Ltd. (ESLT) | 10.5% | 37.07 |
| Leonardo DRS (DRS) | 17.6% | 37.08 |
| BAE Systems plc (BA.) | 18.1% | 22.16 |
| Huntington Ingalls Industries (HII) | 5.5% | 17.60 |
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Con l’intensificarsi delle sfide alla sicurezza globale, gli appaltatori della difesa stanno beneficiando dell’aumento degli ordini governativi che garantiscono una visibilità pluriennale dei ricavi.
Ecco i 3 titoli di questa lista che secondo gli analisti potrebbero avere il massimo rialzo oggi:
RTX Corporation(RTX)
RTX, ex Raytheon Technologies, è uno dei maggiori appaltatori della difesa al mondo, con un portafoglio ordini che supera i 200 miliardi di dollari, di cui circa 93 miliardi provengono direttamente da commesse per la difesa. La sua posizione è particolarmente forte nella difesa aerea e missilistica, dove i suoi sistemi missilistici Patriot e le tecnologie radar avanzate rimangono essenziali per la sicurezza degli Stati Uniti e degli alleati. Con gli alleati della NATO che accelerano la spesa per la difesa missilistica in presenza di rischi geopolitici crescenti, RTX è emersa come uno dei maggiori beneficiari di questi programmi di approvvigionamento guidati dai governi. L’azienda ha inoltre una forte visibilità sui programmi di difesa a lungo termine, che vanno dalle munizioni di precisione ai sistemi di propulsione, garantendo un flusso di ordini sostenuto anche nel prossimo decennio.
Ciò che rende RTX particolarmente interessante è la sua capacità di sfruttare le priorità della difesa sia immediate che strategiche. La domanda di sistemi Patriot in Europa e in Asia è vicina a livelli record, creando un’ondata di ordini a breve e medio termine, mentre i sistemi classificati e di nuova generazione aggiungono una resistenza ai guadagni a lungo termine. Questa duplice esposizione ai contratti di rifornimento urgenti e ai futuri programmi di modernizzazione spiega perché il portafoglio ordini di RTX continua a crescere e perché rimane uno dei più chiari esempi di appaltatore che prospera grazie all’aumento degli ordini governativi.
Leonardo DRS (DRS)
Leonardo DRS ha scalato costantemente le classifiche degli appaltatori della difesa statunitense, grazie a una crescita esplosiva del portafoglio ordini. Il portafoglio ordini dell’azienda è aumentato dell’84% rispetto all’anno precedente, raggiungendo circa 7,8 miliardi di dollari, sottolineando la sua crescente importanza per il Pentagono. DRS fornisce sistemi critici per l’esercito e la marina degli Stati Uniti, tra cui tecnologie di alimentazione e propulsione, apparecchiature di rilevamento avanzate ed elettronica di combattimento. Sono proprio queste le tecnologie abilitanti di cui i militari moderni hanno bisogno per mantenere l’efficacia sul campo di battaglia, e il governo americano ha accelerato gli ordini in questi settori come parte della sua spinta alla modernizzazione.
Il punto di forza di DRS è l’esposizione mirata a programmi di difesa che hanno una lunga visibilità di finanziamento. A differenza dei grandi appaltatori con divisioni aerospaziali commerciali, i ricavi di DRS sono in gran parte legati alla domanda della difesa e del governo, rendendo la sua crescita più direttamente legata all’aumento degli ordini. La capacità di assicurarsi costantemente nuovi contratti in settori ad alta priorità suggerisce che la crescita del portafoglio ordini non è un evento isolato, ma una tendenza strutturale. Per gli investitori, DRS rappresenta un operatore del settore della difesa a media capitalizzazione che di fatto gioca a favore dell’espansione della spesa per la difesa degli Stati Uniti.
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Tecnologie L3Harris (LHX)
L3Harris si è affermata come uno dei fornitori più importanti di sistemi di comunicazione, guerra elettronica e sorveglianza per la difesa. Il suo portafoglio è profondamente allineato con le priorità di modernizzazione del governo e spazia dalle reti di comunicazione sicure ai sistemi avanzati di gestione delle battaglie. L’azienda si è costantemente aggiudicata contratti multimiliardari, anche per lavori classificati, che le consentono di avere una pipeline stabile di entrate derivanti dal governo. Questo fa di LHX uno dei beneficiari più affidabili dell’aumento dei bilanci del Pentagono.
Ciò che distingue L3Harris è la sua specializzazione nel tessuto connettivo della guerra moderna, i sistemi che consentono il dominio delle informazioni, la consapevolezza della situazione e il comando e controllo integrati. Queste capacità stanno diventando indispensabili man mano che le forze armate si spostano verso operazioni multidominio e il Pentagono ha aumentato costantemente gli ordini in queste aree. Con un portafoglio ordini in crescita e una solida reputazione in termini di esecuzione, L3Harris è strategicamente posizionata per conquistare una quota maggiore della spesa governativa per la difesa. Per gli investitori, l’azienda offre un mix di stabilità grazie ai programmi consolidati e di crescita grazie all’allineamento con le priorità di approvvigionamento del futuro.
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