EBITDA 마진은 핵심 운영에 초점을 맞추고 자금 조달 및 회계 차이의 영향을 제거하기 때문에 기업 간 수익성을 비교하는 데 유용한 방법입니다. 각 업계에서 EBITDA 마진의 선두 주자는 종종 더 강력한 효율성, 더 나은 가격 책정력, 더 지속적인 경쟁 우위를 나타냅니다.
투자자에게 이러한 기업은 각 부문에서 가장 수익성이 높은 사업자로서 동종 업계보다 높은 비율로 수익을 수익으로 전환할 수 있는 능력을 보여줍니다.
다음은 업계에서 EBITDA 마진이 가장 높은 5개 종목으로, 운영 강도의 표준을 제시하는 기업을 살펴볼 수 있습니다.
| 회사명(티커) | P/E 비율 | 애널리스트 업사이드 |
| Nvidia (NVDA) | 30 | 24% |
| Microsoft (MSFT) | 33 | 21% |
| Visa (V) | 28 | 13% |
| 홈디포(HD) | 27 | 5% |
| 존슨앤존슨 (JNJ) | 16 | 0% |
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Nvidia(NVDA)
엔비디아는 게임, 인공 지능 및 데이터 센터 애플리케이션의 중심이 된 그래픽 처리 장치로 가장 잘 알려진 선도적 인 반도체 회사입니다.
이 회사는 2025 회계연도에 약 1,305억 달러의 매출을 기록했으며, 이는 AI 관련 컴퓨팅에 대한 수요 급증에 힘입어 전년 대비 114% 이상 성장한 수치입니다. 12개월 후 순이익률은 약 51.69%로 자본 집약적인 산업에서 탁월한 수익성을 자랑합니다.
이 회사의 배당 수익률은 0.02%에 불과하지만, 기술 선두를 유지하기 위해 연구 개발에 막대한 재투자를 하는 것으로 유명합니다. AI 칩, 고성능 컴퓨팅, 전략적 파트너십에 중점을 두고 있어 머신 러닝과 클라우드 인프라의 지속적인 성장의 핵심 수혜자로 자리매김하고 있습니다.
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Microsoft(MSFT)
Microsoft는 클라우드 컴퓨팅, 소프트웨어, 하드웨어 및 디지털 서비스를 아우르는 다각화된 비즈니스를 보유한 글로벌 기술 리더입니다.
Azure 플랫폼은 클라우드 인프라 분야에서 가장 큰 업체 중 하나가 되었으며, Office 생산성 제품군 및 LinkedIn과 함께 전체 매출 성장에 크게 기여하고 있습니다. 가장 최근 회계연도에 Microsoft는 약 2,817억 2,000만 달러의 매출을 달성하고 약 32.44%의 자기자본수익률을 기록하여 강력한 수익성과 효율적인 자본 사용을 보여주었습니다.
약 0.66%의 배당 수익률을 지급하는 동시에 인공 지능, 사이버 보안, 엔터프라이즈 소프트웨어와 같은 성장 분야에 지속적으로 재투자하고 있습니다. 넓은 해자, 반복적인 수익원, 차세대 기술로의 지속적인 확장을 통해 Microsoft는 기술 부문에서 가장 탄력적이고 확장성이 뛰어난 회사 중 하나로 남아 있습니다.
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Visa(V)
Visa는 세계 최대 결제 네트워크 중 하나로, 200여 개국의 소비자, 가맹점 및 금융 기관의 거래를 촉진합니다.
비즈니스 모델은 주로 거래 수수료에서 수익을 창출하여 고수익의 반복적인 수입을 제공합니다. 가장 최근 회계연도에 Visa는 약 359억 3,000만 달러의 매출을 기록했으며 자본 효율성과 수익성을 강조하며 약 52.65%의 자기자본수익률을 달성했습니다.
약 0.69%의 배당 수익률을 지급하고 있으며, 상당한 규모의 자사주 매입을 통해 주주 수익률을 높이고 있습니다. Visa의 규모, 글로벌 영향력, 현금에서 디지털 결제로의 지속적인 전환에 대한 노출은 전자 거래의 장기적인 구조적 성장의 주요 수혜자로 자리매김하고 있습니다.
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