슈왑 인터내셔널 주식 ETF(SCHF)는 조용히 2025년 가장 강력한 글로벌 성과 중 하나가 되었습니다. 유럽 산업, 아시아 기술주, 다국적 헬스케어 기업의 반등에 힘입어 연초 이후 28.7%의 수익률로 미국 중심의 많은 펀드를 앞질렀습니다. 미국 이외의 지역에 분산 투자하고자 하는 투자자를 위해 SCHF는 유럽, 아시아, 캐나다에 걸쳐 1,500개 이상의 기업에 대한 광범위한 노출을 제공하며, 모두 슈왑의 트레이드마크인 저비용 구조 내에서 운용됩니다.
| 순위 | 기호 | 회사 | 중량 % |
|---|---|---|---|
| 1 | AMS: ASML | ASML 홀딩 N.V. | 1.62% |
| 2 | KRX: 005930 | 삼성 전자 주식회사 | 1.19% |
| 3 | ETR: SAP | SAP SE | 1.12% |
| 4 | SWX: ROG | 로슈 홀딩스 AG | 1.00% |
| 5 | LON: AZN | 아스트라제네카 PLC | 1.00% |
| 6 | SWX: NOVN | 노바티스 AG | 0.98% |
| 7 | LON: HSBA | HSBC 홀딩스 | 0.98% |
| 8 | SWX: NESN | 네슬레 S.A. | 0.95% |
| 9 | LON: SHEL | Shell plc | 0.85% |
| 10 | TSX: RY | 캐나다 왕립 은행 | 0.83% |
| 11 | ETR: SIE | 지멘스 AG | 0.83% |
| 12 | TYO: 7203 | 도요타 자동차 | 0.81% |
| 13 | ASX: CBA | 호주 커먼웰스 은행 | 0.75% |
| 14 | CPH: NOVO.B | 노보 노디스크 A/S | 0.74% |
| 15 | 쇼핑 | Shopify Inc. | 0.73% |
| 16 | TYO: 8306 | 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹, Inc. | 0.69% |
| 17 | TYO: 6758 | 소니 그룹 코퍼레이션 | 0.67% |
| 18 | ETR: ALV | 알리안츠 SE | 0.66% |
| 19 | EPA: MC | LVMH 모엣 헤네시 루이 비통 SE | 0.65% |
| 20 | EPA: SU | 슈나이더 일렉트릭 S.E. | 0.64% |
| 21 | KRX: 000660 | SK하이닉스 Inc. | 0.61% |
| 22 | BME: SAN | 방코 산탄데르, S.A. | 0.60% |
| 23 | LON: ULVR | 유니레버 PLC | 0.57% |
| 24 | EPA: AIR | 에어버스 SE | 0.55% |
| 25 | n/a | MSCI EAFE Dec25 Ifus 20251219 | 0.62% |
SCHF는 20개 이상의 선진국 대형주 및 중형주로 구성된 FTSE Developed ex-US 지수를 추종하도록 설계되었습니다. 이 ETF는 네슬레, 로슈, 도요타 등 세계에서 가장 수익성이 높고 세계적으로 인정받는 브랜드가 포함되어 있습니다. 이처럼 산업 강자와 꾸준한 소비 대기업이 혼합된 SCHF는 균형과 국제 다변화를 추구하는 장기 투자자에게 인기 있는 ‘한 번 설정하면 잊어버리는’ 선택지입니다.
인플레이션이 완화되고 글로벌 성장률 전망이 개선된 한 해 동안 국제 시장은 인상적인 회복세를 보였습니다. 유럽의 제조업 회복, 아시아의 기술 확장, 안정적인 중앙은행 정책으로 인해 SCHF는 모멘텀을 되찾았습니다. 환율 변동은 여전히 위험 요소로 남아 있지만, 지역과 섹터에 분산 투자하는 ETF는 회복력을 제공하며 성장이 미국 국경에서 끝나지 않는다는 것을 상기시켜 줍니다.
1. ASML 홀딩 N.V.(ASML)
반도체 장비 분야의 네덜란드 선두주자인 ASML은 1.62%의 가중치로 SCHF를 제치고 1위를 차지했습니다. 극자외선(EUV) 리소그래피 장비로 가장 잘 알려진 ASML은 글로벌 칩 제조의 중심에 서 있습니다. TSMC, 삼성, 인텔이 만드는 모든 첨단 칩은 ASML의 기술에 의존하고 있으며, 세계에서 가장 중요한 공급망 중 하나에서 거의 독점적인 지위를 누리고 있습니다.
2025년에도 ASML은 AI 및 반도체 호황의 혜택을 계속 누릴 것으로 예상됩니다. 칩 제조업체들이 더 강력하고 효율적인 프로세서를 생산하기 위해 경쟁하면서 차세대 High-NA EUV 머신이 기록적인 수요를 견인하고 있습니다. 수출 제한과 지정학적 역풍에도 불구하고 ASML의 주문량은 여전히 가득 차 있으며 총 마진은 반도체 업계에서 최고 수준을 유지하고 있습니다.
SCHF 투자자들에게 ASML은 기술 혁명에 대한 유럽의 가장 가치 있는 기여를 상징합니다. 혁신, 희소성, 글로벌 필수성의 드문 조합으로 반도체 생태계와 SCHF의 성장 노출의 초석이 되고 있습니다.
2. 삼성전자(005930)
한국에 본사를 둔 삼성 전자는 1.19%의 비중으로 SCHF의 두 번째로 큰 보유 종목입니다. 메모리 칩, 디스플레이, 스마트폰 분야의 글로벌 리더인 삼성은 세계에서 가장 다각화된 기술 제조업체 중 하나입니다. 수직적 통합과 규모를 바탕으로 전 세계 전자제품 수요의 바로미터가 되고 있습니다.
