重要なポイント
- ベライゾンは今日、6.2％の高配当利回りを提供している。
- 同銘柄の配当性向は安全であり、今後数年間は配当が持続可能であろう。
- アナリストは、ベライゾンの今後3年間の利益と配当は一桁台前半の伸びを予想している。
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ベライゾンは、安定したキャッシュフローに裏打ちされた手厚い配当により、配当投資家に人気のある企業である。
アナリストたちは、この事業が時間の経過とともに成長軌道に戻ると予想している。
なぜベライゾンの株価は低迷しているのか？
ベライゾンの株価が近年低迷している主な理由は3つある：
- 限られた収益の伸び：米国のワイヤレス市場は成熟し、競争が激しいため、ベライゾンのトップラインは伸び悩んでいる。このため、価格競争やサービス・アップグレードを超える拡大余地はほとんどない。
- 収益性の圧迫：収益は安定しているものの、5Gインフラへの高額な設備投資と債務水準の上昇が収益性と投資家心理の重荷となっている。
- 明確な成長触媒の欠如：ベライゾンの中核事業であるワイヤレスとブロードバンドは堅調を維持しているが、飛躍的な成長をもたらしていない。ベライゾンは、5Gへの投資が収益を大幅に押し上げることをまだ示していない。
ベライゾンは安定した配当支払い企業ではあるが、市場の熱狂を取り戻すにはより強い成長シグナルが必要かもしれない。
アナリストは、今日の株価は10％のアップサイドを持っていると考えている
ベライゾンのアナリスト平均目標株価は48ドル／株。
株価は1株当たり44ドル前後で取引されているため、株価は現在約10％上昇することになる。
ベライゾンの配当利回りから投資家が得られる年間6.2％のリターンも考慮されていないため、これはかなり適切なアップサイドだ。
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1: 配当利回り
ベライゾンの配当利回りは現在約6.2％で、これは今日の米国大型株の中で最も高い利回りの一つである。
ベライゾンの利回りが数年前より高くなっているのは、この間に株価が大幅に下落したことが大きい。アナリストは、ベライゾンが増益に転じると予想しており、ベライゾンの株価は長期的に上昇する可能性がある。
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2: 配当の安全性
ベライゾンの配当性向は、配当金2.69ドル、正規化一株当たり利益4.59ドルに基づき、2024年には約59％となった。これは少し高いが、ベライゾンのような事業にとって安全な範囲と考えられる70％を下回っている。
2025年第1四半期、同社は36億ドルのフリー・キャッシュ・フローを生み出し、これは配当を賄い負債を削減するのに十分な額であった。
ベライゾンの信頼性の高いキャッシュフローは、たとえ収益の伸びが鈍化したとしても、配当を支え続ける余地を経営陣に与えている。
3: 配当成長ポテンシャル
ベライゾンは18年連続で増配を続けており、この連続増配は今後も続きそうだ。
アナリストは、今後数年間は収益が回復し、2025年には増益に転じると予想している。アナリストはまた、配当が一桁台前半で伸び続けると予想している。
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ベライゾンは派手な銘柄ではないが、それでも高い配当利回りを実現し、利益成長への回帰が期待されている。
アナリストは2桁の上昇を予想しており、ベライゾンは、潜在的なバリュー上昇を伴う収入を望む人々にとって、より詳しく見る価値があるかもしれない。
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