FAANG5銘柄（フェイスブック（現メタ）、アップル、アマゾン、ネットフリックス、グーグル（現アルファベット））は過去10年にわたり驚異的なリターンを実現してきたが、その多くは現在、構造的な逆風に直面している。
これらの企業はすでに高いバリュエーションで取引されており、その多くは成長の鈍化に直面している。
支配的な企業であると同時に、これらの企業は規制当局の監視や飽和市場によってますます制約を受けるようになっている。
一方、S&P500種構成銘柄の中でメガキャップの比重が大きいため、集中リスクが生じ、パッシブ投資家はすでにメガキャップの狭いグループに過剰に投資していることになる。
より良いリスク・リターンを求める長期投資家にとっては、典型的なFAANG銘柄以外にも目を向けるべき時が来ているのかもしれない。
以下に挙げる5社は、強力な競争力と拡張性のあるビジネスモデル、そして長期的な成長のための再投資能力を備えている。これは、将来的に複利企業となるための完璧なレシピである。
これらの次世代銘柄の多くは、AI、サイバーセキュリティ、デジタル決済といった長期的テーマと結びついている。数十年先を見据えた考え方を持つ人々にとって、これらの銘柄は次の優れたポートフォリオの基盤となり得るだろう。
| 会社名（ティッカー） | PER（株価収益率 | アナリストのアップサイド |
| ASMLホールディング（ASML） | 27 | 26% |
| アディエン (ADYE.Y) | 41 | 22% |
| メルカド・リーブル（MELI） | 43 | 19% |
| スノーフレーク（SNOW） | 174 | 14% |
| クラウドストライク・ホールディングス（CRWD） | 116 | 9% |
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ASMLホールディング（ASML）
ASMLホールディング（ASML）は、世界最先端の半導体製造に使用される極端紫外線（EUV）露光装置の実質的な唯一のサプライヤーである。チップのサプライチェーンにおいて重要な役割を果たしており、TSMC、サムスン、インテルなどの顧客にサービスを提供している。
同社は常に強力なキャッシュフローを生み出しており、2024年の年間フリーキャッシュフローは90億ドルを超える。
AIチップと高度なコンピューティングの需要が伸び続ける中、ASMLは耐久性のある価格決定力と長期的な成長の可能性を持つ、数十年にわたる継続的なトレンドの中心に位置しています。
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アディエン（ADYEY）
アディエン（ADYEY）は、スポティファイ、マイクロソフト、メタなど、世界最大級のブランドのデジタル取引を支えるグローバルな決済プラットフォームである。そのエンド・ツー・エンドのインフラにより、加盟店はパッチワークシステムに頼ることなく、チャネルや地域を超えた決済を受け入れることができる。
アディエンは常に高い粗利益率と力強い成長を記録しており、2025年第1四半期には純収入が前年同期比で20％以上増加した。
デジタル・コマースが拡大し、より多くの企業が決済手段を近代化する中、アダイエンは世界のフィンテック分野で長期的な勝者の一人となる立場にある。
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メルカド・リーブル（MELI）
メルカド・リーブル（MELI）は、ブラジル、アルゼンチン、メキシコなどの主要市場において、eコマース、決済、ロジスティクスで主導的地位を占めていることから、しばしばラテンアメリカのアマゾンとペイパルと呼ばれている。フィンテック部門であるMercado Pagoを通じてマージンを拡大しながら、力強いトップライン成長を続けている。
同社は四半期ベースで数十億ドルの売上総利益を生み出し、直近の四半期では30億9000万ドルに達した。
ラテンアメリカではデジタル決済とオンライン小売の普及が進んでおり、MELIは長期投資家に対し、急成長する未開拓市場で強力な追い風が吹く市場へのエクスポージャーを提供する。
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こうした銘柄は、特に割安で取引されているうちにつかまえれば、長期的に大きなリターンをもたらす可能性がある。
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