バリュエーションモデルのご紹介! 
重要なポイント
- Eversource Energy (ES)の配当利回りは4.75%で、5年平均の3.74%を大きく上回っている。
- 株価は1株あたり65ドル前後で取引されており、アナリストの予想に基づけば、2027年末には1株あたり79ドルになる可能性がある。
- 25年にわたる配当成長と安定したユーティリティ・モデルにより、ESは信頼できる収入と適度な上昇の可能性を提供している。
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エバーソース・エナジー（ES）は、ニューイングランド全域で数百万人の顧客にサービスを提供する規制対象の公益企業だ。一見すると、動きの鈍いユーティリティ株に見えるかもしれない。しかし、株価は2022年の高値からまだ30％以上下落しており、配当利回りは5％に近づいている。
同社は、中核となる公益事業への回帰を開始し、非中核の再生可能資産を売却してバランスシートを強化し、規制収益に集中することを計画している。アナリストは、この転換により今後数年間で収益性が徐々に改善し、収益成長が回復すると予想している。
インカム重視の投資家にとっては、5％近い利回りを提供し、ファンダメンタルズの回復に伴って緩やかな上昇の可能性を持つ、安定した投資適格の公益事業という興味深い機会が設定される。ファンダメンタルズの回復に伴い、安定した投資適格のユーティリティが5%近い利回りを提供し、緩やかな上昇の可能性がある。
アナリストは今日の株価は過小評価されていると考えている
エバーソースの株価は現在65ドル/株前後で取引されており、アナリストのコンセンサス予想に基づけば、2027年末には79ドル/株となる可能性がある。
つまり、今後2年半のトータルリターンは22％、配当込みで年間約8.4％ということになる。
最近の株価下落のほとんどは、洋上風力発電プロジェクトの評価損や支払利息の増加といった一時的な課題によるものだ。しかし、同社がリストラを完了し、規制された公益事業の成長に再注力するにつれて、アナリストは収益と配当が安定的に成長すると予想している。
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際立つ4.75％の配当利回り
エバーソースの配当利回りは現在4.75％で、5年平均の3.74％を大きく上回っている。
利回りの上昇は、同社の株価が急落した結果であり、株価は2022年のピーク時から25％以上下落している。
エバーソースのニューイングランド全域での規制事業は安定したキャッシュフローを生み出し続けており、同社は非中核の再生可能資産を売却することで、中核の公益事業に再集中する計画だ。
投資適格のバランスシート、安定したキャッシュフロー、長期にわたる増配の歴史を考えると、4.75％の利回りは十分に支持されているように見える。株価の急反発には時間がかかるかもしれないが、現在の投資家は待つだけの十分な報酬を得ている。
長期インカム投資家にとっては、戦略を合理化し、移行期間中も配当成長を維持する電力会社から平均を上回る利回りを確保するチャンスとなるかもしれない。
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配当は安定した成長の余地があり、安全であるように見える
エバーソース社は今年1株当たり約3.02ドルの配当金を支払うと予想されているが、アナリストは2025年のEPSを4.74ドルと予想しており、フォワード・ペイアウト・レシオは64％近くになる。
2025年1月、エバーソース社はアクエリオン・ウォーター事業の24億ドルでの売却を発表した。これは負債を削減し、ニューイングランド全域で規制されている中核の電気・ガス事業に集中するためのものである。
アナリストは、正規化EPSは今後数年間、年率5％から6％で安定的に成長すると予想しており、配当成長率は年率5％前後と、やや遅れを取ると予測している。
EPSの伸びは、規制料金ベースの拡大、電気・ガスシステムに対する継続的なインフラ投資、アクエリオン売却に伴う支払利息の減少に牽引されると予想される。
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