バリュエーションモデルのご紹介! 
重要なポイント
- ブロック株は、当社の評価前提に基づけば、2027年末までに1株当たり102ドルに達する可能性がある。
- これは、今日の株価73ドル/株から40％のトータルリターンを意味し、今後2.4年間の年率リターンは15％である。
- ブロックは、キャッシュアプリとスクエアのエコシステムを通じて、金融サービスとデジタル決済のリーディングカンパニーとして事業を展開し、数百万人の消費者と販売者にサービスを提供している。
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ブロック（XYZ）は、単純な決済処理業者から、商取引の両面にサービスを提供する包括的な金融エコシステムへと進化した金融テクノロジー企業である。
売り手向けのSquareプラットフォームと消費者向けのCash Appを通じて、ブロックは、決済、バンキング、融資、ビットコインの採掘などの新興技術を促進する統合ネットワークを構築した。
ブロックは、ピアツーピア決済、強化されたAI自動化機能、未開拓市場への戦略的注力を通じて、ネットワーク密度とバイラル成長を促進する十分な機会を備えた独自の両面エコシステム・アプローチから利益を得ている。
キャッシュ・アプリ・ボロー、アフターペイとの統合、そして近々登場するプロト・ビットコイン・マイニング・チップなどの革新的な製品により、ブロックはアドレス可能な市場を拡大し続けている。
過去の目覚ましい収益成長と、「グース」プラットフォームを通じた自律型AIシステムへの戦略的シフトにより、ブロックは金融テクノロジーにおける変革勢力としての地位を維持しつつ、エコシステムのネットワーク効果を通じて持続可能な競争優位性を構築している。
XYZ株が2027年まで毎年15％のリターンを上げ、2030年まで好調を維持できる理由はここにある。
XYZ株のモデルによる評価
私たちは、同社のエコシステム統合戦略と、消費者と販売者の両プラットフォームにまたがる製品イノベーションの加速に基づく評価前提を用いて、ブロックのアップサイドを分析した。
年間売上高成長率7％、営業利益率9％、安定したバリュエーション・マルチプルに基づき、XYZ株は73ドル／株から102ドル／株まで上昇する可能性があるとモデルは予測している。
これは、今後2.4年間のトータルリターンが40％、年率リターンが15％に相当する。
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当社の評価前提
TIKRのバリュエーション・モデルでは、企業の収益成長率、営業利益率、PER倍率について独自の仮定を差し込むことができ、株価の期待リターンを計算することができる。
これがXYZ株で使ったものだ：
1.収益の伸び：7
ブロックは第1四半期に堅調な業績をあげ、Squareは市場シェアを拡大し、Cash Appは3月から4月にかけて改善した。
同社は、キャッシュ・アプリ・ボローの拡大、アフターペイの統合、プロト・ビットコイン・マイニング・システムの立ち上げにより、2025年後半に成長が加速すると予想している。
エコシステムの統合、AIの自動化機能、画期的なビットコインマイニング技術を含む新製品の投入による上昇の可能性を織り込みつつ、ブロック社の保守的なガイダンスアプローチを反映し、7％の予測を使用した。
2.営業利益率9%
ブロックは、過去最高の調整後営業利益と規律ある経費管理により、経営効率の改善を実証している。
グース」プラットフォームによるAI主導の自動化に注力することで、生産性の大幅な向上とマージン拡大の機会を狙っている。
3.出口PER倍率：24倍
XYZ株は、複数の成長ベクトルを持つ変革的フィンテック企業としては妥当な倍率で取引されている。
ブロックの金融サービスに対する革新的なアプローチと、ビットコインマイニングとAI自動化における画期的な技術の可能性を考慮し、現在の評価水準を維持する。
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物事が良くなったり悪くなったりしたらどうなるか？
TIKRのバリュエーション・ツールにより、投資家は、XYZ株がさまざまなシナリオのもとで2030年までにどのようなパフォーマンスを示すかを基に、幅広い結果をテストすることができる（これらは推定であり、リターンを保証するものではない）：
- 低いケース：マクロの逆風と実行の課題 → 年率8％のリターン
- ミッドケース：着実なエコシステムの成長と製品立ち上げの成功 → 年間14％のリターン
- ハイケース：画期的なAI自動化とビットコインマイニングの成功 → 年間19％のリターン
保守的なケースであっても、ブロック株は魅力的な1桁台のリターンを提供する一方、同社が自律型AIのビジョンを成功裏に実行し、ビットコインマイニング市場で大きなシェアを獲得した場合、上昇シナリオは並外れたパフォーマンスをもたらす可能性がある。
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その中には、5つの高品質なビジネスが紹介されている：
- 力強い収益成長と持続的な競争優位性
- 将来収益と期待収益成長率に基づく魅力的なバリュエーション
- アナリスト予想とTIKRのバリュエーション・モデルに裏付けられた長期的な上昇ポテンシャル
こうした銘柄は、特に割安で取引されているうちにつかまえれば、長期的に大きなリターンをもたらす可能性がある。
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