3M이 힘든 시기를 겪고 있다는 것은 비밀이 아닙니다. 하지만 저렴합니다.
3M은 한때 마법의 주식이었습니다. 3M은 불황에 강한 비즈니스 모델에 힘입어 매년 두 자릿수 주주 수익률을 기록하는 동시에 배당금도 증가했습니다.
하지만 지난 3년 동안 주가가 47.4% 하락하면서 상황이 악화되었습니다:
- 3M은 최근 소송에 대한 합의금으로 103억 달러를 지불해야 합니다.
- 3M은 64 년 연속 인상 된 역사적인 배당금을 삭감하고 있습니다.
- 3M은 헬스케어 사업부인 Solventum(SOLV)을 분사합니다.
3M이 겪은 모든 고통에도 불구하고 현실은 현재 3M의 주가가 수년 전보다 더 저렴하다는 것입니다.
또한 3M의 사업을 둘러싼 모든 혼란과 불확실성으로 인해 현명한 투자자만이 발견할 수 있는 기회가 있을 수도 있습니다.
사실은 이렇습니다:
전 CEO 마이클 로만과 CFO 모니쉬 파톨라왈라 같은 내부자들이 회사에서 입지를 넓혀가고 있습니다.
3M의 최고 헤지펀드 투자자 중 3명은 최근 3M 주식을 각각 1,000,000주 이상 추가 매수했습니다.
이 글에서는 3M(MMM)에 대해 살펴보겠습니다.
3M의 최대 주주는 누구인가요?
당사 데이터베이스에는 3M을 보유한 상위 개인 투자자가 표시되어 있지 않습니다(이에 대해서는 나중에 자세히 설명합니다).
고객을 대신하여 3M을 소유하고 있는 상위 기관 투자자는 다음과 같습니다:
- 뱅가드
- State Street
- BlackRock
- 지오드 캐피털 매니지먼트
- 스테이트 팜 보험 회사
그리고 3M을 보유하여 높은 수익률을 달성하려는 상위 헤지펀드 중 일부는 다음과 같습니다:
- 밀레니엄 매니지먼트
- 투 시그마 인베스트먼트
- 발야스니 자산 관리
- 알리예스카 투자 그룹
- 르네상스 테크놀로지스(르네상스의 퀀트 기반 메달리온 펀드와는 다름)
3M의 상위 개인 투자자는 누구인가요?
현재 TIKR에는 3M의 대형 개인 투자자가 표시되지 않습니다.
내부자는 법적으로 SEC에 보유 주식을 보고해야 하며, TIKR은 SEC 서류를 스캔하여 사용자에게 보고합니다.
우선, 회사의 내부자는 회사 임원(CEO, CFO, COO 등 고위 경영진), 이사회 구성원 또는 회사의 지분을 10% 이상 소유한 사람입니다.
개인 투자자는 3M의 지분을 10% 이상 소유할 수 없습니다. 회사 임원이나 이사회 멤버와 같은 개인 투자자는 일반적으로 3M 화면에 표시되려면 발행 주식의 0.1% 이상을 소유해야 합니다.
현재 3M의 0.1% 소유권은 약 58.0만 달러입니다. 개인 투자자에게는 꽤 큰 규모의 지분입니다!
하지만 많은 대형 기관들이 3M을 조용히 소유하고 있으며 심지어 지분을 추가하고 있습니다.
3M의 상위 기관 투자자는 누구일까요?
- 뱅가드 그룹: 3M 주식 49,235,598주 소유, 가치 51억 7천만 달러3M 발행 주식의 8.9%에 해당하는 49,235,598주를 소유하고 있습니다. 3M은 뱅가드 보유 주식의 0.07%라는 놀랍도록 작은 비율을 차지하고 있습니다. 뱅가드는 저비용 인덱스 펀드와 ETF로 유명한 7조 2,000억 달러 이상의 운용자산을 보유한 선도적인 자산운용사입니다. 뱅가드는 최근 379,014주를 매입하여 포지션 규모를 0.78% 늘렸습니다.
