AppLovinは史上最高値から33％下落。APP株はまだ買いか？

AppLovin株の主要統計

• 史上最高値からの価格変動：-33
• 現在の株価：344ドル
• 52週高値：525ドル
• APPの目標株価： 461ドル

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何が起こったのか？

AppLovin(APP)の株価は、例外的な決算を発表したにもかかわらず、史上最高値から33％下落し、大きな変動に見舞われている。

このハイテク株の後退は、複数の空売り会社による協調攻撃の中で、同社の広告慣行とAIを搭載したAXONテクノロジーに対する懸念が高まったことによる。

直近の下落のきっかけは、マディ・ウォーターズ・リサーチの辛辣なレポートで、株価は20％急落し、1日で過去最高の急落を記録した。

空売り筋は、AppLovinの広告戦術は、Meta、Snap、TikTok、Reddit、Googleなどの主要プラットフォームから独自のIDを不当に抽出し、ユーザーの同意なしにターゲット広告を流すことで、アプリストアの利用規約に「組織的に」違反していると主張した。

これは、AppLovinのAXONソフトウェアとビジネス慣行を疑問視するFuzzy Panda ResearchとCulper Researchの報告に続く、2月以来3回目の空売り攻撃となった。

これらの攻撃は組織的なものであるため、業績は好調であるにもかかわらず、売り圧力が持続している。

この空売りキャンペーンは、売上高14.8億ドル（予想13.8億ドルを上回る）、1株当たり利益1.67ドル（予想1.44ドル）を計上したAppLovinの素晴らしい第1四半期決算に影を落としている。

広告収入は71％増の11億6000万ドルに急増し、モバイルゲーム事業を現金4億ドルと株式20％でトリプレドット・スタジオに戦略的に売却すると発表した。

不確実性に加えて、AppLovinがTikTokの中国以外の事業と合併するという野心的な提案をしたことで、眉をひそめている。アダム・フォロギ最高経営責任者（CEO）は「望み薄」であることを認めているが、同社が変革の機会を追求する意欲を示している。

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APP株について市場が語っていること

APP株の下落は、市場が正当な懸念と空売り筋のノイズを区別するのに苦労していることを反映している。

疑惑は深刻であり、調査が必要である一方、AppLovinの運営指標は、同社のAI駆動型広告プラットフォームの強さを実証し続けている。

売上高成長率40％、EBITDA成長率83％、第2四半期の強力なガイダンス（広告収入11億9500万～12億1500万ドル）は、基本的なビジネスが堅調であることを示唆している。

AppLovinがゲーム事業を売却し、完全に広告に集中するという戦略的決定を下したことは、賢い資本配分の動きであり、経営陣は最も成長率が高く、最も利益率の高い機会にリソースを集中させることができる。

アダム・フォロギ最高経営責任者（CEO）は、空売り報告書は株価下落から利益を得るために作られた「虚偽で誤解を招く主張」であるとし、同社のやり方を強力に擁護している。

しかし、投資家は、これらの疑惑から規制当局の監視が浮上するかどうかを監視する必要がある。AppLovinの慣行がプラットフォームの利用規約に違反していることが判明した場合、同社は重大な業務妨害に直面する可能性がある。

あるいは、セルフサービス・ダッシュボードの計画を含め、Eコマースやウェブ広告への積極的な進出は、モバイルアプリ広告以外の多様化をもたらす。

長期投資家にとって、現在のボラティリティは、急成長しているAIを活用した広告プラットフォームの株式を割安で保有するチャンスかもしれない。

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