Coherent 股票的关键数据
- Coherent 股票价格变动： 13%
- 截至8月7日的 $COHR 股价： $379
- 52周高点： $440
- $COHR 股票目标价： $395
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发生了什么？
Coherent (COHR) 股价上周飙升近13%，并有望实现50%的涨幅，这得益于路透社报道称特朗普政府正在起草一项禁止进口中国新数据中心组件的禁令。
据报道，美国联邦通信委员会正在制定一项规则，将阻止新的中国光收发器进口，这些设备是在数据中心内部通过光纤电缆传输数据的关键部件。
拟议的禁令针对的是中际旭创等中国公司，该公司目前占据全球数据中心收发器市场27%的领先份额。
如果 FCC 推进此禁令，美国的云公司可能将需要转向美国供应商，而 Coherent 被视为直接受益者之一。
美国银行曾指出，Coherent 以及 Lumentum 和 Marvell Technology 等公司可能从此类政策中获益。
此次上涨建立在该公司已经交出强劲业绩的基础上。在最近一个季度，Coherent 实现营收18亿美元，同比增长21%，增长由 AI 数据中心和通信需求驱动。
非公认会计准则每股收益同比增长55%至1.41美元，毛利率扩大至39.6%。
这一增长势头很大程度上来自 Coherent 的数据中心和通信业务，该业务上个季度占公司总营收的75%，同比增长超过40%。
该公司还与 NVIDIA 建立了重要的合作伙伴关系，其中包括20亿美元的股权投资，帮助 Coherent 的现金余额增至30亿美元。
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市场对 Coherent 股票的看法
本周反弹的规模表明，投资者对 AI 建设中的供应链安全有多么关注。对中国收发器的禁令不仅仅是一项政治举措，它将直接把需求转向像 Coherent 这样在美国生产竞争性技术的公司。
话虽如此，报告指出 Coherent 和 Lumentum 目前缺乏完全取代像旭创这样的中国供应商的规模，后者90%的收入来自中国以外。
这是一个值得关注的实际限制，因为需求转向 Coherent 并不意味着该公司能够立即满足所有需求。
实际上，Coherent 已经在着手解决产能问题。
该公司正在提高磷化铟的产量，这是其激光器的关键材料，并预计今年将其内部产能翻倍，比原计划提前一个季度。
这一扩张，加上共封装光学和多轨系统等新增长领域，为 Coherent 股票在本周政策驱动的上涨之外继续攀升提供了理由。
目前，FCC 尚未敲定任何内容，政府仍可能修改或搁置该提案。但凭借强劲的基本盈利增长和潜在的监管利好因素，市场将 Coherent 股票视为如果禁令按报道推进的明确赢家。
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