- 스테이트 스트리트: 33,955,296 3M 주식 소유 가치 35억 6,600만 달러3M 발행 주식의 6.14%에 해당하는 33,955,296주를 보유하고 있습니다. 3M은 State Street의 글로벌 어드바이저가 보유한 주식의 0.15%에 불과합니다. State Street Corporation은 3조 7천억 달러의 운용자산을 보유한 글로벌 금융 서비스 회사입니다. 최초의 ETF인 SPDR S&P 500 ETF 신탁을 만든 회사이며, SPDR ETF 라인을 소유하고 있습니다. State Street는 최근 1,865,073주를 매도하여 포지션 규모를 5.21% 줄였습니다.
- 블랙록: 27,833,304주의 3M 주식 소유 29억 2,000만 달러즉, 3M 총 발행 주식의 5.03%에 해당합니다. 3M은 블랙록 인스티튜셔널 컴퍼니가 보유한 주식의 0.08%에 불과합니다. 블랙록은 뉴욕에 본사를 두고 있으며 9조 4천억 달러 이상의 자산을 운용하는 전 세계 최대 규모의 기관 자금 운용사입니다. BlackRock은 세계 최고의 상장지수펀드(ETF) 제공업체인 iShares를 소유하고 있습니다. BlackRock은 최근 3M의 주식 206,723주를 매입하여 포지션 규모를 0.75% 늘렸습니다.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 3M 주식 11,100,276주를 소유하고 있습니다. 11억 6천만 달러또는 3M 총 발행 주식의 2.01%에 해당하는 3M 주식을 보유하고 있습니다. 3M은 지오드가 보유한 주식의 0.09%에 불과합니다. 지오드 캐피털 매니지먼트는 체계적인 퀀트 투자 전략을 전문으로 하는 1조 2,000억 달러 이상의 운용자산을 보유한 보스턴 소재 자산운용사입니다. 또한 지오드는 피델리티 인덱스 펀드 자산의 상당 부분을 관리하며 일관되고 위험 조정된 수익을 제공하는 데 주력하고 있습니다. Geode는 최근 277,744주를 매입하여 지분을 2.57% 늘렸습니다.
- 스테이트 팜 보험 회사: 8,277,120주, 3억 달러 상당의 주식 소유 8억 6,690만 달러또는 3M 총 발행 주식의 1.50%를 소유하고 있습니다. 3M은 State Farm 보유 주식의 0.78%를 차지합니다. State Farm은 미국의 저명한 보험 및 금융 서비스 제공업체로, 광범위한 보험으로 잘 알려져 있습니다. 보험업계의 주요 기업인 State Farm은 투자 포트폴리오를 다각화하고 보험 계약자에게 잠재적으로 수익을 창출하기 위해 3M과 같은 기업에 투자하고 있습니다. State Farm은 최근 3M 주식 138,621주를 매각하여 보유 지분을 1.65% 줄였습니다.
3M의 상위 헤지펀드 투자자는 누구일까요?
- 밀레니엄 매니지먼트: 3M 주식 3,833,715주를 소유하고 있습니다. 4억 2,240만 달러또는 3M 총 발행 주식의 0.69%에 해당하는 3M 주식을 소유하고 있습니다. 3M은 이 펀드에서 차지하는 비중은 0.35%에 불과합니다. 밀레니엄 매니지먼트는 글로벌 시장에 초점을 맞춘 퀀트 트레이딩 전략을 주로 활용합니다. 밀레니엄은 최근 3M 포지션 규모를 3,091,271주 늘려 416.36% 증가시켰습니다.
- 투 시그마 인베스트먼트: 3M 주식 1,884,028주 보유 가치 1억 9,780만 달러또는 3M 총 발행 주식의 0.34%에 해당하는 3M 주식을 소유하고 있습니다. 3M은 이 펀드 보유 주식의 0.24%를 차지합니다. 투 시그마는 기술과 데이터 과학을 활용하여 다양한 자산군에 투자하는 퀀트 헤지 펀드입니다. 투 시그마는 최근 3M 주식 1,127,814주를 대량 매입하여 보유 지분을 149.14% 늘렸습니다.
