重要结论
- 标准普尔全球公司的有机增长率提高了 7%，这要归功于其在所有活动领域，特别是商业智能领域的转型战略取得了成功。
- 根据估值模型的假设，到 2027 年 12 月，SPGI 的股票价值可能达到每股 639 美元。
- 按目前每股 485 美元的价格计算，总回报率为 32%，未来 2.3 年的年回报率为 10%。
免费报告：分析师认为价值被低估的 5 种人工智能化合物，由于人工智能的加速应用，它们在未来几年的表现可能会更加出色（加入 TIKR）。
标准普尔全球公司（SPGI）正在通过对其信息服务组合中的人工智能、数据货币化和卓越运营进行战略整合，加强其市场领导地位。
公司通过市场情报、信用评级、产品洞察、移动性和标准普尔道琼斯指数五大板块为全球金融市场提供基准、分析和基本数据解决方案。
主要产品包括信用评级、市场数据和分析、价格评估、汽车行业信息和主要指数（如标准普尔 500 指数），通过综合平台和商业解决方案提供。
第二季度，这家数据巨头各业务部门的销售额均增长了 6%，达到 33 亿美元，表明其在首席执行官张曼玉的领导下，以订阅为基础的业务模式具有强大的生命力。
标准普尔全球公司在人工智能创新和实践方面取得了长足进步，其中包括重大客户计划和公司数据机构的转型。
我们在人工智能资源和产品创新方面投入了大量资金，在过去 12 个月中实现了 150 个基点的利润率增长。
私募市场的收入同比增长 11%，主要是由于私募信贷市场的扩大，中型市场对 CLO 和结构性信贷评级的需求增加。
过去十年间，SPGI 的股票回报率接近 500%。尽管回报可观，但 SPGI 股价目前比历史最高点低 15%。
了解为什么标准普尔全球股票公司可以通过利用人工智能转型来扩大市场核心基础设施的数据差距，从而在 2027 年之后实现极具吸引力的回报。
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所描述的 SPGI 行为
我们根据标准普尔全球公司整合人工智能的能力、订阅收入的稳定性及其在关键金融基础设施市场的领先地位等估值假设，分析了标准普尔全球公司股票的上涨潜力。
由于公司拥有独特的数据资源、Kensho 成功地采用了人工智能、严谨的业务转型方法以及在关键市场服务中持续的定价能力，投资者认为 SPGI 股票未来充满机遇。
五个互补细分市场的不同收入模式提供了众多增长机会。同时，”人工智能优先 “战略表明，实施以数据货币化为重点的战略可以在不断发展的信息市场中实现真正的收入增长。
根据 7% 的预测年销售额增长率、50.2% 的营业利润率和 27.0 的正常化市盈率，标准普尔全球公司预计该公司的股价将从每股 485 美元上涨到每股 639 美元。
这相当于未来 2.3 年的总回报率为 32%，即每年 13%。
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评估原则
TIKR 估值模型通过纳入对公司销售增长率、营业利润率和市盈率的专有假设，计算出股票的预期回报率。
我们对 SPGI 证券采用以下要素：
1.销售额增长 7%
标普全球公司第二季度销售额增长 6%，订阅收入增长 7%，彰显了其经常性收入模式的稳定性。
增长的动力来自于市场智能部门的业绩加速增长（有机增长 7%）、私人市场销售额的增长（增长 11%）以及在所有部门成功推出人工智能产品。
95% 的预期收入协同效应和超过 10% 的活力指数都证明了我们在持续创新方面的实力。
我们采用了 7% 的预测值，反映了标准普尔全球公司在可持续增长、人工智能能力投资和数据基础设施扩展方面的平衡做法。
运营利润率：50
标准普尔全球公司通过投资人工智能展示了运营杠杆作用，实现了令人印象深刻的利润率比上年增长 150 个基点。
SPGI 的目标是通过提高生产力、通过人工智能实现自动化（65% 的员工现在使用 Spark Assist）以及在关键基础设施服务方面的定价能力，实现收入的可持续增长。
管理层认为，随着人工智能工具减少人工流程，企业数据组织创造新的货币化机会，利润率将继续增加。
3) 退出时的净收入倍数：27 倍
S&P Global 的交易倍数较高，反映了其作为重要市场基础设施的地位、稳定的订阅收入以及在人工智能转型方面的领先地位。
目前的市盈率为 27，符合历史平均水平，而十年平均市盈率为 26.7，表明估值水平是可持续的。
独特的数据资产、监管优势和人工智能能力等长期竞争优势，将使它们在全球市场发展创新时获得更高的估值。
如果情况变好或变坏，您会怎么做？
到 2030 年，IGPS 存量的不同方案显示了一系列结果，这取决于人工智能的成功应用和市场扩展（这些都是估算，并不保证回报）：
- 低假设：人工智能货币化延迟和竞争压力 → 年回报率 5%。
- 中型案例：成功整合人工智能和数据扩展 → 11% 的年回报率。
- 最有可能的情况：在人工智能领域处于领先地位并进入新市场 → 16% 的年回报率
标准普尔全球股票凭借稳定的费用和在主要市场基础设施中的定位，即使在保守的基础上也能获得稳健的回报。
积极的情况是，如果您能发展人工智能能力，最大限度地利用私人市场的商机，并将企业数据货币化，就能取得非凡的成果。
华尔街分析师乐观地认为，五种价值被低估的化合物可能会跑赢大盘。
TIKR 发布了一份新的免费报告，介绍分析师认为价值被低估、过去表现优于市场 、未来 1 至 5 年可能继续跑赢市场 的五大市值 公司。
它包含对五家蓝筹公司的分析：
- 促进强劲的销售增长和可持续的竞争优势
- 基于未来收益和预期收益增长的估值极具吸引力。
- 分析师预测和 TIKR 估值模型支持的长期上升潜力。
长期来看，这些股票可以产生高回报，尤其是在价值被低估时买入。
无论您是长期投资者，还是寻找交易价格低于公允价值的蓝筹股公司，本报告都将帮助您关注优质投资机会。
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