英伟达股票：2025 年 5 月值得密切关注的低估科技巨头

主要收获：

• 2 分钟估值模型对 Nvidia 股票的估值为两年后每股 162 美元。
• 与今天 104 美元的价格相比，有 56% 的潜在上涨空间。
• Nvidia 引领人工智能芯片革命，预计未来 3 年每股收益将增长 100%以上。
• 尽管具有巨大的增长潜力，但 NVDA 股票的市盈率只有 23 倍，处于历史低位。
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尽管 Nvidia 在人工智能芯片市场占据主导地位，但这只科技股已大幅回调，创造了当今成长股中最引人注目的买入机会之一。

NVDA 的股价比历史最高点低 30%，但其长期增长故事依然完好无损。

在当前市场下跌之际，英伟达可能是最值得买入的人工智能股票。

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什么是 2 分钟估值模型？

股票的长期价值取决于三个核心因素：

1. 收入增长：企业规模有多大。
2. 利润率：企业获得多少利润。
3. 倍数：投资者愿意为企业的收益支付多少钱。

我们的2 分钟估值模型使用简单的公式对股票进行估值：

预期正常化每股收益 * 远期市盈率 = 预期股价

收入增长和利润率是公司长期正常化每股收益（EPS）的驱动因素，投资者可以利用股票的长期平均市盈率来了解市场对公司的估值。

为什么英伟达股票看起来被低估了？

预测

预计未来几年，Nvidia 的盈利增长率将超过 100%。

正常化每股收益预计将从 2025 财年（1 月底）的 2.99 美元增至 2028 财年的 6.49 美元，期间年增长率为 29.4%。

虽然年增长率预计将从 2025 财年 130% 的爆炸性增长放缓，但预计未来三年 Nvidia 的年复合盈利增长率仍将达到 30% 以上。

对于一家市值超过 2.5 万亿美元的公司来说，这是一个非凡的业绩。

推动 Nvidia 股票盈利增长的原因可能是

• 人工智能的主导地位：Nvidia 控制着大约 80% 的人工智能芯片市场，其 GPU 构成了大多数主要人工智能基础设施的支柱。
• 不断扩展的生态系统：除硬件外，Nvidia 还通过 CUDA 和其他开发者工具构建了一个全面的人工智能软件栈，从而创造了较高的转换成本。
• 新市场：Nvidia 正在向汽车、机器人和医疗保健人工智能应用领域拓展，从而创造更多的增长点。
• 巨大的可寻址市场：预计到 2027 年，人工智能芯片的可寻址市场总额将达到 4000 亿美元，这为 Nvidia 提供了巨大的发展空间。

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英伟达股票是否 被低估？

在过去五年中，NVDA 股票的历史平均前瞻市盈率为 42.6 倍，在人工智能繁荣时期最高曾超过 70 倍。

如今，Nvidia 的交易价格仅为远期收益的 23 倍，接近其五年来的最低水平。考虑到其在人工智能计算领域的领先地位和持续强劲的增长前景，这与其历史平均水平相比有很大折扣。

在估值方面，我们将采用保守的 27 倍远期市盈率，这一数字低于历史平均水平，但略高于当前市盈率。

NVDA 股票的公允价值

使用我们的 2 分钟估值模型，并采用保守方法：

• 保守估计 2027 年每股收益：6 美元
• 保守的远期市盈率：27 倍

预期正常化每股收益 (6 美元) * 远期市盈率 (27x) = 预期股价 (162 美元)

根据这一估值，我们得到的两年期 NVDA 预期股价为每股 162 美元。

目前，NVDA 的股价约为 104 美元，这意味着未来两年的潜在上涨空间约为 56%，年化回报率为 25%。

请记住，这只是一个估值练习，我们并不确定该股票未来的价格会是多少。

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Nvidia 股票的目标价是多少？

分析师为 NVDA 股票设定的平均目标价约为每股 165 美元，这表明他们认为 NVDA 的股价与当前股价相比有 60% 的上涨空间：

需要考虑的风险

虽然我们的估值显示了可观的上升空间，但投资者也应注意一些风险：

• AMD、英特尔和各种人工智能初创公司正在加紧努力，挑战 Nvidia 的主导地位。
• 云计算巨头在 Nvidia 的营收中占有很大比重。
• 潜在的反垄断和出口管制问题可能会影响未来的增长。
• 数据中心的支出往往具有周期性，这可能会导致增长放缓。

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以目前的价格来看，Nvidia 的价值被严重低估，尽管其增长前景依然强劲，但交易倍数却处于历史低位。Nvidia 在人工智能计算领域的领先地位、不断扩大的软件生态系统以及进入新市场，为其长期增长提供了多种途径。

分析师预测该股目前有 60% 的上涨空间，而我们的保守模型显示两年内也会有类似的回报，因此 Nvidia 股票对于寻求参与正在进行的人工智能革命的投资者来说，似乎是一个引人注目的机会。

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