这只小盘医疗保健股为何能在两年内大涨 60

主要收获：

• 2 分钟估值模型对 Ardent Health 股票的估值为两年后每股 24 美元。
• 与现在每股 15 美元的价格相比，有 60% 的潜在上涨空间。
• 预计 ARDT 股票的每股收益在未来三年内将增长 56%，因为销量增长和运营改善将推动利润率扩张。
• 尽管医院运营商在高增长市场的执行力很强，但其股票的估值却处于历史低位。
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Ardent Health Partners(ARDT) 是美国最大的营利性医院运营商之一，通过 30 多家急症医院和广泛的门诊网络，为八个高增长的中等城市市场的患者提供服务。

凭借其与学术机构合作的独特合资模式、对快速增长的阳光地带市场的关注，以及结合住院和门诊服务的综合方法，Ardent 已将自己定位为在整个平台上推动卓越运营的同时，抓住市场份额增长的机会。

Ardent Health 的医疗保健股票目前的交易价格为每股 15 美元，这为寻求参与医疗保健行业复苏的投资者提供了一个引人注目的机会，而其在有吸引力的市场中执行销量增长、利润扩张和战略收购的能力也得到了增强。

让我们来看看这家医院运营商为什么能带来可观的回报，因为它受益于持久的销量趋势、运营改进以及在其优质市场范围内的战略增长举措。

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什么是 2 分钟估值模型？

股票的长期价值取决于三个核心因素：

1. 收入增长：企业规模有多大。
2. 利润率：企业获得多少利润。
3. 倍数：投资者愿意为企业的收益支付多少钱。

我们的2 分钟估值模型使用简单的公式对股票进行估值：

预期正常化每股收益 * 远期市盈率 = 预期股价

收入增长和利润率是公司长期正常化每股收益（EPS）的驱动因素，投资者可以利用股票的长期平均市盈率来了解市场对公司的估值。

为什么医疗保健股的价值看起来被低估了？

预测

根据分析师的估计，随着销量的持续恢复和运营改进推动利润率的扩大，Ardent Health 公司有望在未来三年内实现强劲的盈利增长。

预计每股收益将从 2024 年的 1.55 美元增长到 2027 年的 2.42 美元，三年内增长 56%。

在销量正常化和卓越运营的推动下，增长轨迹显示出强劲的加速度。

预计 2025 年公司每股收益将增长 28%，2026 年增长 7%，2027 年增长 14%。

ARDT 股票的盈利增长可能是由以下因素推动的：

• 强劲的销量趋势：第一季度入院人数增长 7.6%（调整后入院人数增长 2.7%），高增长市场的耐用需求增长速度是美国平均水平的 3 倍。
• 卓越运营：通过供应链、劳动力优化和规模效率，实现 100-200 个基点的利润扩张机会。
• 门诊扩展：战略重点放在利润率较高的门诊服务上，包括 ASC 和紧急护理设施。
• 市场份额增加：转移中心的优化和服务项目的合理化推动了业务量的增长。
• 地理优势：定位于 8 个中型城市市场，具有良好的人口和增长特征。
• 合资企业模式：独特的学术合作关系提供了竞争优势和发展机会。

根据我们的估值，我们估计这只医疗保健股在 2027 年的每股收益将达到 2.40 美元。

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Ardent 股票 现在是否 被低估了？

如估值图所示，Ardent Health 的股价约为远期收益的 7 倍，低于其 9 倍的历史平均市盈率。

这一压缩后的估值为优质医院运营商提供了一个极具吸引力的切入点，这些运营商在极具吸引力的增长市场中拥有强大的市场地位和成熟的执行能力。

在估值方面，我们将采用 10 倍的远期市盈率，这对于一家成长中的医疗保健服务公司来说是一个合理的倍数，同时也承认了 Ardent 公司的市场地位和运营改进的质量。

ARDT 股票的公允价值

使用我们的 2 分钟估值模型，并采用保守的方法：

• 保守估计 2027 年每股收益：2.40 美元
• 保守的远期市盈率：10 倍
• 未来两年的预期股息：24 美元

预期正常化每股收益 (2.40 美元) * 远期市盈率 (10x) = 预期股价 (24 美元)

根据这一估值，我们预计 ARDT 两年后的股价为每股 24 美元。

目前，这只医疗保健股的股价约为每股 15 美元，这意味着未来两年的潜在上涨空间为 60%，年化回报率为 27%。

鉴于大盘的年均回报率约为 10%，ARDT 股票有能力为股东带来超额收益。

请记住，这只是一个估值练习，我们并不确定股票未来的价格。

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Ardent 股票的分析师平均目标价是多少？

分析师认为，Ardent 公司的股票今天可能会有强劲的上涨空间。

分析师为 ARDT 股票设定的平均目标价约为每股 20 美元，这表明根据目前的股价，他们认为 Ardent 今日的上涨空间约为 37%：

需要考虑的风险

尽管前景看好，但投资者仍应注意可能影响 Ardent 增长轨迹的若干风险：

• 监管的不确定性：医疗保健政策的变化，包括对定向支付计划 (DPP) 的潜在影响。
• 劳动力成本上涨：医生专业费用和护理成本的持续压力。
• 付款人的压力：管理性医疗计划拒绝索赔的情况增加，付款周期延长。
• 经济敏感性：经济衰退和消费者消费模式的转变会影响医院的医疗服务量。

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Ardent Health 在目前的水平上提供了一个引人注目的价值机会。该医疗保健股的上涨潜力来自于其在高增长市场中的强势地位、久经考验的卓越运营带来的利润扩张、提供竞争优势的独特合资模式以及门诊扩张战略的成功执行。

虽然 ARDT 面临着劳动力成本和支付方压力等典型的医院行业不利因素，但其对快速增长的中型城市市场的关注、5 亿美元现金的规范资本分配以及良好的运营改进记录，使其具备独特的优势，能够在其极具吸引力的地域覆盖范围内，从医疗保健业务量的恢复和市场份额的增加中获益。

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