バリュエーションモデルのご紹介! 
収益成長は、長期的な株式リターンの最も強力なドライバーの一つである。
企業が一貫して業績を伸ばしている場合、投資家の需要が高まり、バリュエーションが上昇し、最終的に株価が上昇することが多い。
アナリストが今後数年間で爆発的な収益成長を遂げると予想する10銘柄を紹介する。
このリストの中から、私たちのお気に入りの銘柄をいくつか紹介しよう：
ドラフトキングス（DKNG）
- 時価総額：180億ドル
- 産業レジャー
- アナリストのアップサイド：42
- PER：24倍
会社概要DraftKings Inc. (DKNG) はデジタル・スポーツ・エンターテインメントおよびゲーム会社で、米国内外でオンライン・スポーツ・ベッティング、iGaming、デイリー・ファンタジー・スポーツを提供しています。このプラットフォームは、テクノロジー、データ、没入型デザインを組み合わせることで、パーソナライズされた競争力のあるベッティング体験を提供します。
ビジネス戦略スポーツベッティング、オンラインカジノゲーミング、ファンタジースポーツのエントリーフィーを通じて収益を上げている。同社の戦略の中心は、新たに合法化された州への拡大、ユーザー・エンゲージメントの拡大、顧客維持と運営効率の改善による収益性の向上である。
最近の動向
- 収益と利益：2025年第1四半期、DraftKingsは売上高と利益の予想を上回り、EBITDAは好調な顧客獲得、ホールド率の上昇、規律あるマーケティング支出によりプラスに転じた。
- ビジネスの成長傾向：DraftKingsは、新たな市場に参入し、ゲーム内のマイクロベットやパーレイのカスタマイズなど、ユーザーとのエンゲージメントを深めるための製品強化を展開することで、その足跡を拡大し続けている。
- 株主還元：DraftKingsは配当を提供していないが、同社は持続的な収益性の達成とフリーキャッシュフローの改善に注力しており、将来の資本還元戦略への道を開く可能性がある。
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ユーデミー(UDMY)
- 時価総額：10億ドル
- 業種：多角的消費者サービス
- アナリストのアップサイド：32
- PER：16.1倍
会社概要Udemy, Inc. (UDMY)は、講師と専門的なスキルを身につけたい学習者をつなぐ世界的なオンライン学習プラットフォームである。同社は主に2つのセグメントを通じて事業を展開している：組織向けのUdemy Businessと消費者向けのUdemy Marketplaceである。
ビジネス戦略Udemyは、個人向けコースと企業向け学習サブスクリプションの販売で収益を上げている。Udemyの戦略は、長期的な成長を促進するために、B2Bセグメントの拡大、国際市場の拡大、プラットフォーム・エンゲージメントの向上に重点を置いている。
最近の動向
- 収益と利益率：Udemyは、コスト管理とUdemy Businessからのサブスクリプション収入の増加に支えられ、赤字幅を縮小し、利益率を改善した。
- ビジネスの成長トレンド：企業の需要は高まっており、Udemy Businessは、企業が従業員のスキルアップにより多くの投資を行っている現在、重要な成長ドライバーとなっています。
- 株主還元：まだ利益は出ていないが、Udemyには堅実なキャッシュポジションがあり、目先のリターンよりも持続可能な成長を重視している。
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イーライリリー・アンド・カンパニー（LLY）
- 時価総額：1620億ドル
- 業界: 製薬
- アナリストのアップサイド：20
- PER：33.2倍
会社概要イーライリリー・アンド・カンパニー（LLY）は、インディアナ州インディアナポリスに本社を置く世界的な製薬企業である。同社は糖尿病、腫瘍、免疫、神経科学にわたる革新的な治療薬を専門としており、主なブランドにはモンジャロ、ゼップバウンド、ジャーディアンスなどがある。
事業戦略リリーは、肥満症、糖尿病、がんなどの高成長分野に重点を置き、特許取得済み医薬品の多様なポートフォリオを通じて収益をあげている。パイプラインの拡充、製造能力の強化、戦略的買収の推進により、成長の加速を目指す。
最近の動向
- 業績と収益性2025年第1四半期のイーライリリーの売上高は、MounjaroとZepboundの好調な売上により前年同期比45％増の127億3,000万ドル、調整後EPSは29％増の3.34ドルであった。
- 事業の成長傾向リリーは、糖尿病治療薬と肥満治療薬に対する世界的な需要と有望なパイプラインの進展に後押しされ、2025年の売上高見通しを580〜610億ドルと再確認した。
- 株主還元：2024年後半、リリーは150億ドルの自社株買戻しプログラムを承認し、配当を15%増額し、株主への資本還元に引き続き複数年注力している。
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金利が高止まりし、投資家が景気減速の兆しを注視する中、収益の伸びはこれまで以上に重要である。
このリストの銘柄は、トリッキーな市場において、強い収益モメンタムで際立っている。
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