Morgan Stanley(NYSE: MS) 는 시장이 안정되고 거래 활동이 개선되면서 지난 한 해 동안 약 34% 상승하며 강한 반등을 보였습니다. 현재 주가는 꾸준한 수익 성장과 높은 자본 수익률에 힘입어 주당 159달러에 거래되고 있습니다. 애널리스트들은 여기서부터 완만한 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
최근 모건 스탠리는 거래 활동이 회복되고 시장 상황이 개선되면서 투자 은행과 트레이딩 부문에서 강력한 실적을 발표했습니다. 또한 E*Trade 플랫폼을 통해 암호화폐 거래를 도입할 계획을 발표하며 새로운 자산군과 디지털 혁신에 대한 지속적인 추진을 강조했습니다.
이 글에서는 월스트리트 애널리스트들이 2027년까지 모건스탠리가 거래할 수 있다고 생각하는 종목을 살펴봅니다. 주식의 잠재적 경로를 설명하기 위해 컨센서스 예측과 밸류에이션 모델을 정리했습니다. 이 수치는 현재 애널리스트의 기대치를 반영한 것이며 TIKR의 자체 예측이 아닙니다.
무료 보고서를 확인하세요: 애널리스트들이 저평가되어 있으며 AI 채택이 가속화되면 수년간 뛰어난 성과를 낼 수 있다고 생각하는 5가지 AI 컴파운더 (TIKR에 가입하세요, 무료입니다) >>>
애널리스트 가격 목표는 제한된 상승 여력을 시사합니다.
모건 스탠리는 현재 주당 $159에 거래되고 있습니다. 애널리스트의 평균 목표 주가는 주당 약 164달러로 현재 수준에서 약 3%의 상승 여력이 있음을 시사합니다. 전망치는 비교적 타이트하게 유지되고 있으며, 이는 애널리스트들이 강한 반등 이후 주가가 상당 부분 반영된 것으로 보고 있음을 시사합니다.
- 높은 예상치: ~$186/주
- 낮은 예상치: ~$122/주
- 중간 목표: ~$170/주
- 평가: 매수 6, 아웃퍼폼 2, 보류 16, 언더퍼폼 1
상승 여력이 제한적이지만 대부분의 애널리스트는 최근의 강세가 이미 거래 활동 개선과 꾸준한 자산 관리 성장을 반영하고 있다고 생각합니다. 투자자에게는 모건스탠리의 주가가 상당히 저평가된 것으로 보이지만 시장이 안정적으로 유지되고 수수료 기반 수익이 계속 증가하면 주가가 소폭 상승할 수 있습니다.
애널리스트의 모건 스탠리 성장 전망과 목표주가를 확인하세요(무료입니다!) >>>
모건 스탠리: 성장 전망 및 밸류에이션
회사의 펀더멘털은 건강하고 균형 잡힌 것으로 보입니다.
- 매출은 2027년까지 매년 약 7.5% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 영업 마진은 30% 가까이 유지될 것으로 예상됩니다.
- 주가는 과거 평균에 근접한 선물 수익의 약 14배에서 거래되고 있습니다.
- 애널리스트들의 평균 추정치를 바탕으로 14배의 선물 주가수익비율을 사용하는 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델에 따르면 2027년까지 주가는 주당 약 181달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 이는 총 상승 여력이 약 14%, 즉 연간 수익률이 약 6%임을 의미합니다.
투자자에게는 모건 스탠리가 폭발적인 성장보다는 꾸준한 복리 수익에 유리한 위치에 있는 것으로 보입니다. 자산 관리, 트레이딩 및 자본 시장이 혼합되어 경기 사이클 전반에 걸쳐 안정성을 제공하며 효율적인 자본 수익률은 일관된 주주 가치 창출을 지원합니다.
TIKR로 단 60초 만에 모건스탠리와 같은 가치주를 찾아보세요 (무료) >>>
낙관론의 원동력은 무엇인가요?
모건 스탠리는 강력한 자산 관리 프랜차이즈와 증가하는 반복 수수료 수입 기반에서 계속 이익을 얻고 있습니다. 이러한 꾸준한 현금 흐름은 투자은행과 트레이딩의 변동성을 상쇄하는 데 도움이 됩니다.
또한 자본 시장 활동이 회복됨에 따라 딜 메이킹 모멘텀도 개선되고 있습니다. 강력한 비용 규율과 건전한 대차대조표는 지속적인 환매와 배당을 뒷받침하여 일관된 수익을 제공하는 능력에 대한 투자자의 신뢰를 강화합니다.
투자자들에게 이러한 강점은 공격적인 성장 없이도 시장 사이클을 통해 꾸준히 수익을 창출할 수 있는 신뢰할 수 있는 수익 엔진을 강조합니다.
약세 사례: 성장 둔화와 경쟁
견고한 펀더멘털에도 불구하고 글로벌 시장이 냉각되거나 거래량이 감소하면 모건스탠리의 상승 여력은 제한될 수 있습니다. 투자 은행업은 여전히 경기 순환적이며, 시장 변동성이 다시 커지면 거래 활동에 부담이 될 수 있습니다.
경쟁사들이 자문 및 디지털 플랫폼에 더욱 박차를 가하면서 자산 관리 경쟁도 심화되고 있습니다. 고객 유입이 둔화되면 수익 성장이 예상보다 빠르게 둔화될 수 있습니다.
투자자에게는 현재 밸류에이션이 이미 호재를 상당 부분 반영하고 있다는 위험이 있습니다. 예상보다 강력한 성장이 없다면 수익률은 적당한 수준에 머물 수 있습니다.
2027년 전망: 모건스탠리의 가치는 얼마나 될까요?
애널리스트들의 평균 추정치를 바탕으로 한 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델에 따르면 2027년까지 모건 스탠리는 주당 181달러에 거래될 것으로 예상됩니다. 이는 총 상승 여력이 약 14%, 즉 현재 수준에서 연율로 환산하면 약 6%의 수익률을 의미합니다.
이는 상당한 결과이지만, 자산 관리 부문의 지속적인 강세와 투자 은행 부문의 꾸준한 회복을 가정한 것입니다. 더 의미 있는 상승세를 보려면 더 빠른 자산 성장, 지속적인 비용 효율성, 더 강력한 자본 시장 활동이 필요할 것입니다.
투자자에게 모건스탠리는 배당, 환매, 절제된 실행을 통해 소폭이지만 안정적인 수익을 제공하는 안정적인 장기 컴파운더처럼 보입니다.
월스트리트가 간과하고 있는 엄청난 상승 여력을 가진 AI 컴파운더
누구나 인공지능으로 수익을 내고 싶어 합니다. 그러나 많은 사람들이 NVIDIA, AMD, 대만 반도체와 같이 AI의 혜택을 받는 유명 기업을 쫓는 동안, 진정한 기회는 사람들이 이미 매일 사용하는 제품에 조용히 AI를 내장하고 있는 소수의 컴파운더가 있는 AI 애플리케이션 계층에 있을 수 있습니다.
분석가들이 AI 도입이 가속화됨에 따라 수년간 뛰어난 성과를 낼 수 있다고 생각하는 저평가된 컴파운더 5곳에 대한 새로운 무료 보고서를 방금 발표했습니다.
보고서의 내용은 다음과 같습니다:
- 이미 AI를 매출과 수익 성장으로 전환한 기업들
- 애널리스트의 강력한 전망에도 불구하고 공정 가치 이하로 거래되는 주식
- 대부분의 투자자가 고려하지 않은 독특한 종목 추천
차세대 AI 승자를 포착하고 싶다면 이 보고서를 꼭 읽어보세요.