올해 삼성은 동일한 AI 기반 반도체 급등으로 혜택을 받았으며, 이는 NVIDIA와 같은 미국 동종 업체들도 끌어올렸습니다. 삼성의 DRAM 및 NAND 사업부는 급격한 수요 반등을 보였으며, 파운드리 서비스는 TSMC의 대안으로 주목받고 있습니다. 소비자 측면에서는 삼성의 갤럭시 라인업과 디스플레이 기술이 계속해서 강력한 현금 흐름을 창출하며 회사의 성장과 안정성 사이의 균형을 유지하고 있습니다.
SCHF 투자자들에게 삼성은 아시아의 혁신에 대한 필수적인 노출을 제공합니다. 삼성은 글로벌 기술 지출에 대한 주기적인 플레이를 하고 있지만, 탄탄한 대차대조표, 글로벌 브랜드 인지도, 수십 년에 걸친 R&D 리더십으로 뒷받침되고 있습니다. 반도체 수요가 증가함에 따라 삼성은 아시아에서 SCHF의 실적을 견인하는 핵심 동력으로 남아 있습니다.
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3. SAP SE(SAP)
독일의 소프트웨어 강자인 SAP SE는 SCHF 지분의 1.12%를 보유하고 있으며, 엔터프라이즈 클라우드 혁명에 대한 유럽의 해답을 제시하고 있습니다. ERP 소프트웨어로 오랫동안 잘 알려진 SAP는 클라우드로 성공적으로 전환하여 방대한 글로벌 고객 기반을 유지하면서 제품을 현대화했습니다.
2025년, SAP의 혁신이 결실을 맺고 있습니다. 이제 구독 매출이 매출의 대부분을 차지하고, 마진이 확대되고 있으며, 새로운 AI 기반 분석 도구가 기업의 복잡한 워크플로우 자동화를 돕고 있습니다. 반복 수익으로 전환한 SAP는 변동성이 큰 시장 상황에서도 안정성을 확보했습니다.
SCHF 내에서 SAP는 유럽의 디지털 혁신 스토리에 귀중한 노출을 더합니다. 전통적인 엔터프라이즈 시스템과 최신 AI 및 데이터 분석을 연결하여 일관된 현금 흐름, 경쟁력 있는 배당금, 유럽에서 가장 글로벌하게 통합된 산업 중 하나에 대한 노출을 제공합니다.
SCHF가 실제로 소유하는 것
SCHF의 3대 보유 종목인 ASML, 삼성, SAP는 기술 혁신, 산업 리더십, 장기적인 글로벌 수요 사이의 균형이라는 전략의 본질을 잘 보여줍니다. 이 세 종목은 전체 펀드에서 약 4%를 차지하며, 광범위한 포트폴리오를 통해 헬스케어(Roche, AstraZeneca, Novartis), 금융(HSBC, Royal Bank of Canada, Santander), 필수 소비재(Nestlé, Unilever)로 확장되고 있습니다. 이러한 조합은 투자자들에게 다양한 시장 사이클에서 좋은 성과를 내는 경향이 있는 섹터에 걸쳐 전 세계적으로 다각화된 기반을 제공합니다.
이 ETF의 연초 대비 29%에 가까운 성과는 수년간의 미국 시장 지배 이후 해외 노출에 대한 새로운 욕구를 강조합니다. 인플레이션이 진정되고 유럽과 아시아의 밸류에이션이 여전히 매력적이기 때문에 SCHF는 회복 가능성과 다각화 혜택을 모두 제공합니다. 혁신 주도 기업과 배당금이 풍부한 기업이 혼합되어 있어 많은 투자자가 미국에만 투자하는 포트폴리오에서 놓치고 있는 균형을 제공합니다.
주요 인사이트
- 연평균 수익률 +28.7%, 0.75년 동안의 연평균 성장률 39.8%.
- 20개 이상의 선진국을 포괄하는 FTSE 선진국 지수를 추적합니다.
- 상위 보유 기업: ASML, 삼성, SAP, 로슈, 아스트라제네카.
- 기술, 헬스케어, 금융, 필수 소비재 전반의 섹터 밸런스가 균형을 이루고 있습니다.
- 최소한의 비용으로 글로벌 다각화를 위한 초저비용 비율(0.06%).
- 유럽 산업과 아시아 기술 기업이 주도하는 강한 반등세.
SCHF에 투자해야 하는 이유
슈왑 인터내셔널 주식 ETF(SCHF)는 세계에서 가장 잘 알려진 글로벌 기업에 간편하고 저렴한 비용으로 접근할 수 있는 방법을 제공합니다. 연초 대비 28.7%의 수익률은 글로벌 심리 개선, 꾸준한 수익 성장, 비미국 주식의 부활을 반영합니다. 유럽, 아시아, 캐나다에 걸쳐 폭넓게 노출되어 있는 SCHF는 반도체, 제약, 은행, 명품 등 다양한 섹터에 걸쳐 글로벌 경기 회복의 최전선에서 투자할 수 있는 기회를 제공합니다.
장기 투자자에게 SCHF는 단기 랠리보다는 글로벌 균형에 더 중점을 둡니다. 미국 포트폴리오를 꾸준히 보완하여 집중 위험을 줄이면서 국제 혁신과 소비자 수요를 활용할 수 있습니다. 이 ETF의 강점은 단순성, 다양한 노출, 저렴한 비용, 글로벌 산업 리더십을 정의하는 신뢰할 수 있는 보유 종목에 있습니다.
시장이 계속 정상화됨에 따라 글로벌 다각화 도구로서 SCHF의 역할이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 이는 성장, 회복탄력성, 혁신이 미국만의 이야기가 아니라 전 세계적인 이야기라는 것을 상기시켜 줍니다.
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