일본 인도 스몰캡 펀드는 신흥 기업을 조기에 발굴하고 수년간 복리 성장을 통해 보유함으로써 인도 투자자들 사이에서 높은 명성을 얻고 있습니다.
포트폴리오 기업 중 다수는 확장 가능한 모델, 강력한 현금 창출력, 시장 점유율 확대 등 미래의 중형주 및 대형주 리더를 정의하는 특성을 갖춘 틈새 부문에서 운영되고 있습니다.
펀더멘털이 탄탄함에도 불구하고 펀드의 핵심 보유 종목 중 일부는 수익 잠재력에 비해 여전히 저평가된 것으로 보입니다.
투자자는 펀드가 가장 큰 베팅을 한 종목을 연구하면 액티브 매니저가 2025년까지 위험 대비 수익률이 가장 높다고 생각하는 인도 기업을 파악할 수 있습니다.
다음은 일본 인도 스몰캡 펀드에서 저평가된 상위 종목과 빠르게 진화하는 인도의 주식 환경에서 계속 눈에 띄는 이유입니다.
| 기업명(티커) | LTM ROIC | 애널리스트 업사이드 |
| APAR 인더스트리 (APARINDS) | 30% | 18% |
| 카루르 비샤 은행 (KARURVYSYA) | - | 16% |
| HDFC 은행 (HDFCBANK) | - | 16% |
| 튜브 인베스트먼트 오브 인디아(TIINDIA) | 14% | 14% |
| 자이더스 웰니스 (ZYDUSWELL) | 6% | 12% |
| 파라딥 포스페이트(PARADEEP) | 17% | 12% |
| 인도 스테이트 뱅크(SBIN) | - | 8% |
| 인도 멀티 상품 거래소(MCX) | 29% | -3% |
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APAR 인더스트리(APARINDS)
APAR 인더스트리 (APARINDS)는 도체, 특수 오일 및 케이블 솔루션 전반에 걸쳐 운영되는 다각화 된 인도 제조 회사입니다. 송전, 자동차, 재생 에너지, 인프라 등의 분야에 제품을 공급합니다.
이 회사는 지난 5년간 수출 수요와 생산 능력 확장에 힘입어 연평균 약 20~23%의 매출 성장을 기록하며 견고한 재무 성과를 달성했습니다. 3년 평균 자기자본수익률 (ROE)은 약 26~27%로, 견고한 수익성과 효율적인 자본 배분을 반영합니다.
APAR 인더스트리는 약 25%의 배당성향을 유지하고 있으며 배당 수익률은 약 0.6%입니다. 국제적 노출이 증가하고 에너지 및 인프라 성장에 부합하는 제품 포트폴리오를 갖추고 있어 지속적인 확장을 위한 좋은 입지를 갖추고 있습니다.
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카루르 비샤 은행(KARURVYSYA)
카루르 비샤 은행 (KARURVYSYA)은 소매, 기업 및 재무 서비스를 제공하는 인도의 민간 부문 은행입니다. 인도 남부에서 오랫동안 입지를 다져온 이 은행은 중소기업, 상인, 농업 고객을 대상으로 서비스를 제공합니다.
이 은행은 5년 평균 순이익이 매년 40% 이상 증가(2025 회계연도 데이터 기준)하는 등 가파른 수익 성장세를 보이고 있습니다. 3년 평균 자기자본수익률(ROE)은 약 16.2%로, 자산 건전성(순 NPA가 매우 낮은 수준)과 운영 효율성이 크게 개선된 덕분입니다.
카루르 비샤 은행은 약 10~12%의 배당성향을 유지하며 1.0%에 가까운 배당 수익률을 제공합니다. 이 은행은 디지털 뱅킹, 신중한 신용 관행, 안정적인 부채 프랜차이즈에 지속적으로 중점을 두면서 인도의 중형 은행 부문에서 입지를 강화하고 있습니다.
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HDFC 은행(HDFCBANK)
HDFC 은행 (HDFCBANK)은 자산 기준 인도 최대 민간 부문 은행이며 2023 년 7 월 주택 개발 금융 공사 (HDFC Ltd.)와 합병 한 후 현재 세계에서 가장 가치있는 은행 중 하나입니다. 광범위한 지점 네트워크와 강력한 디지털 플랫폼을 통해 소매, 기업, 도매 금융 서비스를 제공하며 다양한 고객층에 서비스를 제공하고 있습니다.
이 은행의 재무 프로필은 합병 이후 큰 변화를 겪었습니다. 2025 회계연도 연간 수익이 16% 이상 증가하는 등 최근 수익이 크게 성장했으며, 전년 대비 성장률은 합병일의 영향이 큽니다. 은행의 12개월 후 자기자본수익률(TTM)은 약 13.5%~14.5%로 합병 후 더 커진 자본 기반에도 불구하고 꾸준한 수익성을 보이고 있습니다.
HDFC 은행은 약 20~22%의 배당성향을 유지하며 약 1.1~1.3%의 배당 수익률을 제공합니다. 탄탄한 자산 건전성, 지배적인 예금 기반, 체계적인 성장 전략으로 인도에서 가장 안정적이고 자본이 풍부한 은행 중 하나로 꼽힙니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다.TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!