코스트코 주요 통계
- 지난 6개월간 코스트코 주가 변동: -10%
- 9월 16일 기준 $COST 주가: $894
- 52주 최고가: $1097
- $COST 주가 목표치: $1072
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무슨 일이 있었나요?
코스트코(COST) 주식은 미국은행(Bank of America)이 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 $1,200에서 $1,095로 낮춘 후 오늘 주목받고 있습니다.
주가는 수요일에 $900 아래로 떨어졌습니다. 해당 은행은 이제 2027 회계연도 추정 이익에 53배에서 48배의 배수를 적용하며, 공급망 비용 상승으로 인한 마진에 대한 경계심이 높아졌다고 언급했습니다.
낮아진 목표치에도 불구하고, 미국은행은 여전히 코스트코 주가가 상승세를 이어갈 것으로 예상합니다.
은행은 11.3%의 매출 성장률, 10bp(베이시스 포인트)의 총 마진 하락, 그리고 20bp의 운영 비용 레버리지를 바탕으로 4분기 조정 주당 순이익을 $6.52로 전망하며, 이는 컨센서스 추정치인 $6.55보다 약간 낮습니다.
은행은 미국 내 매출의 꾸준한 모멘텀을 강세를 유지하는 핵심 이유로 지목하며, 휘발유를 제외한 동일 매장 매출 증가율이 3분기의 6.8%에서 4분기 7.2%로 개선되었다고 언급했습니다.
이러한 추세는 코스트코가 3분기에 보고한 내용과 일치합니다. 당시 동일 매장 매출은 9.8% 증가했으며, 휘발유 가격 상승 및 환율 효과를 제외하면 6.6% 증가했습니다.
총 순매출은 전년 동기 대비 11.6% 증가한 691.5억 달러를 기록했으며, 순이익은 15% 증가한 21억 9,200만 달러를 기록했습니다.
멤버십 동향 또한 강세 논리를 뒷받침합니다.
미국은행은 새로운 아시아 웨어하우스 개점이 줄어들고 디지털 가입 속도가 둔화되면서 멤버십 증가율이 중기적으로 보다 정상적인 범위인 4~5%로 안정될 것으로 예상합니다.
코스트코의 자체 수치도 이를 뒷받침합니다. 회사는 분기 말 기준 유료 멤버십이 8,290만 명으로 전년 동기 대비 4.1% 증가했으며, 유료 임원 멤버십은 9.6% 증가한 4,120만 명을 기록했습니다.
미국은행은 또한 잠재적인 관세 환급을 긍정적 요인(테일윈드)으로 지적했습니다.
코스트코는 이미 IEEPA 관세와 관련된 환급 청구를 제출하기 시작했으며, 향후 몇 달 동안 롤링 베이스로 승인된 환급을 받기 시작할 것으로 예상합니다.
은행은 환급이 코스트코가 가격 경쟁력을 유지할 수 있는 여력을 더 제공할 수 있다고 믿습니다.
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시장이 코스트코 주식에 대해 시사하는 바
낮아진 목표 주가와 변경되지 않은 매수 등급의 조합은 애널리스트들이 단기 마진 전망을 조정하면서도 여전히 코스트코 주식을 장기적으로 견고한 보유 종목으로 보고 있음을 시사합니다.
미국은행은 코스트코의 가치 중심 전략과 고소득층 쇼퍼 기반, 새로운 혜택, 그리고 커클랜드 시그니처 자체 브랜드의 지속적인 강세를 등급이 유지되는 이유로 지적했습니다.
향후 분기에 코스트코 주식에 영향을 미칠 수 있는 또 다른 요인이 있습니다: 미국은행은 4분기 예상 현금 잔고 204억 달러를 바탕으로 특별 배당 발표의 여지가 있다고 봅니다.
코스트코 경영진이 자체 실적 발표 컨퍼런스콜에서 투자 우선순위를 초과하는 초과 현금을 계속 창출하고 있다고 언급한 바 있어, 배당 발표는 투자자들이 면밀히 주시하고 있는 실질적인 촉매제가 될 수 있습니다.
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