부동산투자신탁에 있어 대차대조표의 건전성은 보유 부동산만큼이나 중요하다. 부채비율이 낮다는 것은 REIT가 차입금에 대한 의존도가 낮고 재무적 유연성이 높다는 것을 의미한다.
금리 상승이 레버리지 부동산을 압박하는 환경에서 보수적인 대차대조표를 가진 REIT가 보다 탄력적인 대안으로 부각되고 있다.
아래 종목들은 자기자본 대비 부채비율이 가장 낮은 리츠 중 하나이며, 해당 섹터의 안정성을 추구하는 투자자들에게 주목할 만한 가치가 있다.
| 회사명(티커) | PER(주가수익비율) | 애널리스트 증가 |
| 웨어하우저(WY) | 94 | 32% |
| 포트라치 델틱(PCH) | 48 | 22% |
| 레이요니아 (RYN) | 45 | 15 |
| 리얼티 인컴 (O) | 36 | 5 %의 |
| 아메리칸 에셋 트러스트(AAT) | 32 | 2 |
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웨어하우저 (WY)
웨어하우저는 북미 최대 규모의 개인 임야 소유주 중 하나로 미국에서 1,000만 에이커 이상을 관리하고 있으며, 캐나다에서도 목재 투자 지분을 보유하고 있다.
이 회사는 목지, 목재 제품, 부동산-에너지-천연자원 등 3개 부문에서 사업을 전개하고 있다. 최근 실적은 목재 및 건축자재 시장의 순환적 특성을 반영하여 12개월 동안 약 70억 4,000만 달러의 매출을 기록했다.
약 2.88%의 자기자본이익률과 약 3. 24%의 배당수익률을 유지하고 있다. 규모, 분산된 자산, 주택 및 재생 가능한 목재 제품에 대한 장기적인 수요에 대한 노출이 결합되어 목재 리츠 섹터의 선두주자 중 하나로 자리매김하고 있다.
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포트라치 델틱 (PCH)
포트래치 델틱은 앨라배마, 아칸소, 아이다호, 루이지애나, 미네소타, 미시시피에 약 220만 에이커의 임야를 소유하고 있는 임야 부동산 투자 신탁이다. 이 회사는 임지, 목재 제품, 부동산, 에너지, 천연자원의 세 가지 부문에서 사업을 전개하고 있다.
최근 회계연도 매출액은 약 10억 6,000만 달러로 목재 가격 하락이 수익에 영향을 미쳤다. 포트라치 델틱의 자기자본이익률은 약 2.07%, 배당수익률은 약 4.22%이다.
벌목에서 목재 제조까지 아우르는 수직적 통합 구조는 다각화와 탄력성을 가져오고, 토지 기반은 부동산과 목재 개발 기회라는 장기적 가치를 제공한다.
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레이요니아 (RYN)
레이요니아는 미국과 뉴질랜드에 약 270만 에이커의 임야를 보유한 순수 임야 REIT이다.
레이요니아는 지속가능한 산림경영에 중점을 두고 있으며, 지리적 분산으로 다양한 목재 및 펄프 시장에 대한 노출의 균형을 맞추고 있다. 레이요니아의 최근 회계연도 연간 매출액은 약 13억 달러이며, 순이익의 대부분은 대규모 자산 처분으로 인한 것이다.
약 39.17%의 자기자본이익률을 유지하고 있으며, 약 4. 07%의 배당수익률을 제공하고 있다. 지속 가능한 산림경영에 중점을 두고 국제적으로 사업을 전개하고 있어 목재 리츠 중에서는 독보적인 선택이 될 수 있다.
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