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Sezzleの主要統計
- Sezzle株のYTD価格変化：196
- 現在の株価：135ドル
- 52週高値：187ドル
- SEZLの目標株価: 161ドル
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何が起こったのか？
Sezzle（SEZL）の株価は、すべての主要指標で爆発的な伸びを示した、バイナウ・ペイ・レイター企業の異例の第1四半期決算を受けて2倍以上に上昇した。
デジタル決済プラットフォームは、商品総売上高（GMV）が前年同期比64％増の8億870万ドルに急増し、売上高は同123％増の1億490万ドルと四半期ベースで過去最高を記録した。
顕著な業績を牽引したのはSezzleのユーザー基盤の拡大で、月間オンデマンドユーザー数と契約者数（MODS）は前年比77％増の65万8000人に達した。
2024年9月に開始されたウェブバンク・パートナーシップは、第1四半期にその恩恵をフルに受け、GMVに占める収益率を前四半期の11.5%から13%に押し上げるのに貢献した。
取引コストも劇的に改善し、GMVの4.3%から3.8%に減少した。これは与信実績の向上と支払処理の最適化によるものである。
最も印象的だったのは、純利益が4倍以上の3,620万ドル、利益率34.5％、営業キャッシュフローが5,880万ドルに急増したことだ。
この好業績を受け、経営陣は2025年のガイダンスを大幅に引き上げ、売上高は従来の25～30％増から60～65％増に、純利益は1億2000万ドル増を見込んでいる。
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セズルの株価について市場が語っていること
SEZL株の年初来200％の急騰は、Sezzleが資本力のある大規模なBNPL同業他社と競争し、成功する能力に対する投資家の興奮を反映している。
Sezzleは、技術革新と業務効率化によって大きなリターンが得られることを実証しており、その「ルール・オブ・100」指標（売上高成長率と売上総利益率を組み合わせたもの）は227.5％という驚異的な数字を叩き出している。
説得力があるのは、Sezzleの市場機会の拡大だ。このフィンテック企業は、北米の2,570億ドルのBNPL市場の1％未満を支配しており、これは商取引全体のわずか2％に相当する。この巨大な滑走路は、ユニット経済性と顧客エンゲージメント指標の改善と相まって、売上高の15倍近いプレミアム評価を支えている。
ペイイン5（分割払いを4回から5回に延長）のベータ版開始や、顧客ロイヤリティを高めるオートクーポン機能など、Sezzleの製品革新も市場から高く評価されている。
四半期ごとの平均購入頻度は4.5倍から6.1倍に増加しており、競争上の堀を形成する顧客の粘着性とリピート利用の強化を示している。
しかし、S&P500種株価指数が23倍であるのに対し、現在のバリュエーションは40倍であり、投資家は継続的な卓越した業績を評価している。成長指標やクレジット・パフォーマンスにつまずきがあれば、ボラティリティが上昇する可能性がある。
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