투자 자본 수익률은 기업이 자원을 얼마나 효과적으로 수익으로 전환하는지를 보여주는 가장 명확한 척도 중 하나입니다.
오랜 기간 동안 높은 ROIC를 유지하는 것은 드문 일이며, 이는 강력한 경쟁 우위와 체계적인 관리를 의미하기도 합니다.
투자자에게 있어 10년 이상 꾸준히 15% 이상의 ROIC를 달성한 기업은 내구성 있는 비즈니스 모델을 갖춘 검증된 가치 창출자로 돋보입니다.
다음은 탁월한 효율성과 장기적인 강점을 지속적으로 입증하고 있는 10년 이상 15% 이상의 ROIC를 기록한 상장 기업 7곳입니다.
| 회사명(티커) | LTM ROIC | 애널리스트 업사이드 |
| Microsoft (MSFT) | 28% | 17% |
| 텍사스 인스트루먼트 (TXN) | 19% | 13% |
| Visa (V) | 38% | 12% |
| 홈 디포(HD) | 29% | 12% |
| 유나이티드헬스 그룹(UNH) | 16% | -5% |
| Apple (AAPL) | 78% | -4% |
| 존슨앤존슨 (JNJ) | 17% | -2% |
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애널리스트들이 현재 가장 저평가되어 있다고 생각하는 주식 3가지를 소개합니다:
Microsoft(MSFT)
Microsoft Corporation(MSFT)은 소프트웨어, 클라우드 컴퓨팅, 하드웨어 및 디지털 서비스 분야에서 사업을 운영하는 세계 최대 기술 기업 중 하나입니다. 핵심 비즈니스는 최근 몇 년 동안 주요 성장 동력이 된 Windows 운영 체제, Office 생산성 제품군 및 Azure 클라우드 플랫폼을 중심으로 이루어집니다.
이 회사의 에코시스템은 LinkedIn, GitHub, 빠르게 확장되고 있는 AI 제품(Office와 Windows의 Copilot 통합 포함)으로 확장되고 있습니다. Microsoft는 반복 구독 수익 모델과 강력한 가격 책정력을 바탕으로 견고한 수익성을 유지해 왔습니다.
효율적인 자본 배분과 높은 마진을 반영하여 최근 12개월(LTM) 투자자본수익률 (ROIC)은 약 28%(회계연도 2025년 말 기준)에 달합니다. 애널리스트 컨센서스는 지속적인 클라우드 도입, 엔터프라이즈 AI 수요, 소프트웨어 생태계의 장기적인 고착화에 힘입어 약 17%(최근 목표가 기준)의 상승 가능성을 점치고 있습니다. Microsoft는 전 세계에서 가장 탄력적이고 수익성이 높은 대형 기술주 중 하나입니다.
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텍사스 인스트루먼트(TXN)
텍사스 인스트루먼트 (TXN)는 산업 장비, 자동차 시스템 및 소비자 전자 제품에 사용되는 아날로그 및 임베디드 프로세싱 칩으로 가장 잘 알려진 선도적 인 반도체 제조업체입니다. 스마트폰과 데이터 센터용 하이엔드 칩을 추구하는 많은 경쟁사와 달리 텍사스 인스트루먼트는 긴 제품 주기와 안정적인 최종 시장에 집중하여 반도체 경기 침체기에도 높은 마진을 유지할 수 있습니다.
이 회사는 광범위한 자체 제조 역량을 갖춘 부러움의 제조 해자를 구축하여 공급 안정성과 비용 관리를 보장합니다. LTM ROIC는 약 19%로, 업계 침체와 막대한 자본 투자를 반영하지만 운영 효율성과 체계적인 자본 관리를 통해 반도체 업계에서 견고한 수치를 유지하고 있습니다.
이 회사는 22년 연속으로 배당금을 인상하는 등 오랜 배당금 인상 역사를 가지고 있습니다. 분석가들은 점진적인 수요 회복과 시간이 지남에 따라 수익성을 향상시킬 것으로 예상되는 300mm 웨이퍼 팹에 대한 회사의 지속적인 투자로 인해 상승 잠재력이 있다고 보고 있습니다.
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Visa(V)
(V)는 디지털 결제 분야의 글로벌 리더로서 200개 이상의 국가와 지역에서 소비자, 가맹점, 금융 기관 및 정부를 연결합니다. 이 회사의 비즈니스 모델은 대출보다는 거래 처리에 중점을 두고 있어 신용 위험을 최소화하면서 높은 수익을 창출할 수 있습니다.
Visa는 현금에서 전자 결제로의 장기적인 전환과 전자상거래 및 국경 간 거래의 성장에 따른 혜택을 지속적으로 누리고 있습니다. Visa는 네트워크 효과와 신뢰받는 브랜드를 바탕으로 글로벌 금융 분야에서 가장 지배적인 기업 중 하나가 되었습니다.
Visa의 LTM ROIC는 약 38%(계산에 따라 수치가 달라질 수 있음)로, 뛰어난 효율성과 확장성을 자랑합니다. 애널리스트들은 디지털 결제 보급률과 실시간 결제 및 오픈 뱅킹과 같은 새로운 영역으로의 확대로 인한 지속적인 순풍을 이유로 약 11%에서 12%(최근 컨센서스 목표가 기준)의 상승 잠재력을 전망하고 있습니다. Visa는 탄탄한 펀더멘털과 꾸준한 현금 흐름 창출로 장기적인 성장을 지속할 수 있는 우량 컴파운더로 자리매김하고 있습니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
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