- 발야스니 자산 관리: 3M 주식 1,848,406주 소유, 가치 1억 9,400만 달러 194.0백만 달러, 또는 3M 총 발행 주식의 0.33%에 해당하는 3M 주식을 소유하고 있습니다. 3M은 이 펀드 보유 자산의 0.00%를 차지합니다. 발야스니는 주식 및 대체 시장에 투자하기 위해 펀더멘털 및 퀀트 전략을 모두 사용하는 글로벌 투자 회사입니다. Balyasny는 최근 보유 주식 수를 802,555주 줄이며 지분율을 30.27% 감소시켰습니다.
- 알리예스카 투자 그룹: 3M 주식 1,644,434주 소유, 가치 3억 달러 1억 7,220만 달러, 3M 발행 주식의 0.30%를 소유하고 있습니다. 3M은 Alyeska 보유 주식의 1.09%에 불과합니다. Alyeska는 전 세계 주식 및 채권 시장에 투자합니다. 최근에는 3M의 주식 1,060,454주를 대량 매입하여 보유 지분을 181.59%까지 늘렸습니다.
- 르네상스 테크놀로지스: 3M 주식 1,475,785주를 소유하고 있습니다. 1억 5,460만 달러, 3M 총 발행 주식의 0.27%에 해당하는 1,475,785주를 소유하고 있습니다. 3M은 르네상스 보유 주식의 0.25%를 차지합니다. 르네상스는 퀀트 메달리온 펀드로 유명해졌지만, 이 보유 주식은 르네상스의 기관 펀드에서 나온 것입니다. 르네상스는 최근 3M 주식 674,985주를 추가하여 보유 지분을 84.29%까지 늘리는 대규모 매입을 단행했습니다.
최근 내부자 거래:
내부자 거래의 의미:
우선, 회사의 내부자는 회사 임원(CEO, CFO, COO 등 고위 경영진), 이사회 구성원 또는 회사 지분을 10% 이상 소유한 사람을 말합니다.
3M의 내부자에는 회사 임원 및 이사회 구성원이 포함되는데, 이는 아무도 회사의 지분을 10% 이상 소유하지 않기 때문입니다.
내부자는 회사 주식을 매수 또는 매도할 때 법적으로 SEC에 공개해야 하므로, 현명한 투자자는 회사에서 가장 똑똑한 사람이 주식을 매수 또는 매도하는지 여부를 추적할 수 있습니다.
내부자 매도는 항상 나쁜 신호인가요?
회사 내부자는 회사에 대한 신뢰가 부족하거나 주식이 고평가되었다고 생각하기 때문에 주식을 매도할 수 있습니다.
그러나 내부자가 개인적인 이유로 주식을 매도하거나 포트폴리오를 다각화하기 위해 주식을 매도하는 경우도 흔합니다.
전설적인 투자자 피터 린치는 "내부자는 여러 가지 이유로 주식을 매도할 수 있지만, 단 한 가지 이유, 즉 주가가 오를 것이라고 생각해서 주식을 매수합니다."라고 말했습니다.
우리는 일반적으로 내부자 매수를 선호하지만 내부자 매도가 항상 나쁜 징조라고 생각하지는 않습니다.
내부자 매수가 있는 주식만 매수해야 할까요?
내부자가 주식을 매수하는 것은 긍정적인 신호이지만, 주식 투자에 반드시 필요한 것은 아닙니다.
내부자 거래 추적은 투자자의 주식 분석 노력의 한 요소일 뿐이라는 점을 기억하세요.
내부자 매수만을 근거로 투자하는 것은 일론 머스크가 회사 본사를 텍사스로 이전한다는 소식을 듣고 즉흥적으로 텍사스로 이사하기로 결정하는 것과 비슷합니다.
네, 엘론 머스크가 텍사스로 이주하면 텍사스가 더 매력적인 곳이 될 수 있습니다. 하지만 텍사스로 이사할 때는 날씨, 지역, 생활비 등 텍사스로 이사하는 것에 대한 모든 것을 평가하여 자신에게 적합한지 확인해야 합니다. 주식도 마찬가지입니다.
