重要なポイント
- ニューロクライン・バイオサイエンスの株価は、当社の評価前提に基づけば、2027年末までに198ドル/株に達する可能性がある。
- これは、今日の価格133.46ドル/株から48%のトータルリターンを意味し、今後2.5年間の年率リターンは17%である。
- ニューロクライン社は、神経科学に特化したバイオ医薬品のリーディングカンパニーとして、中枢神経系疾患をターゲットとした2つの商用製品と強力なパイプラインを有している。
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ニューロクライン・バイオサイエンシズ(NBIX)は、神経疾患、神経内分泌疾患、神経精神疾患患者の生命を変える治療法の発見、開発、商業化に注力するコマーシャルステージのバイオ医薬品企業である。
同社は、遅発性ジスキネジアに対するブロックバスター「イングレッサ」フランチャイズの継続的成長、先天性副腎過形成に対する「クレネシティ」の上市成功、主要な精神疾患を標的とするムスカリン作動薬および次世代化合物の豊富なパイプラインから利益を得ている。
ニューロクライン社は、2025年の売上高が25億〜26億ドルに達する見込みであること、新規患者数が過去最高を記録していること、複数のフェーズIIIプログラムが進行中であることから、ニューロサイエンス分野における最高の成長ストーリーとして位置づけられている。
NBIX株が2027年まで毎年17%のリターンを上げ、2030年まで好調を維持できる理由はここにある。
NBIXの株価モデルについて
我々は、ニューロクライン社の2つの商業フランチャイズと進行中の後期パイプラインに基づく評価仮定を用いて、ニューロクライン社のアップサイドを分析した。
年間売上成長率14%、営業利益率26%、安定したバリュエーション・マルチプルに基づき、NBIX株は133ドル/株から198ドル/株まで上昇する可能性があるとモデルは予測している。
これは、今後2年半のトータル・リターンが48%、年率リターンが17%に相当する。

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当社の評価前提
TIKRのバリュエーション・モデルでは、企業の収益成長率、営業利益率、PER倍率について独自の仮定を差し込むことができ、株価の期待リターンを計算することができる。
NBIX株で使用したものは以下の通りである:
1.売上成長率:14
ニューロクライン社の第1四半期業績は、INGREZZAが5億4,500万ドル、新発売のCRENESSITYが1,450万ドルと好調。2025年の総収益25~26億ドルのガイダンスを再確認。
競争圧力にもかかわらずイング レッツァが成長を続けていること、またクレネスが大幅な拡大余地があることを反映し、14% の業績予想とした。
2.営業利益率:26
ニューロクライン社は、強力な売上総利益率と効率的な事業運営により、卓越した収益性を示している。現在進行中の第Ⅲ相臨床試験終了後、クレネスティの規模が拡大し、研究開発費が緩やかになるにつれて、引き続き利益率が拡大すると予想しています。
3.出口PER倍率:18.1倍
ニューロクラインは、成長が見込まれる商業段階のバイオテクノロジー企業としては妥当な倍率で取引されている。当社は、同社の実績ある実行実績と多様な収益基盤を考慮し、現在のフォワードPERバリュエーション・レベルを維持する。
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物事が良くなったり悪くなったりしたらどうなるか?
TIKRのバリュエーション・ツールにより、投資家は、さまざまなシナリオの下で2030年までNBIXの株価がどのように推移するかに基づいて、幅広い結果をテストすることができる(これらは推定であり、リターンを保証するものではない):
- 低いケース:パイプラインの後退と競争圧力 → 年間11%のリターン
- ミッドケース:商業用資産と臨床用資産の堅実な実行 → 年間18%のリターン
- ハイケースCRENESSITY:ブロックバスターの成功とパイプラインのブレークスルー → 年間25%のリターン
保守的なケースであっても、ニューロクリン株は魅力的な2桁のリターンを提供し、複数のカタリストが実現すれば、上昇シナリオは並外れた利益をもたらす可能性がある。

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TIKRテイクアウェイ
ニューロクライン社は、中枢神経系の大きな市場において、確立された商業製品と将来性の高いパイプライン資産という魅力的な組み合わせを提供している。
2027年末までに48.2%のアップサイド、年間17.2%の潜在的リターンが見込まれるニューロクラインは、イングレッサの持続的業績、クレネシティのブロックバスターの可能性、複数の後期パイプラインのカタリストの恩恵を受ける、最高の神経科学成長株として際立っている。
NBIX株は、CNS治療薬へのエクスポージャーを求める投資家、商業的実行力が証明されている企業、主要な精神科・神経科の適応症を複数狙える多様なバイオテクノロジー・プラットフォームを求める投資家に最適である。
ニューロクライン社は、短期的な収益の見通し、パイプラインのオプション性、強固なバランスシートの組み合わせから、長期的なアウトパフォームを目指す成長志向のバイオテクノロジー・ポートフォリオにとって魅力的な企業である。
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- 将来収益と期待収益成長率に基づく魅力的なバリュエーション
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こうした銘柄は、特に割安で取引されている間につかまえれば、長期的に大きなリターンをもたらす可能性がある。
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