コアウィーブの主要統計
- CRWV株の価格変動:-10.4%
- 現在の株価：133ドル
- 52週高値：187ドル
- コアウィーブ株価目標： 110ドル
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何が起こったのか？
コアウィーブ（CRWV）の株価は、AIインフラ・プロバイダーが第2四半期の決算報告で収益とガイダンスの予想を上回ったにもかかわらず、10％以上下落した。
売上高は12億1000万ドルで、アナリスト予想の10億8000万ドルを上回った。しかも、売上高は前年比200％以上増加した。
しかし投資家は、トップラインの好調な伸びにもかかわらず、いくつかの要因に懸念を抱いているようだ。コアウィーブの営業利益率は前年同期の20％から2％に縮小したが、これは主に1億4500万ドルの株式報酬費用によるものだ。
コアウィーブは1株当たり0.20ドルの予想に対し、0.27ドルの調整後損失を計上した。また、コアウィーブはAIクラウドインフラの規模を急速に拡大しているため、111億ドルという多額の負債を抱えている。
さらに、コア・サイエンティフィックを90億ドルで買収したコアウィーブは、この買収が第4四半期に完了すれば既存株主を大幅に希薄化させることになるため、投資家心理の重石になっている可能性がある。
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CRWV株について市場が語っていること
CRWV株に対する市場の逆反応は、投資家がコアウィーブの素晴らしい収益成長軌道よりも収益性の懸念を優先していることを示唆している。
通期売上高ガイダンスを51.5億ドルから53.5億ドル（前回の49億ドルから51億ドル）に引き上げ、174％の成長となったものの、焦点は持続可能な利益率への道筋にあるようだ。
コアウィーブのマイク・イントレーターCEOは、オープンAIを含む主要顧客との拡大、ゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーのような新規の企業顧客との拡大を強調した。
コアウィーブは、需要が供給を上回り、生産能力に制約がある状態が続いている。
しかし、コアウィーブの株価は年初来ですでに200％以上上昇し、かなりのプレミアム価格で取引されているため、投資家は利益確定を行い、混迷する業績状況を受けて評価を見直す可能性がある。
これは、好調な営業成績が、採算性や係争中の買収による株式希薄化への懸念を克服するには十分でなかったケースと思われる。
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