수익이 변동성이 크고 회계 지표가 때때로 불완전한 그림을 그리는 시장에서 잉여현금흐름은 기업의 재무 건전성을 보다 근거 있게 파악할 수 있는 지표입니다. 특히 높은 잉여현금흐름 수익률은 기업이 시장 가치에 비해 상당한 현금을 창출하고 있음을 의미하며, 이는 저평가된 상태일 수도 있고 운영 효율성이 높다는 것을 의미할 수도 있습니다.
투자자들은 종종 기업이 배당, 자사주 매입 또는 부채 감소를 통해 주주에게 얼마나 많은 현금을 돌려주고 있거나 돌려줄 수 있는지를 측정하는 지표로 잉여현금흐름수익률을 찾습니다. 높은 잉여현금흐름 수익률은 특히 경제가 불확실한 시기에 안정적인 현금 창출이 더욱 중요해지는 시기에 안전판 역할을 할 수 있습니다.
다음 종목은 현재 높은 잉여현금흐름 수익률을 제공하는 것으로 눈에 띄는 종목으로, 내년을 위해 내실 있고 현금이 풍부한 포트폴리오를 구축하려는 투자자에게 적합한 후보입니다.
| 회사명(티커) | P/E 비율 | 분석가 업사이드 |
| 스콜피오 탱커 (STNG) | 7 | 41% |
| 앤더슨(ANDE) | 13 | 31% |
| 티케이 탱커(TNK) | 7 | 20% |
| 프리포트-맥모란(FCX) | 19 | 19% |
| 발레로 에너지 코퍼레이션(VLO) | 14 | 14% |
| 코노코필립스(COP) | 16 | 12% |
| 퀄컴(QCOM) | 13 | 12% |
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스콜피오 탱커(STNG)
스콜피오 탱커스는 휘발유, 경유, 제트 연료 등 정제 석유 제품 운송을 전문으로 하는 선도적인 해운 회사입니다. 이 회사는 대규모의 최신 제품 유조선을 운영하며 전 세계 연료 소비에 따른 수요의 혜택을 누리고 있습니다.
그러나 최근 용선료 하락으로 인해 최근 분기 매출이 38.4% 감소하는 등 주기적인 침체기에 직면해 있습니다. 그럼에도 불구하고 스콜피오 탱커스는 약 15.4%의 자기자본 수익률을 기록하며 수익성을 유지하고 있습니다.
이 회사는 약 3.6%의 선도 배당 수익률을 제공하며 최근 대규모 자사주 매입 프로그램을 완료하는 등 상당한 규모의 자사주 매입을 실행하고 있어 재무 상태에 대한 자신감을 반영하고 있습니다. 유조선 산업은 경기 순환이 심하지만, 이 회사의 젊은 선단과 탄탄한 현금 흐름은 에너지 물류에 노출되기를 원하는 투자자에게 매력적인 옵션입니다.
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앤더슨(ANDE)
앤더슨은 곡물 거래, 식물 영양소 생산, 재생 연료 서비스를 제공하는 다각화된 농업 비즈니스 회사입니다. 이 회사는 무역, 영양소 및 산업, 철도 등 여러 핵심 부문에 걸쳐 사업을 운영하고 있습니다.
최근 12개월 후 기준 전년 대비 -6.66%의 매출 감소에 직면했지만, 곡물 상품화 물량 증가와 에탄올 및 작물 영양제에 대한 강한 수요로 인해 일부 기간 동안 이익을 얻었습니다. 회사의 후행 자기자본 수익률은 약 8.11%로, 꾸준한 영업 현금 흐름이 뒷받침하고 있습니다.
앤더슨은 약 2.16%의 선도 수익률로 배당금을 지급하고 있으며 27년 연속 배당금 인상 기록을 보유하고 있습니다. 다양한 수익원, 농업 시장에서의 안정적인 성과, 체계적인 재무 관리의 조합으로 앤더슨은 농업 부문의 안정적인 투자처로 자리매김하고 있습니다.
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티케이 탱커(TNK)
티케이 탱커스는 중형 유조선을 소유하고 운영하는 주요 원유 운송 회사입니다. 이 회사는 최근 몇 년간 견조한 실적을 보였지만, 지난 12개월 기준으로는 수익이 감소했습니다. 자기자본 수익률은 약 22.98%이며, 이는 최근 운영의 높은 수익성을 반영합니다.
배당금 부족과는 달리 티케이 탱커스는 분기별 정기 배당금을 지급하고 특별 배당금을 제공하고 있으며, 현재 선도 배당 수익률은 약 2.25%입니다. 석유 수요와 해운 사이클에 따라 수익이 변동될 수 있지만, 회사의 강력한 재무 성과와 원유 탱커 부문에서 선도적 인 위치는 글로벌 에너지 운송의 주기적 상승에 노출되기를 원하는 투자자에게 매력적인 옵션입니다.
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