3M의 최근 내부자 거래:
- 그룹 소비자 부문 사장 | Karina Chavez: 3M 주식 6,505주 소유, 가치 $700,000 700,000 달러3M 발행 주식의 0.00%에 해당하는 6,505주를 소유하고 있습니다. 카리나 차베스는 건설, 주택 개선 및 기타 부문을 포함하는 3M의 소비자 비즈니스 그룹을 이끌고 있습니다. 차베스는 최근 3M 주식 1,188주를 추가하여 보유 지분을 22.34%까지 늘렸습니다.
- 수석 부사장 | 테레사 레인세스: 3M 주식 6,032주 소유, 가치 60만 달러 600,000달러3M 발행 주식의 0.00%에 해당하는 6,032주를 소유하고 있습니다. 테레사 레인세스는 3M의 기업 감사 및 최고 회계 책임자이기도 합니다. Reinseth는 최근 3M 주식 3,989주를 대량 매입하여 총 3M 보유 지분을 195.25%로 늘렸습니다.
- 사장 겸 CFO | 모니쉬 파톨라왈라: 3M 주식 43,540주 소유, 가치 440만 달러 440만 달러3M 발행 주식의 0.01%에 해당하는 3M 주식 43,540주를 소유하고 있습니다. 모니쉬는 2020년 7월 3M의 수석 부사장 겸 최고재무책임자로 입사했습니다. 파톨라왈라는 최근 3M 주식 43,540주를 매입하여 3M 보유 지분을 60.37%까지 늘렸습니다.
- 회장, 전 CEO | 마이클 로만: 3M 주식 157,631주 소유, 가치 1450만 달러 14.5백만 달러3M 발행 주식의 0.03%에 해당하는 157,631주를 소유하고 있습니다. Michael Roman은 2018년부터 2024년까지 3M의 CEO를 역임했으며, 이전에는 3M의 COO를 역임했습니다. Roman은 현재 3M 이사회 의장을 맡고 있습니다. Roman은 최근 3M 주식 29,343주를 매입하여 자신의 지분을 22.87%까지 늘렸습니다.
요약하자면:
마이클 로만 전 CEO와 모니쉬 파톨라왈라 최고재무책임자(CFO)와 같은 내부 인사들이 3M에서 지분을 늘려가고 있습니다.
3M의 최고 헤지펀드 투자자 중 3명이 최근 3M 주식을 각각 1,000,000주 이상 추가했습니다.
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3M 주식 소유 관련 자주 묻는 질문
3M (MMM)의 소유자는 누구인가요?
TIKR의 데이터에 따르면 3M의 상위 기관 투자자로는 뱅가드, State Street, 블랙록, 지오드 캐피털 매니지먼트, 스테이트 팜 보험회사 등이 있습니다. 3M을 보유하여 높은 수익을 달성하려는 상위 헤지 펀드 중 일부는 Millennium Management, Two Sigma Investments, Balyasny Asset Management, Alyeska Investment Group 및 Renaissance Technologies입니다.
내부자가 3M(MMM)을 매도하고 있나요?
3M의 내부자 대부분은 매수하고 있지만 일부 내부자는 매도하고 있습니다.
내부자가 3M (MMM) 매수하고 있나요?
전 CEO 마이클 로만과 CFO 모니쉬 파톨라왈라는 최근 3M의 지분을 상당량 매입했는데, 이는 이들이 회사의 미래를 낙관적으로 보고 있음을 시사하는 것일 수 있습니다.
3M(MMM)의 주식을 가장 많이 소유한 사람은 누구인가요?
현재 3M의 주식을 가장 많이 소유하고 있는 곳은 뱅가드로, 3M 발행 주식의 8.9%에 해당하는 51억 7천만 달러 상당의 주식 4,900만 주 이상을 보유하고 있습니다.
대형 상장 기업의 소유 구조가 중요한 이유는 무엇인가요?
대형 기관 투자자는 대량의 주식을 사고 팔아 회사 경영에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 회사의 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재무 자문을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천도 아닙니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사는 개인이 스스로 투자 결정을 내릴 수 있도록 유익하고 매력적인 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. TIKR이나 저자들은 이 기사에 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 행복한 투자 되세요!