Xcel Energy 股票的主要统计数据
- 过去 6 个月表现：14
- 52 周区间： 65 美元至 84 美元
- 估值模型目标价：98 美元
- 隐含升幅： 17
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发生了什么？
Xcel Energy股价在过去六个月中上涨了约14%，最近的交易价格接近每股 84 美元，并接近 52 周的最高价 84 美元。这一涨势反映出投资者对该公司不断扩大的数据中心管道、输电奖励以及重申的 2026 年盈利前景的信心不断增强。
在该公司提供了更强的盈利可视性并加强了其长期增长计划后，股价走高。
本周，Xcel 公布 2025 年每股持续盈利为 3.80 美元，高于 2024 年的 3.50 美元，连续第 21 年达到或超过初步指导目标，同时重申 2026 年每股盈利指导目标为 4.04 美元至 4.16 美元。
管理层强调了 2025 年近 120 亿美元的资本投资，并计划在未来五年内投资 600 多亿美元，其中包括 100 多亿美元的增量管道和新获得的 SPP 765 千伏输电项目（约 15 亿美元的额外投资）。
首席财务官布莱恩-范阿贝尔（Brian Van Abel）表示，公司 "对实现 6% 至 8% 以上的长期盈利增长仍充满信心"，这将增强公司未来十年的盈利持久性。
数据中心的发展势头已成为重新评级的主要推动力。目前，Xcel 已签约的数据中心容量超过 2 千兆瓦，预计到 2027 年底将达到 6 千兆瓦，比之前的预期翻了一番。
管理层指出，负荷增长支持增量发电建设，并将资本投资机会延长至 2030 年代，从而改善长期费率基础扩张。
机构定位也巩固了这一进展。花旗集团在第三季度增持了 135.3%，增加了 1,160,205 股，持有 2,017,717 股，价值约 1.627 亿美元。
Vanguard 增持了 2,001,018 股，达到 76,725,720 股，约占公司股份的 12.97%，价值接近 61.9 亿美元；摩根大通增持了 21,026,015 股，价值约 16.96 亿美元。机构目前持有该公司约 78.38% 的股票，这表明该公司的股票将长期持续积累。
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Xcel Energy 的价值被低估了吗？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（年均复合增长率）：8.1
- 运营利润率： 24.4
- 退出市盈率： 17.7 倍
预计收入将从 2026 年的约 159 亿美元增至 2030 年的约 211 亿美元，主要原因是与输电建设、可再生能源整合和数据中心需求加速相关的费率基础扩大。
利润率扩大到 20% 左右，这反映了随着新的受监管资产投入使用并开始获得批准的回报，公司的经营杠杆作用也随之增加。
今年的主要发展包括科罗拉多州和新墨西哥州待决费率案件的监管决定、最近获得的输电项目的执行以及更多的数据中心签约活动。
具有建设性的费率案件结果将直接提高预期回报，而大客户负荷的持续增长将支持多年盈利的可预见性。
随着公司为超过 600 亿美元的计划投资提供资金，资本部署纪律和资产负债表的稳定性仍然非常重要。
基于这些投入，模型估计目标价约为 98 美元，这意味着未来 2 到 3 年的总涨幅约为17%。
在目前接近 84 美元的水平上，Xcel Energy 的价值似乎被适度低估了，2026 年的业绩表现可能是由受监管的费率基础增长、输电扩展和大负荷需求加速驱动的，而不是短期的电力价格波动。
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