Principaux enseignements :
- UPS offre aujourd’hui un rendement du dividende élevé de 6,7 %.
- L’entreprise subit des pressions à court terme, mais des améliorations opérationnelles pourraient permettre aux bénéfices de rebondir.
- Les analystes pensent que l’action a un potentiel de hausse de 30 % aujourd’hui.
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UPS n’est pas le genre d’action qui fait les gros titres tous les jours, mais c’est justement pour cela qu’elle peut être intéressante pour les investisseurs à long terme.
Avec un énorme réseau logistique mondial et 16 années consécutives de croissance du dividende, UPS a été une valeur sûre pour les investisseurs en dividendes. Même si la société est confrontée à des défis à court terme, la direction s’est engagée à continuer de verser et d’augmenter le dividende.
En ce moment, UPS pourrait être l’une des meilleures opportunités de dividendes qui se cachent à la vue de tous.
Pourquoi l’action d’UPS a-t-elle chuté ?
L’action d’UPS a baissé de plus de 30 % au cours de l’année écoulée, ce qui s’explique en grande partie par deux grands défis :
- Moins de colis expédiés
- Coûts d’exploitation plus élevés
Après le boom de la pandémie, les achats en ligne se sont calmés, ce qui signifie qu’UPS a eu moins de colis à expédier. Naturellement, la croissance du chiffre d’affaires s’en est ressentie.
Dans le même temps, l’entreprise a signé un nouvel accord avec le syndicat Teamsters. Il s’agit d’une victoire pour les travailleurs, mais elle a alourdi les coûts d’UPS au moment même où la demande mondiale en matière d’expédition commençait à faiblir et où les acheteurs devenaient plus prudents dans leurs dépenses.
Pourtant, l’entreprise n’a pas l’air d’être en difficulté. UPS procède à des changements stratégiques, rationalise son réseau et consacre davantage d’énergie à des secteurs à forte marge, tels que la logistique des soins de santé.
Si ces paris s’avèrent payants et que la demande commence à rebondir, UPS pourrait être bien positionnée pour un retour en force.
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Les analystes pensent que l’action a un potentiel de hausse de 30 % aujourd’hui
Malgré le récent recul, Wall Street n’a pas perdu confiance en UPS.
L’objectif de prix moyen des analystes suggère que l’action pourrait grimper d’environ 30 % par rapport à son niveau actuel. Ce type de hausse reflète les attentes de reprise de l’activité, la dynamique des nouveaux produits et l’amélioration de l’état d’esprit du marché au fil du temps.
Bien entendu, les estimations des analystes ne sont pas toujours exactes. Mais lorsque le titre se négocie en dessous de son évaluation historique, il a le potentiel de dégager des gains significatifs.
1 : Rendement du dividende
UPS offre actuellement un rendement du dividende d’environ 6,7 %, ce qui est presque le rendement du dividende le plus élevé que l’action ait offert au cours des 5 dernières années.
Les actions se négociant à un prix réduit et le rendement se situant bien au-dessus des moyennes historiques, il pourrait s’agir d’un moment rare pour s’assurer un dividende élevé de la part d’une entreprise ayant une capacité de survie à long terme.
2 : Sécurité des dividendes
À la fin de l’année 2024, UPS a versé environ 84 % de ses bénéfices normalisés sous forme de dividendes.
Nous aimons les actions dont le ratio de distribution des dividendes est inférieur à 70 %, donc à première vue, il semblerait que le dividende d’UPS soit en danger. Cependant, il ne semble pas que le dividende de l’action soit en danger aujourd’hui.
Premièrement, la direction vise à distribuer environ 50 % des bénéfices sous forme de dividendes. Cela signifie qu’ils laisseront probablement les bénéfices continuer à croître tout en augmentant à peine les dividendes afin que le ratio de distribution revienne à un niveau plus raisonnable.
Ceci est un extrait de la transcription de l’appel à résultats Q4 2024 d’UPS du 30 janvier 2025 :
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Deuxièmement, les analystes s’attendent à ce que les bénéfices augmentent d’environ 10 % par an après 2025. Cette croissance des bénéfices réduira probablement le ratio de distribution au fil du temps.
Il ne semble donc pas que le dividende d’UPS soit en danger. La croissance future du dividende sera probablement faible, car l’entreprise se concentre sur la reconstitution de ses marges et la stabilisation de ses résultats.
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3 : Potentiel de croissance des dividendes
UPS a une solide tradition d’augmentation de son dividende et, si cela devrait se poursuivre, elle augmentera probablement son dividende d’environ 0,5 % à 2 % par an au cours des prochaines années.
La direction a clairement indiqué qu’elle donnait la priorité à une allocation intelligente des capitaux. Cela signifie qu’il faut augmenter le dividende avec prudence tout en continuant à investir dans les opérations et à protéger le bilan.
Une croissance régulière et durable des dividendes est préférable à une croissance agressive des dividendes qui ne peut être maintenue. Si les bénéfices se redressent comme prévu, il est possible que la croissance des dividendes reprenne plus tard.
TIKR à emporter
L’UPS traverse une période difficile, mais elle est loin d’être hors jeu.
Avec un rendement élevé, un long historique d’augmentation des dividendes et un potentiel de rebond grâce à des gains d’efficacité, cette action pourrait mériter un second regard de la part des investisseurs axés sur les dividendes.
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