주요 포인트
- 펩시코는 북미 지역에서 음료와 스낵에 대한 수요 감소로 인해 부진한 분기를 보냈습니다.
- 펩시코는 1월 살모넬라균 오염 가능성으로 인한 리콜 이후 퀘이커 식품 부문의 판매량이 연말까지 회복될 것으로 예상하고 있습니다.
- 실적 발표 다음 날 $PEP는 1.48% 상승하여 0.4%의 매출 감소를 기록했지만 조정 EPS는 5.6%를 상회했습니다.
펩시코의 실적 결과:
펩시코의 가장 최근 실적 보고서는 북미 지역에서 음료와 스낵에 대한 수요 감소로 인해 분기별 실적이 혼조세를 보였습니다.
수요 감소는 수년간의 가격 인상으로 인한 결과일 가능성이 높습니다.
CEO 라몬 라구아르타는 모든 소득 수준의 쇼핑객들이 구매 습관을 조정하고 더 저렴한 자체 브랜드 옵션을 선택했다고 말했습니다.
펩시코의 부문별 수익 결과는 어땠나요?
프리토레이 북미의 판매량은 4% 감소했으며, 펩시의 북미 음료 사업부는 가격 및 환율 변동에 따른 조정 후 판매량이 3% 감소했습니다.
퀘이커 푸드 북미 사업부는 12월과 1월에 발생한 살모넬라균 오염 가능성으로 인한 리콜에서 회복하는 과정에서 분기 판매량이 17% 감소했습니다. 펩시는 이 부문의 물량이 하반기에 회복될 것으로 예상하고 있습니다.
또한 펩시코는 연간 매출 전망도 수정하여 유기적 매출 성장률을 4% 이상으로 예상했던 이전 전망치보다 낮은 4% 내외로 예상했습니다. 그러나 펩시코는 최소 8%의 수익 성장 가이던스를 유지했습니다.
다음 분기는 어떻게 될까요?
펩시에는 어떤 여름이 기다리고 있을까요?
펩시의 내년도 컨센서스 추정치는 최소 5명의 월스트리트 매도 측 애널리스트의 의견을 반영하고 있어 높은 신뢰도를 자랑합니다.
3분기 예상 결과:
- 예상 매출: 241억 달러(2023년 3분기 대비 2.6% 증가)
- 예상 영업 마진: 16.6%(2023년 3분기 대비 40베이시스포인트 증가)
- 예상 정상화 주당순이익: $2.31(2023년 3분기 대비 2.6% 증가)
- 예상 잉여 현금 흐름: 47억 달러(2023년 3분기 대비 1.9% 증가)
펩시코는 매수하기 좋은 주식인가요?
애널리스트들은 향후 몇 년 동안 펩시코가 어떤 모습을 보일 것으로 예상할까요?
저희는 오랜 주주와 잠재 투자자가 회사의 미래 실적과 이에 따른 현재 주가를 더 잘 이해할 수 있도록 월스트리트의 매도 측 애널리스트 추정치를 취합합니다.
투자 전문가라도 회사의 미래 실적을 정확하게 예측하기는 어렵기 때문에 애널리스트의 추정치를 신중하게 받아들이는 것이 중요합니다.
전문 기상학자가 여전히 일기 예보를 잘못 예측하는 것처럼 투자 분석가도 기업 전망을 잘못 예측할 수 있습니다.
다음은 펩시코의 향후 5년간 애널리스트 컨센서스 추정치입니다:
주목할 만한 5개년 예상치
- 예상 매출 CAGR: 4.4%
- 예상 운영 CAGR: 6.2%
- 예상 정규화 순이익 연평균 성장률: 6.7%
- 예상 잉여 현금 흐름 CAGR: 10.2%
5년 전망과 더불어 3년 전망도 확인해 보시기 바랍니다.
회사의 실적을 예측할수록 불확실성이 커지므로 때로는 5년 예상치보다 3년 예상치를 더 신뢰할 수 있습니다:
주목할 만한 3년 예상치
- 예상 매출 CAGR: 4.0%
- 예상 운영 CAGR: 6.6%
- 예상 정규화 순이익 CAGR: 7.2%
- 예상 잉여 현금 흐름 CAGR: 14.2%
최종 생각:
펩시코는 조정 실적을 상회하는 양호한 실적을 발표했지만 북미 지역의 음료 및 스낵 수요 감소로 인해 매출 예상치를 하회했습니다.
펩시코는 유망한 회사입니다.
하지만 전 세계에는 유망한 기업이 많습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 당사의 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사는 개인이 스스로 투자 결정을 내릴 수 있도록 유익하고 매력적인 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. TIKR이나 저자들은 이 기사에 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 행복한 투자 되세요!