主要收获:
- 根据我们的估值假设,到 2027 年底,环球医疗服务公司的股价有可能达到 234 美元/股。
- 这意味着,从目前 183 美元/股的价格算起,总回报率为 27.5%,未来 2.5 年的年回报率为 10.4%。
- UHS 是美国最大的医院公司之一,在急症护理和行为健康服务领域均处于领先地位。
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环球医疗服务公司(UHS)是一家医疗服务公司,在美国和英国拥有并经营急症护理医院、行为健康中心和非住院手术中心。
UHS 受益于 COVID 后正常化的运营条件、良好的费用控制以及对行为健康服务的强劲需求,同时还能应对围绕医疗补助补充支付计划的监管不确定性。
凭借 400 多家医疗机构创造的约 150 亿美元年收入,UHS 始终定位为医疗保健服务领域的多元化领导者,为可持续增长提供了多种途径。
以下就是为什么 UHS 的股票在 2027 年之前每年能有 10% 的回报率,并有可能在 2030 年之前继续保持稳健表现的原因。
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模型对 UHS 股票的启示
我们根据大流行后的运营恢复和正常化增长轨迹,使用估值假设分析了 UHS 的潜力。
基于 6.3% 的年收入增长率、10.8% 的营业利润率和稳定的估值倍数等假设,该模型估计 UHS 的股价可能会从 183 美元/股上涨到 234 美元/股。
这意味着未来 2.5 年的总回报率为 27.5%,年回报率为 10.4%。

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我们的估值假设
通过 TIKR 的估值模型,您可以输入自己对公司收入增长、营业利润率和市盈率倍数的假设,并计算出股票的预期回报。
下面是我们使用的 UHS 股票:
1.收入增长:6.3
UHS 第一季度业绩稳健,急症护理同设施收入增长 5.0%,行为健康收入增长 5.5%。
管理层的指导目标是实现中个位数的收入增长,其中包括产量和定价的增长。我们采用了 6.3% 的预测值,以反映 COVID 后的正常化增长模式和产能扩张。
2.运营利润率10.8%
UHS 实现了强有力的费用控制,在收入增长 5%的情况下,运营费用仅同比增长 2.6%。
我们预计,随着医疗保健巨头受益于正常化环境下的运营杠杆和劳动力成本控制,利润率将小幅增长。
3.退出市盈率:9.2 倍
UHS 股票目前的远期市盈率为 9.2 倍,低于其历史平均水平。
鉴于该公司的防御特性和稳定的现金流,我们维持目前的估值水平。
如果情况好转或恶化会怎样?
TIKR 的估值工具允许投资者根据 UNH 股票到 2030 年在不同情况下的表现测试各种结果(这些都是估计值,不是保证收益):
- 低案例:政策逆风和竞争压力 → 2% 的年回报率。
- 中间案例:稳定执行和正常化增长轨迹 → 7% 的年回报率。
- 高案例:运营杠杆和市场扩张 → 12% 的年回报率。
即使在保守的情况下,UHS 也能提供适度的正收益,而如果多种因素一致有利,上行情况下也能带来诱人的收益。

TIKR 外卖
环球医疗服务公司是一家稳健的防御型医疗保健公司,具有正常化的增长前景和运营杠杆机会。
UHS 股票以久经考验的管理执行力和多样化的收入来源为后盾,为基本医疗保健服务提供了稳定的投资机会。
UHS 股票最适合寻求医疗保健服务、具有防御性特征和稳定现金流的公司以及受益于人口发展趋势和产能扩张的企业的投资者。
COVID 后的运营正常化、支出纪律和产能增长相结合,使 UHS 成为以医疗保健为重点的投资组合中寻求稳定、派息和适度增长潜力的一个有吸引力的考虑因素。
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在这里,您将了解到 5 家优质企业的详细情况,它们是:
- 强劲的收入增长和持久的竞争优势
- 基于远期收益和预期收益增长的估值极具吸引力
- 分析师预测和 TIKR 估值模型支持的长期上升潜力
这类股票可以带来巨大的长期回报,尤其是如果你能在它们还在折价交易时抓住它们。
无论您是长期投资者,还是只想寻找以低于公允价值交易的优秀企业,本报告都将帮助您锁定高溢价机会。
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