주요 요점:
- AES 주식은 현재 장기 평균을 훨씬 상회하는 6.1%의 배당 수익률을 제공하고 있어 유틸리티 부문에서 가장 매력적인 수익 기회 중 하나입니다.
- 높은 수익률에도 불구하고 배당금은 40% 미만의 배당성향과 향후 3년 동안 꾸준히 증가할 것으로 예상되는 수익으로 잘 커버된 것으로 보입니다.
- 애널리스트들은 투자 심리가 개선되면서 주식이 더 높은 밸류에이션으로 재평가된다면, AES가 이미 풍부한 수익 흐름에 더해 2027년까지 연간 12% 이상의 수익을 제공할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
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AES는 풍력, 태양열 및 배터리 스토리지를 포함한 재생 에너지원 포트폴리오를 확대하고 있는 미주 전역의 전력 생산 및 분배에 주력하는 글로벌 에너지 회사입니다. 안정적인 현금 흐름을 제공하는 장기 계약을 통해 운영되며, 이를 통해 안정적인 배당금을 지급하고 있습니다.
하지만 2022년 이후 주가가 50% 이상 하락하면서 많은 투자자들이 주식을 처분했습니다. 금리 상승, 재생 프로젝트 지연, 부채에 대한 우려가 주가를 크게 압박했습니다.
그러나 표면적으로는 여전히 성장하고 있으며 높은 배당금을 지급하고 있습니다. 배당금은 12년 연속 인상되었고, 수익은 상승하고 있으며, 현재 6% 이상의 수익률을 기록하고 있습니다. 단기적인 노이즈에 신경 쓰지 않는 투자자에게 AES는 오늘날 시장에서 가장 흥미로운 고수익 투자처 중 하나일 수 있습니다.
분석가들은 AES 주식이 저평가되어 있으며 성장 여지가 있다고 생각합니다.
AES 주식은 현재 약 11.50달러에 거래되고 있으며, 애널리스트의 추정치를 기반으로 한 기본 사례 평가에 따르면 2027년 말에는 15.43달러의 가치가 있을 것으로 예상됩니다.
이는 향후 2.5년 동안 33.9%, 즉 연간 12.5%의 잠재적 총 수익률을 의미하며, 수익 성장과 완만한 멀티플 확장을 기준으로 합니다.
AES의 실적이 양호하고 예상보다 높은 이익 성장을 달성한다면, 특히 유틸리티에 대한 투자 심리가 개선된다면 주가는 기본 목표치보다 더 높아질 수 있습니다.
6%가 넘는 배당 수익률과 밸류에이션에 따른 상승 잠재력을 갖춘 AES는 배당 수익과 주가 상승을 모두 잡을 수 있는 드문 기회로 보입니다.
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AES의 배당 수익률이 수년래 최고치로 치솟았습니다.
AES의 배당 수익률은 약 6.1%까지 치솟아 10년 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다.
이는 5년 평균 수익률인 3.5%의 거의 두 배에 가까운 수치이며, 과거 수익률의 저점인 2.1%를 크게 상회하는 수치입니다. 이렇게 높은 수익률 수준은 역사적으로 장기 투자자들에게 매력적인 진입 지점이었습니다.
최근의 수익률 급등은 주가가 하락하는 동안 배당금을 늘린 결과입니다. 이러한 조합으로 인해 오늘날의 수익률은 특히 인컴 중심의 투자자에게 매력적입니다.
투자자들이 금리 상승, 재생 에너지 지연, 청정 에너지 인프라에 대한 대규모 투자에 따른 AES의 부채 수준에 대한 우려로 인해 2022년 초 이후 AES 주가는 50% 이상 하락했습니다.
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이익 증가로 지속 가능해 보이는 AES 배당금
AES는 2024년에 15억 2천만 달러의 정규화 순이익을 올릴 것으로 예상되며, 2027년까지 17억 1천만 달러 이상으로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 순이익 마진도 확대되고 있어 향후 몇 년 동안 순이익 마진이 13%까지 증가할 것으로 예상됩니다.
주식의 높은 수익률에도 불구하고 AES는 40% 미만의 배당성향을 유지하고 있어 배당금을 유지하고 더 늘릴 수 있는 여지가 충분합니다. 12년 연속 배당금을 인상하며 주주들에게 보답하겠다는 분명한 의지를 보여 왔습니다.
수익 증가, 마진 확대, 보수적인 배당금 정책으로 인해 AES의 배당금은 장기적으로도 충분히 뒷받침될 것으로 보입니다.
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TIKR 테이크아웃
AES는 전통적인 유틸리티의 재무 안정성과 청정 에너지 전환의 장기적인 상승 여력을 결합합니다. 높은 수익률은 합리적인 배당률, 지속적인 배당금 증가, 안정적인 장기 계약으로 뒷받침됩니다.
수익이 계속 증가하고 주가가 하락한 수준에서 반등하면 AES는 배당금 수익과 주가 상승으로 투자자에게 보상을 제공할 수 있습니다.
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