현금 포지션이 탄탄한 기업은 불확실성을 극복하고 성장에 재투자하거나 주주에게 자본을 환원하는 데 더 유연하게 대처할 수 있는 경우가 많습니다. 이러한 기업이 펀더멘털에 비해 할인된 가격으로 거래될 때, 인내심을 가진 투자자에게는 매력적인 가치 투자 기회를 제공할 수 있습니다.
현금이 풍부한 주식은 외부 자금 조달에 덜 의존하며 인수, 자사주 매입, 부채 감축 등 다른 기업이 제약을 받을 때 전략적으로 대응할 수 있습니다. 이러한 대차 대조표의 강점과 할인된 밸류에이션을 결합하면 하방 보호와 상승 잠재력 모두에 매력적인 설정을 만들 수 있습니다.
재무 회복력과 밸류에이션 매력이 돋보이는 할인 거래 중인 현금이 풍부한 주식 9개를 소개합니다.
| 회사명(티커) | LTM ROIC | 애널리스트 업사이드 |
| Adobe (ADBE) | 46 | 35% |
| 메타 플랫폼(META) | 32 | 23% |
| 화이자 리미티드 (PFIZER) | 17 | 22% |
| 퀄컴 인코퍼레이티드 (QCOM) | 29 | 16% |
| Oracle (ORCL) | 14 | 13% |
| Cisco Systems (CSCO) | 16 | 12% |
| 인도 멀티 상품 거래소(MCX) | 11 | 5% |
| 알파벳 (GOOGL) | 30 | 4% |
| Apple Inc. (AAPL) | 78 | 1% |
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Adobe(ADBE)
Adobe(ADBE)는 포토샵, 일러스트레이터, 프리미어 프로, 애크로뱃을 포함한 크리에이티브 클라우드 제품군으로 가장 잘 알려진 선도적인 소프트웨어 회사입니다. 이 회사는 구독 기반 모델로 성공적으로 전환하여 크리에이티브 전문가, 기업 및 디지털 마케터로부터 안정적인 반복 수익을 창출하고 있습니다.
지난 5개 회계연도(2020 회계연도~2024 회계연도) 동안 Adobe는 연평균 약 14%의 매출 성장을 기록했지만, 최근에는 콘텐츠 제작, 디지털 문서 관리 및 마케팅 분석 솔루션에 대한 강력한 수요에 힘입어 성장률이 약 11%로 완만하게 조정되었습니다. 3년 평균 자기자본수익률(ROE)은 약 35%로, 상당한 수익성과 효율적인 자본 활용이 돋보입니다.
디지털 미디어 및 디지털 경험 소프트웨어 분야에서 선도적인 시장 지위를 확보하고 있으며, 특히 AI 기반 솔루션에 중점을 두고 콘텐츠 제작 및 디지털 혁신에 대한 수요가 증가함에 따라 지속적으로 이익을 얻고 있습니다.
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메타 플랫폼(META)
메타 플랫폼(META)은 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 메신저 등 소셜 미디어 및 커뮤니케이션 플랫폼을 운영하는 선도적인 글로벌 기술 회사입니다. 비즈니스 모델은 주로 디지털 광고에 의해 구동되며, 플랫폼 전반에 걸쳐 약 40억 명의 월간 활성 사용자(MAP)의 지원을 받고 있습니다.
지난 5년 동안 강력한 참여와 광고 수익화 확대에 힘입어 연평균 19% 이상의 높은 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 12개월 후 자기자본수익률 (TTM)은 약 39%로 상당히 높으며, 이는 빠르게 증가하는 높은 수익성과 운영 레버리지를 반영합니다.
메타는 최근 분기별 현금 배당금을 지급하기 시작했지만, 인공지능, 메시징 커머스, 메타버스 관련 이니셔티브 개발과 같은 분야에 대한 상당한 재투자를 계속 선호하고 있습니다. 상당한 잉여 현금 흐름 창출과 탄탄한 대차대조표, 디지털 광고 분야에서 지속적인 우위를 점하고 있는 이 회사는 글로벌 기술 업계에서 가장 수익성이 높은 기업 중 하나입니다.
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화이자 제한(PFIZER)
화이자 제한 (PFIZER)은 백신, 심혈관 건강, 통증 관리, 항 감염 및 여성 건강과 같은 치료 영역에서 처방 의약품의 개발, 제조 및 마케팅에 주력하는 글로벌 제약 회사 인 Pfizer Inc.의 인도 자회사입니다.
이 회사는 탄탄한 브랜드 포트폴리오와 급성 및 만성 치료 부문에서 꾸준한 입지를 확보하고 있습니다. 지난 5년 동안 화이자는 브랜드 제네릭 포트폴리오와 주요 제품 카테고리의 꾸준한 수요에 힘입어 연평균 2% 미만의 매출 성장률을 기록했습니다(5년 매출 CAGR ≈1.2% 기준). 3년 평균 자기자본수익률(ROE)은 19%(약 18.8%)에 육박하며, 이는 견고한 수익성과 효율적인 자본 배치를 반영합니다.
일반적인 배당성향은 20~30%(특별 배당이 있었던 해에는 더 높았으나)를 유지하고 있으며, 보통 1% 미만의 정기 배당 수익률을 제공합니다. 부채가 없는 대차대조표, 강력한 브랜드 인지도, 필수 치료제에 대한 노출을 바탕으로 화이자는 인도 제약 시장에서 계속해서 안정적인 기업으로 자리매김하고 있습니다.
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