DNOW 주식의 핵심 통계
- 지난 1개월간 DNOW 주식 가격 변동률: 27%
- 8월 10일 기준 $DNOW 주가: $17
- 52주 최고가: $17
- $DNOW 주가 목표치: $18
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무슨 일이 있었나요?
DNOW (DNOW) 주식은 회사가 2분기 매출이 크게 성장하고 연간 전망을 상향 조정한 후 상승하고 있습니다.
매출은 전년 동기 대비 108.1% 증가한 13억 1천만 달러를 기록했으며, 이는 애널리스트들이 예상했던 12억 7천만 달러를 상회했습니다. 주당 조정 이익 $0.12는 합의 추정치 $0.09보다 33% 높았으며, 이 수치는 전년 동기 대비 55.6% 하락했음에도 불구하고 그렇습니다.
이 성장은 사업의 양측에서 비롯되었습니다.
- 미국 내 매출은 11억 1천만 달러에 달해 전년 동기 대비 110% 증가했으며, 이는 총 매출의 85%를 차지합니다.
- 해외 매출은 더 빠르게 급증하여 190.4% 증가한 1억 5천1백만 달러를 기록했습니다.
- 이 성장의 상당 부분은 DNOW의 MRC Global과의 지속적인 합병을 반영하며, 이는 회사의 규모와 영향력을 재편하고 있습니다.
- 미국 미드스트림 부문 매출은 사상 처음으로 연간 기준 10억 달러를 돌파했으며, 가스 유틸리티 및 업스트림 부문 매출은 2022년 이후 가장 강력한 분기 연속 성장을 기록했습니다.
- 업스트림 부문은 5억 8백만 달러로 여전히 회사의 가장 큰 최종 시장을 차지했으며, 그 다음으로 가스 유틸리티(3억 1천만 달러), 미드스트림(2억 7천2백만 달러) 순이었습니다.
- 회사는 또한 분기 기준으로 영업활동으로부터 1억 3천3백만 달러의 기록적인 현금을 창출하여 DNOW가 부채를 상환하고 주식 환매를 계속하는 데 도움이 되었습니다.
순 부채 레버리지는 EBITDA 대비 1.7배로 개선되었으며, 회사는 분기 말에 총 4억 7천2백만 달러의 유동성을 확보했습니다.
이러한 추세를 바탕으로 DNOW는 2026년 연간 매출 전망을 50억 달러에서 51억 달러로 상향 조정했으며, 영업활동 현금 흐름 예측도 1억 2천5백만 달러에서 2억 달러로 높였습니다.
조정 EBITDA 마진은 올해 4.5%에 근접할 것으로 예상됩니다.
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시장이 DNOW 주식에 대해 시사하는 바
DNOW의 매출 성장 규모가 DNOW 주식이 이렇게 강하게 반응하는 이유를 설명해줍니다.
합의 매출을 3% 이상 상회하면서 3자리 수의 전년 동기 대비 성장률을 기록하는 것은 드문 조합이며, 이는 회사의 MRC Global과의 통합이 눈에 띄는 방식으로 효과를 내기 시작하고 있음을 시사합니다.
성장 뒤에는 일부 비용이 따릅니다. 총 이익률은 1년 전 18.6%에서 축소되었으며, 회사는 2천1백만 달러의 GAAP 기준 순손실을 기록했는데, 이는 부분적으로 LIFO 적립금 1천9백만 달러 증가와 합병과 관련된 거래 관련 비용 6백만 달러 때문입니다.
이는 주로 일회성이거나 회계 관련 역풍(headwind)으로, 핵심 사업이 약화되는 징후라기보다는 그렇습니다.
투자자들에게 가장 중요한 것은 추세인 것 같습니다.
MRC Global 통합으로 인한 비용 시너지는 이제 연말까지 연간 3천만 달러의 연간화된 속도(exit rate)를 목표로 하고 있으며, 이는 원래 2026년 목표치인 1천7백만 달러를 훨씬 상회합니다.
분기 기준 기록적인 현금 흐름, 개선되는 부채 구조, 그리고 경영진이 매출, 마진, 현금 창출 전반에 걸쳐 가이던스(guidance)를 한꺼번에 상향 조정함에 따라, 시장은 DNOW 주식이 합병 통합이 예정보다 앞서 진행되고 있음을 보여준 데 대해 보상하는 것으로 보입니다.
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