엑셀 에너지(NASDAQ: XEL) 는 올해 견조한 상승세를 보인 후 주당 약 81달러로 반등했습니다. 주가의 꾸준한 상승은 규제된 운영과 재생 에너지 투자에 대한 자신감을 반영합니다. 그러나 높은 차입 비용과 자본 지출은 여전히 상승 잠재력에 걸림돌이 되고 있습니다.
최근 Xcel은 2027년까지 5,000메가와트 이상의 신규 풍력 및 태양광 용량을 지원할 것으로 예상되는 대규모 콜로라도 송전망 확장 프로젝트인 패스웨이 트랜스미션 프로젝트를 진행하여 화제가 되었습니다. 또한 미네소타와 콜로라도에서 증가하는 인프라 비용을 회수하기 위해 업데이트된 요금 소송을 제기하여 고객에게 안정적인 서비스를 유지하면서 청정 에너지 전환에 자금을 지원하는 데 지속적으로 집중하고 있음을 알렸습니다.
이 글에서는 월스트리트 애널리스트들이 2027년까지 Xcel의 주식이 어디에서 거래될 수 있다고 생각하는지 살펴봅니다. TIKR의 컨센서스 예측과 가치 평가 모델을 종합하여 회사의 잠재적 경로를 개략적으로 설명했습니다. 이 수치는 현재 애널리스트의 기대치를 반영한 것이며 TIKR의 자체 예측이 아닙니다.
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애널리스트 가격 목표는 주식이 공정하게 가격이 책정되었음을 시사합니다.
Xcel은 현재 주당 약 $81에 거래되고 있습니다. 애널리스트의 평균 목표 주가는 주당 85달러로, 향후 2년간 약 5%의 상승 여력이 있습니다. 예측치는 유틸리티 부문에 대한 안정적인 기대치를 반영하여 밀접하게 일치합니다.
- 높은 예상치: ~$93/주
- 낮은 예상치: ~$65/주
- 중간 목표: ~$84/주
- 등급: 11 매수, 2 초과 성과, 2 보류, 1 성과 미달
투자자들에게 이것은 Xcel이 이미 안정적인 펀더멘털에 비해 상당히 합리적인 가격으로 책정되었음을 의미합니다. 애널리스트들은 단기 상승 여력이 제한적이라고 보고 있으며, 이는 현재 주가가 이미 예측 가능한 수익과 배당금 프로필을 반영하고 있음을 시사합니다. 금리 압력이 완화되거나 재생 에너지 프로젝트가 예상보다 높은 수익을 내면 주가는 소폭 상승할 수 있습니다.
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Xcel Energy: 성장 전망 및 밸류에이션
Xcel의 펀더멘털은 규제 구조와 중서부와 서부 전역에서 계속 확장되고 있는 청정 에너지 프로젝트에 힘입어 여전히 건재합니다.
- 매출 성장: 2027년까지 매년 약 8%의 성장률 예상
- 영업 마진: 약 23% 예상
- Forward P/E: 약 18배, 5년 평균인 19.6배보다 약간 낮은 수준입니다.
- 애널리스트들의 평균 추정치를 바탕으로 17.8배의 선행 주가수익비율을 사용하는 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델은 2027년까지 주당 약 85달러를 제시합니다.
- 총 수익률: 약 5% 또는 연환산 약 2%
투자자들에게 이러한 수치는 Xcel이 빠른 성장보다는 일관성을 위해 구축되었다는 점을 강조합니다. 밸류에이션은 신뢰할 수 있는 배당금과 예측 가능한 현금 흐름을 제공하면서 균형 잡힌 것으로 보입니다. 차입 비용이 하락하거나 재생 프로젝트가 기대치를 초과하지 않는 한 주식의 수익률은 안정적이지만 완만하게 유지될 것입니다.
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낙관론의 원동력은 무엇인가요?
Xcel Energy는 서비스 지역 전반에 걸쳐 재생 에너지 및 그리드 현대화에 막대한 투자를 계속하고 있습니다. 콜로라도의 패스웨이 송전 프로젝트와 새로운 태양광 및 풍력 확장은 2027년까지 꾸준한 수익 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 이러한 프로젝트는 미국 내 선도적인 청정 에너지 유틸리티 중 하나로서 Xcel의 입지를 강화합니다.
경영진의 강력한 비용 회수 실적과 안정적인 요금 승인은 현금 흐름에 대한 가시성을 제공합니다. 투자자에게 이러한 강점은 저탄소 미래로 전환하면서 신뢰할 수 있는 결과를 제공할 수 있는 좋은 위치에 있음을 시사합니다.
베어 케이스: 금리 민감성 및 자본 비용
이러한 긍정적인 요소에도 불구하고 높은 자금 조달 비용은 수익률을 압박할 수 있습니다. Xcel과 같은 유틸리티 기업은 장기 프로젝트에 자금을 조달하기 위해 차입에 의존하고 있으며, 이자 비용은 여전히 주요 관심사입니다.
또한 이 회사는 프로젝트 비용을 회수하기 위해 적시에 규제 당국의 승인을 받아야 합니다. 지연이나 비용 초과가 발생하면 수익성에 부담이 될 수 있습니다. 투자자에게는 금리 역풍이 지속되거나 자본 비용이 계속 상승할 경우 Xcel의 안정적인 수익이 의미 있는 주가 상승으로 이어지지 않을 수 있다는 위험이 있습니다.
2027년 전망: Xcel의 가치는 얼마나 될까요?
애널리스트들의 평균 추정치를 바탕으로 17.8배의 선행 주가수익비율을 사용하는 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델은 2027년까지 주당 약 85달러를 제시합니다. 이는 현재 수준에서 약 5%의 총 상승 여력, 즉 연간 2%의 수익률을 의미합니다.
이 예측은 꾸준한 금리 회복, 완만한 수익 성장, 지속적인 투자 규율을 가정한 것입니다. 더 강력한 상승 여력을 확보하려면 Xcel은 더 빠른 재생에너지 확장이 필요하거나 자금 조달 비용을 완화하기 위해 이자율을 낮춰야 합니다.
투자자에게 Xcel은 일관성을 위해 구축 된 신뢰할 수있는 장기 유틸리티처럼 보입니다. 이 주식의 매력은 신뢰할 수 있는 배당금, 예측 가능한 성장, 급격한 상승보다는 낮은 변동성에 있습니다.
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- 이미 AI를 매출과 수익 성장으로 전환한 기업들
- 애널리스트의 강력한 전망에도 불구하고 공정 가치 이하로 거래되는 주식
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