DoorDash 주식의 주요 통계
- 지난 6개월간 DoorDash 주가 변동률: 14%
- 8월 5일 기준 $DASH 주가: $207
- 52주 최고가: $286
- $DASH 주가 목표치: $245
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무슨 일이 있었나요?
DoorDash(DASH)는 2분기 실적에서 매출 44억 5천만 달러를 보고하며, 애널리스트들의 예상치 43억 4천만 달러를 상회하고 전년 동기 대비 36% 성장을 기록했습니다. 조정 주당순이익은 1.47달러로, 1.23달러라는 예상치를 넘어섰습니다.
예상에 부합하는 이익 수치와 그 외에도 강력한 분기 실적에도 불구하고, DoorDash 주가가 크게 상승하지 않은 이유는 바로 이 때문인 것으로 보입니다.
플랫폼에서 주문된 총 금액을 추적하는 마켓플레이스 총 주문액은 331억 달러에 달했습니다. 이는 전년 동기 대비 36% 증가한 수치이며, Deliveroo 인수를 제외하면 23% 증가한 것입니다. 총 주문 건수는 9억 7천만 건으로 증가하며 전년 동기 대비 27% 늘었습니다.
조정 EBITDA는 9억 1400만 달러로, 총 주문액 대비 2.76%의 마진을 나타내며 전년 대비 6%포인트 개선되었습니다.
회사는 실적 발표 컨퍼런스콜에서 몇 가지 긍정적인 지점을 지적했습니다. DoorDash의 구독 프로그램인 DashPass는 지난 2년간 가장 높은 전년 동기 대비 가입자 증가율을 기록했습니다.
최근 12개월 기준으로, 회사는 이전 2년을 합친 것보다 더 많은 DashPass 회원을 추가했습니다.
CFO 라비 이눅콘다는 분기 중 레스토랑 성장이 가속화되었으며, 식료품과 같은 새로운 수직 사업 부문이 연말까지 총 이익 흑자 전환을 달성할 것으로 예상된다고 말했습니다.
국제 성장도 또 다른 하이라이트였습니다. 영국 기반 배달 서비스인 Deliveroo는 거래량 성장이 가속화되고 단위 경제성이 개선되고 있습니다.
CEO 토니 쉬는 해당 부문의 코호트 데이터 성장이 DoorDash가 지난 몇 년간 본 것 중 가장 강력한 수준이라고 말했습니다.
주가가 하락했음에도 월스트리트 기관들은 실적에 긍정적으로 반응했습니다.
BofA Securities는 DoorDash의 목표주가를 272달러에서 275달러로 상향하며 매수 등급을 유지했습니다. 해당 기관은 올해 하반기 마진 개선에 대한 기대를 이유로 들었습니다.
Evercore ISI는 아웃퍼폼 등급과 300달러의 목표주가를 재확인하며, 실적 발표 후 2026년 및 2027년 총 주문액, 매출, 조정 EBITDA에 대한 전망치를 상향 조정했습니다.
DoorDash는 실적 발표 후 시간외 거래에서 210달러에 거래되었습니다. 지난 6개월 동안 DoorDash 주식은 약 13%의 수익률을 기록했습니다.
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시장이 DoorDash 주식에 대해 말해주는 것
매출 예상치를 상회했음에도 DoorDash 주가의 미미한 움직임은 투자자들이 단순한 상단 성과 이상을 기대하고 있었음을 보여줍니다.
조정 주당순이익이 정확히 예상치에 부합했기 때문에 주가를 의미 있게 끌어올릴 만한 놀라움은 크지 않았습니다.
그럼에도 불구하고, 기업의 근본적인 성장 동력, DashPass의 기록적인 성장, 가속화되는 국제적 성장세, 그리고 개선되는 마진은 주가 반응이 미지근했음에도 불구하고 회사가 잘 실행하고 있음을 가리킵니다.
애널리스트들은 대체로 강세 의견을 유지했으며, 이는 월스트리트가 이번 분기를 DoorDash의 성장 스토리의 연속으로 보고 우려의 이유로 보지 않음을 시사합니다.
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