达维塔股票的主要统计信息
- 价格变化：-5.6
- 当前价格：~$141
- 高级模型目标价：207 美元
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发生了什么？
DaVita Inc.DVA)周五下跌5.6%，收于141美元附近，尽管该公司第四季度业绩表现强劲，但仍受获利回吐影响。
尽管这家透析巨头公布 的调整后每股收益为 3.40 美元（高于预期的 3.24 美元），收入为 36.2 亿美元，但市场关注的焦点是外部销售压力。
股价下跌的一个主要原因是 伯克希尔-哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）出售了 170 万股股票，减少了所持股份，并向一些投资者表明，该股最近 30% 的涨幅可能已经见顶。
此外，交易员对 "报销风险 "表示谨慎，特别是预计 2026 年交易所计划的强化保费税收抵免到期将带来 4000 万美元的不利影响。
该公司的综合肾脏护理（IKC）部门在 2025 年实现了首个盈利年，这是一个重要的里程碑，分析师认为这将推动利润率继续扩大。
巴克莱银行（Barclays）的分析师 将其目标价上调至 158 美元，并指出，虽然销量增长仍然平平，但公司控制成本和产生现金的能力正在提高。
交易商的 "套现 "心态与不断改善的基本面之间的脱节，为长期投资者创造了一个潜在的进入点。
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DaVita 如今的价值被低估了吗？
在财报电话会议上，首席执行官哈维尔-罗德里格斯（Javier Rodriguez）强调了公司向价值医疗战略转型的成功。
他说"他说："我们已经证明，有一种可行的商业模式对我们的患者是有益的......以 2025 年为基准，我们预计在 2026 年将实现 2,000 万美元的 IKC 营业收入增长。
罗德里格斯强调，IKC 项目临床效果的改善，如住院率的降低，正在直接转化为财务业绩。
为了加强他对临床效果的信心，他补充说："我们的临床目标和财务目标高度一致。通过履行为患者提供最佳护理的使命，我们也能为股东带来回报。
首席财务官乔尔-阿克曼（Joel Ackerman）也指出，尽管存在税收抵免方面的不利因素，但公司正在通过消除之前的网络安全成本来有效抵消风险。
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根据 TIKR 的高级估值模型，该股目前的交易价格明显低于其内在价值。
- 目标价：207.63 美元
- 当前价格：~$140.83
- 潜在上涨空间：+47.4%
估值深入分析
DaVita 的投资案例基于其从收费服务提供商向价值医疗平台的转型。
目前该公司的股价约为 141 美元，其估值已重置至可提供较大安全边际的水平。
- 利润驱动因素：模型预测，在未来 5 年内，受 IKC 部门盈利能力的推动，净利润率将扩大至 7.7%。
- 现金流：DaVita 仍然是一台现金机器，预计 2026 年的自由现金流将超过 10 亿美元，从而支持进一步的股票回购。
- 价值差距：207 美元的目标意味着市场目前对综合护理业务的未来增长所赋予的价值为零。
如果 DaVita 能在未来几年实现 2% 的业务量增长承诺，那么当前价格与 207 美元目标价之间的差距就会迅速缩小。
结论： 健康的回调。DaVita 的目标价为 207 美元，有 47.4% 的上涨潜力，为投资者提供了一个以折扣价买入优质医疗保健复合型企业的绝佳机会，前提是他们能看清内幕人士抛售带来的短期噪音。
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