버크셔 해서웨이 주식의 핵심 통계
- 버크셔 해서웨이 주가 지난 1년간 변동률: 14%
- 8월 10일 기준 $BRK.A 주가: $793,815
- 52주 최고가: $806,103
- $BRK.A 주가 목표가: $774,712
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무슨 일이 있었나?
버크셔 해서웨이(BRK.A) 주식은 주말 동안 강력한 2분기 실적을 발표한 후 거의 2% 상승했습니다.
- 에너지, 철도, 제조 부문의 성과가 부진했던 보험 분기를 상쇄하며 영업이익은 전년 동기 111억 6천만 달러에서 16% 증가한 129억 8천만 달러로 뛰었습니다.
- 눈에 띄는 수치는 제조, 서비스, 소매 부문에서 나왔는데, 이 부문의 이익이 24% 급증하여 44억 7천만 달러에 달했습니다.
- 버크셔 해서웨이 에너지는 더욱 좋은 성과를 보여, 이익이 27% 증가한 8억 9천1백만 달러를 기록했습니다.
- BNSF 철도 사업은 6% 증가한 15억 6천만 달러를 추가했습니다.
- 보험은 약점이었습니다. 보험업 이익은 13% 하락한 17억 3천만 달러였고, 보험 사업 내 투자 수익은 9% 감소한 30억 6천만 달러였습니다.
표면적인 수치를 넘어서, 더 큰 이야기는 그렉 아벨 CEO가 버크셔의 거대한 현금 보유고를 어떻게 활용하고 있는가입니다. 회사는 분기 동안 자사주를 약 45억 달러 상당 매입했는데, 이는 올해 첫 3개월 동안의 2억 3천5백만 달러에 불과했던 자사주 매입액에서 급격히 증가한 수치입니다.
또한 버크셔는 14분기 연속으로 처음으로 주식 순매수자가 되어, 거의 200억 달러 상당의 주식을 매입했습니다.
이러한 지출과 테일러 모리슨 인수 완료가 맞물려, 버크셔의 현금 보유액은 전분기 기록적인 3,974억 달러에서 3,655억 달러로 감소하는 데 기여했습니다.
알파벳은 이제 아메리칸 익스프레스, 애플, 뱅크 오브 아메리카, 코카콜라에 대한 오랜 포지션과 함께 버크셔의 5대 주식 보유 종목에 합류했습니다. 100억 달러 규모의 알파벳 지분은 올해 초 공개되었으며, 워런 버핏은 아벨과 상의한 후 이 투자를 했다고 밝혔습니다.
재무 측면에서, 매출은 전년 대비 10% 증가한 1,018억 달러를 기록하여 컨센서스 추정치를 거의 7% 상회했습니다. 주주 자본은 7,502억 달러에 달해 작년 말보다 4% 이상 증가했습니다. 버크셔의 보험 플로트(투자할 수 있는 보험료 자금 풀)는 약 1,775억 달러로 증가했습니다.
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시장이 버크셔 해서웨이 주식에 대해 시사하는 바
버크셔 해서웨이 주식의 상승은 투자자들이 보고 있는 것을 좋아한다는 것을 보여줍니다: 실질적인 영업 강점과 그 거대한 현금 보유고의 일부를 마침내 쓰려는 경영진의 의지가 결합된 모습입니다.
한동안 주주들은 버핏이 수천억 달러의 현금을 보유한 채 앉아 있는 동안 버크셔가 따라가지 못한 채 광범위한 시장이 상승하는 것을 지켜보며 좌절감을 느껴왔습니다.
이제 아벨이 더 많은 자사주 매입, 새로운 주식 매입, 그리고 테일러 모리슨과 같은 대규모 인수에 발을 들이면서, 시장은 보다 적극적인 자본 배분으로의 전환을 보상하는 듯 보입니다.
그럼에도 불구하고, 버크셔 해서웨이 주식이 올해 S&P 500의 13% 상승에 비해 6%만 상승했기 때문에, 최근 3개월 동안 10% 상승한 모멘텀이 주식에 대한 투자자들의 관심이 다시 높아지고 있음을 시사하더라도, 여전히 메워야 할 명백한 격차가 존재합니다.
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